💡 편의 기능

1. 전체메뉴

파로스의 전체 메뉴를 확인할 수 있으며, 메뉴를 클릭하면 해당 위치로 이동합니다.

2. 즐겨찾기

각 사용자는 자신의 업무에 맞게 즐겨찾기를 설정할 수 있으며,
설정된 즐겨찾기는 사용자 계정별로 저장되어 로그인 시 첫 화면 좌측 서브 메뉴 영역에 자동으로 노출됩니다.
처음 접속한 경우에는 아직 즐겨찾기가 설정되지 않았으므로, [즐겨찾기 편집] 버튼만 노출되며 , 이를 통해 즐겨찾기를 직접 설정할 수 있습니다.

• 즐겨찾기 편집: 즐겨찾기 설정 팝업이 실행되며, 필요한 메뉴를 선택 하면 즐겨찾기 영역에 자동으로 추가 됩니다.

• 선택된 즐겨찾기는 해당 영역에서 메뉴를 클릭한 후 드래그 하여 순서를 변경할 수 있습니다.

• 사용여부 : 즐겨찾기 설정 팝업에서 사용여부를 변경 할 수 있으며, 사용하지 않을 경우 상단 메뉴바에서 조회 되지 않습니다.

• 저장 : 즐겨찾기 설정 후 [저장]버튼을 클릭해야 설정된 내역이 저장 됩니다. 사용여부의 변경도 동일하게 적용 됩니다.

Ⅰ나의업무

1. 지출경비

1) 신용카드(기본)

카드 사용자 전용 개인화 메뉴로 카드 사용자가 직접 용도 및 적요를 입력할 수 있는 메뉴입니다.

[기초정보]-[거래처정보] 카드 탭에서 조회 권한 부여 기준으로 [거래수집]-[매입신용카드] 메뉴에서 수집된 승인 내역을 자동으로 불러와 리스트로 제공하며, 리스트에서 각 카드 승인 건 별로 전표 처리할 수 있습니다.

① 조회 기간 및 거래처정보(신용정보)에 등록된 매입카드 조회 권한이 있는 항목만 노출됩니다.

② 리스트의 체크박스 선택 시 활성화되며, 다 건의 내역의 용도, 거래적요, 거래처, 프로젝트, 현장, 부서, 사원을 일괄 적용합니다.

③ 카드 사용 내역의 내용 입력 후 작성완료 처리 시 [거래수집]-[지출경비]-[신용카드]에 추가되어 노출됩니다.

[입력 예제]

▶ 카드별 사용자 조회 권한 설정 해보기
[기초정보]-[거래처정보]에서 카드 거래처 등록 및 수정 시'카드 사용자'를 조회하여 입력할 수 있으며, '조회권한'을 지정할 수 있습니다.

① 사용자를 등록하고자 하는 카드 거래처 선택 후 조회권한 추가 → ② 권한 부여할 직원 선택

※ [기초정보]-[직원관리]에 등록 되어있는 직원 리스트를 가지고 옵니다.

2. 인사급여관리

1) 급여명세서

마스터 계정은 해당 메뉴가 조회되지 않습니다.
해당 메뉴는 접속한 사용자가 인사/급여 담당자에게 별도 요청하지 않아도 급여 명세서를 조회하고, 출력할 수 있습니다.

• 다운로드: PDF로 다운로드 가능하며, 주민번호 앞6자리 입력 후 다운로드 가능합니다.

• 전체금액보기: 체크박스 체크 시 주민번호 앞6자리 입력 후 월별 전체금액을 조회할 수 있습니다.

• 상세: 급여명세서 상세 내역을 확인할 수 있습니다. 전체금액보기 체크가 해제된 상태인 경우 주민번호 앞6자리 입력 후 조회 가능합니다.

2) 근로소득원천징수영수증

연말정산 자료입력 화면의 데이터를 기반으로 출력물 형태로 제공되는 메뉴로 입력 및 수정이 불가한 조회성 메뉴입니다. 각 사원 별 입력된 내역이 있는 출력물만 화면에 노출되며, 직원은 담당자에게 별도 요청할 필요없이 직접 조회 및 출력이 가능합니다.

[공통]

화면 진입 시 주민번호 앞6자리 입력 후 조회 가능합니다.

• 근로소득원천징수영수증은 선택한 사원의 연말정산 결과를 기준으로 국세청 신고 서식 형태의 근로소득 원천징수 영수증을 조회출력하는 화면입니다.

• 기납부세액과의 차이를 기준으로 차감징수세액(환급 또는 추가 납부 금액)이 산출됩니다.

• 본 화면은 확인 및 출력 전용 화면으로, 직접 수정은 불가능합니다.

• 출력할 사원을 선택한 후 [출력] 버튼을 클릭하면 원하는 문서를 출력할 수 있습니다.

• 출력 가능 문서는 다음과 같습니다.
  - 근로소득 지급명세서 및 근로소득 원천징수영수증
  - 연금·저축 등 소득·세액 공제 명세서
  - 월세액거주자 간 주택임차차입금 원리금 상환액 소득·세액공제 명세서
  - 의료비지급명세서
  - 기부금명세서
  - 신용카드 등 소득공제 신청서
  - 출산지원금 비과세 적용 명세서

3) 근로소득원천징수부

급여입력 및 연말정산에 입력한 연말/종전/납세 별 급여내역의 정보를 조회합니다. 출력물 형태로 제공되는 메뉴로 입력 및 수정이 불가한 조회 성 메뉴입니다. 각 사원 별 입력된 내역이 있는 출력물만 화면에 노출되며, 직원은 담당자에게 별도 요청할 필요없이 직접 조회 및 출력이 가능합니다.

[근로소득지급명세]

• 화면 진입 시 주민번호 앞6자리 입력 후 조회 가능합니다.

• 본 화면은 확인 및 출력 전용 화면으로, 직접 수정은 불가능합니다.

• 징수세액의 경우 간이세액표 기준으로 산정된 금액이며, [급여입력] 메뉴에 입력된 실제 급여와는 다를 수 있습니다.

• 출력: [출력] 버튼을 통해 근로소득 원천징수부를 출력할 수 있습니다.

[비과세소득]

급여내역의 ‘비과세코드’ 및 연말정산에 입력한 연말/종전/납세 별로 급여내역의 정보를 조회합니다.
출력물 형태로 제공되는 메뉴로 입력 및 수정이 불가한 조회 성 메뉴입니다. 지급명세서 작성 대상 비과세 소득은 각 사원 별 입력된 내역이 있는 항목만 조회됩니다.

• 근로소득 중 세법상 비과세로 인정되는 지급 내역을 월별항목별로 확인할 수 있습니다.

[근로소득 원천징수액 등]

• 월별 근로소득에 대해 원천징수된 세액 및 공제 내역을 상세 확인할 수 있습니다.

Ⅱ기초정보

1. 조직관리

1 ) 회사정보

회사의 정보를 입력, 수정할 수 있는 화면으로, 사용하기에 앞서 회사정보 입력을 해야 합니다.

회원가입 시 기재된 정보가 자동으로 불러오며, 공란인 항목을 추가로 입력할 수 있습니다.

① 기본정보

• 회사명: 사업자등록증의 법인명 or 상호명을 기재합니다.

• 회기: 현재 회기를 개업일자 기준으로 계산하여 표기합니다.

• 불러오기: 홈택스 '사업자등록증명' 스크래핑을 이용하여 등록증명 기준 자동 입력이 가능합니다.

• 사업자유형: 법인/개인 사업자 구분을 선택합니다.

• 사업자등록번호: 사업자등록번호를 기재합니다.

• 종사업장번호: 사업자단위과세자에 해당되어 별도의 사업장이 있는 경우 부여받은 종사업장 번호를 기재합니다.

• 법인등록번호: 회사가 법인일 경우 법인체크 후 법인등록번호를 기재합니다.

• 개업일자: 사업자등록증에 있는 회사 개업일을 기재합니다.

• 과세유형: 사업장의 매출이 발생하는 과세 유형을 선택합니다.
  → 간이과세는 사업자 유형이 개인 사업자일 경우에만 선택할 수 있습니다.
  → ‘● 간이과세’ 설정 시 간이과세 전환일 입력 란이 노출되어 입력할 수 있습니다.
  → 간이과세 전환일 입력 시 부가가치세 신고서 과세표준명세에 자동 반영됩니다.

• 주업종코드: 세무서에서 사업자등록(설립) 신청 시 기재한 주업종코드를 기재합니다.

• 표준산업코드: 주업종 코드를 선택하면 해당 코드가 자동 입력됩니다.

• 업태/종목: 사업자등록증의 업태와 종목을 기재합니다.

• 주소: 사업자등록증에 기재된 사업장소재지를 기재합니다.

• 대표자명: 회사 대표자명을 기재합니다.

• 주민등록번호: 대표자의 주민등록 번호를 기재합니다.

• 외국인여부: 개인사업자이면서 대표자가 외국인일 경우 ‘예’를 체크하면 외국인 등록번호를 기재할 수 있습니다.

• 연락처: 대표자의 연락처를 기재합니다.

• 담당자명: 회사 담당자명을 기재합니다.

• 연락처: 회사 담당자의 연락처를 기재합니다.

• 이메일: 회사 담당자의 이메일을 기재합니다.

• 팩스번호: 회사 팩스번호를 기재합니다.

② 신고정보

• 관할세무서: 사업자등록증의 관할세무서를 기재합니다.

• 법정동코드: 사업장소재지의 법정동코드를 기재합니다.

• 의제매입여부: 의제매입 해당 사업장인 경우만 선택합니다.

• 세무대리인: 현재 연동되어 있는 세무대리인이 있는 경우, 세무대리인 회사명 및 사업자번호가 조회됩니다.
  → 연동관리: 세무대리인의 연동 요청 미확인 시 빨간색 점으로 표시되며, 클릭 시 연동요청 팝업이 실행됩니다.
  →해지: 해지 시 세무대리인이 회사 장부에 더 이상 접근할 수 없습니다.
  

③ 추가정보

• 회사로고: 회사의 로고를 JPG, PNG파일로 업로드 합니다.

• 회사인감: 회사의 인감 이미지를 JPG, PNG파일로 업로드 합니다.

• 사업자등록증: 회사의 사업자등록증 이미지를 JPG, PNG파일로 업로드 합니다.

[개인사업자 간이과세 선택 시 화면]

[세무대리인 연동]

[입력 예제]

▶ 과세유형 ‘간이과세’ 설정 시 거래수집 및 전표 입력 반영

• 과세유형을 ‘간이과세’로 설정한 이후, 수집한 내역부터 적용됩니다.

• 매입/매출 세금계산서, 매입/매출 현금영수증, 매출 신용카드 리스트의 부가세는 계산되어 노출되나, 분개 란에서 부가세가 제외되어 반영됩니다.

• 매입신용카드: 과세유형을 일반에서 ‘카과’로 변경 시 리스트의 부가세는 계산되어 노출되나, 분개 란에서 부가세가 제외되어 반영됩니다.

• 과세유형 설정을 간이과세로 변경 이후 등록한 전표부터 적용됩니다.

• 매입매출 전표 입력: 품목의 부가세는 계산되어 입력되지만 분개 영역에서 부가세를 제외하여 반영합니다.

▶ 회사로고 등록해보기

2) 직원관리

[상시근로자]

기존 사용자를 관리하던 [사용자 등록 및 권한관리] 메뉴를 상시근로자와 임시근로자로 구분하여 관리할 수 있습니다.

① 조회영역

• 사원 검색: 이름 또는 사원번호로 직원을 검색할 수 있습니다.

• 근무 유형: 정규직 또는 계약직으로 검색할 수 있고, 기본 조회는 ‘전체’입니다.

• 상태: 재직 또는 퇴직으로 검색할 수 있고, 기본 조회는 ‘전체’입니다.

• 계정 사용: 사용 또는 미사용으로 구분하여 조회할 수 있고, 기본 조회는 ‘전체’입니다.

• 변경 이력: 직원의 기본정보를 수정한 경우 변경 이력에서 확인할 수 있습니다.
  

② 기능버튼

• 업로드: 파로스 양식을 다운로드 후 편집하여 업로드할 수 있습니다.

• 불러오기: 사원대장에 등록된 직원을 불러오기로 등록할 수 있습니다.

• 추가: 등록 화면에서 라인을 추가하여 직접 등록할 수 있습니다.

• 삭제: 등록된 직원을 선택하여 삭제할 수 있습니다.
  

③ 기본정보

• 빨간색 별표는 필수 입력입니다.

• 아이디: 아이디는 [기초정보>업무관리>조직설정]에서 설정된 아이디 부여 방식 설정을 기준으로 채번 됩니다.

• 계정 사용: 사용 여부에 따라 서비스 진입 가능 여부를 설정하고, 미 사용처리 시에 조직도 노출 여부도 자동으로
  미 노출됩니다. (퇴사일에 도래해도 자동 미 사용 처리됩니다.)

• 퇴사일: 퇴사일은 [인사급여>사원대장]에서만 입력 가능하며, 퇴사 여부에 따른 계정 사용 설정은
  [기초정보>업무관리>조직설정]에서 퇴사 자동 처리 여부 기준으로 처리됩니다.

• 저장: 사원 별 정보 입력 또는 수정 내역이 있을 경우에만 활성화됩니다.
  

④ 조직정보

• 빨간색 별표는 필수 입력입니다.

• 권한: 권한 선택 시, [기초정보>조직관리>권한관리]에 등록한 그룹 별 조회 권한이 자동 설정됩니다.

[임시근로자]

① 조회영역

• 사원 검색: 이름 또는 사원번호로 직원을 검색할 수 있습니다.

• 계정 사용: 사용 또는 미사용으로 구분하여 조회할 수 있고, 기본 조회는 ‘전체’입니다.

• 변경 이력: 직원의 기본정보를 수정한 경우 변경이력에서 확인할 수 있습니다.
  

② 기능버튼

• 추가: 등록 화면에서 라인을 추가하여 직접 등록할 수 있습니다.

• 삭제: 등록된 직원을 선택하여 삭제할 수 있습니다.
  

③ 기본정보

• 빨간색 별표는 필수 입력입니다.

• 아이디: 아이디는 [기초정보>업무관리>조직설정]에서 설정된 아이디 부여 방식 설정을 기준으로 채번됩니다.

• 계정 사용: 사용 여부에 따라 서비스 진입 가능 여부를 설정하고, 미사용 처리 시에 조직도 노출 여부도 자동으로 미노출 됩니다. (퇴사일에 도래해도 자동 미사용 처리됩니다.)

• 퇴사일: 퇴사일은 [인사급여>사원대장]에서만 입력 가능하며, 퇴사 여부에 따른 계정 사용 설정은 [기초정보>업무관리>조직설정]에서 퇴사 자동 처리 여부 기준으로 처리됩니다.

• 저장: 사원 별 정보 입력 또는 수정 내역이 있을 경우에만 활성화됩니다.
  

④ 조직정보

• 빨간색 별표는 필수 입력입니다.

• 권한: 권한 선택 시, [기초정보>조직관리>권한관리]에 등록한 그룹 별 조회 권한이 자동 설정됩니다.

[입력 예제]

▶ 직원 등록해보기(불러오기)

① 상시근로자 탭의 [불러오기] 버튼을 클릭 후 ② 사원 불러오기 팝업에서 필수 정보를 입력하고

③ [불러오기]버튼을 클릭합니다.

④ 사원 목록에서 직원으로 등록할 대상을 선택한 후 ⑤ [확인] 버튼을 클릭하면 ⑥ 선택한 사원이 [사원 불러오기]팝업에 추가됩니다.
아이디 형태를 [직접입력]으로 선택한 경우, 사원별로 사용자 아이디를 각각 입력한 뒤 [완료]버튼을 눌러 최종 등록합니다.

⑦ 상시근로자 탭에 등록된 사원을 확인할 수 있습니다.

▶ 직원 등록해보기(추가)

① [추가]버튼을 클릭하면 하단에 라인 생성과 동시에 우측 화면에 정보 입력창이 활성화됩니다.

② 직접 사원정보를 입력 후 [저장]버튼으로 최종 등록합니다.

3) 부서관리

① 조회 영역:

• 부서 검색: 부서명 또는 부서코드로 검색할 수 있습니다.

• 사용 여부: 부서의 사용 여부를 설정합니다.

• 조직도 노출: 우 상단 조직도 아이콘 클릭 시 조회되는 조직도내 노출 여부를 선택할 수 있습니다.

• 변경 이력: 작업 구분과 대상 부서의 변경 내역이 조회됩니다.
  

② 조직도

• 추가: 새로운 부서를 추가합니다.

• 순서 편집: 등록된 부서의 순서를 변경할 수 있습니다.

• 우 클릭: 부서명에서 마우스 우 클릭 시 상위부서 추가, 하위부서 추가, 부서 삭제를 지원합니다.
  

③ 부서 정보

• 빨간색 별표는 필수 입력입니다.

• 사용 여부: 부서의 사용 여부 선택에 따라 조직도에 표기합니다. 사용여부가 미 사용인 경우 조직도 노출 여부는 비 활성 되고, 해당 부서에 부서원이 등록된 경우 부서원의 사용 여부도 일괄 변경됩니다.

• 조직도 노출: 사용 여부에 따라 조직도 노출 여부가 결정됩니다. 미 사용 설정인 경우 조직도에 노출되지 않습니다.

• 저장: 변동 사항이 있을 때만 활성화되며, 저장 버튼을 클릭해야 추가, 수정 내역이 적용됩니다.

• 삭제: 삭제 시 사용하나 해당 부서가 연결된 내역이 있는 경우 삭제할 수 없습니다.
  

④ 부서원 정보

• 빨간색 별표는 필수 입력입니다.

• 사원번호 또는 이름으로 검색할 수 있습니다.

• 부서 이동: 등록된 부서원을 다른 부서로 이동할 수 있습니다.

• 추가: 부서원을 추가 등록 시 활용합니다.

4) 권한관리

[직원기준]

권한관리는 사용자별로 메뉴 접근, 조회·등록·수정·삭제 등의 사용 권한을 제어하여 업무 분장에 맞게 시스템을 안전하고 효율적으로 운영하기 위한 기능입니다.

① 조회 영역:

• 사원 검색: 사원명 또는 사원번호, 그룹으로 검색할 수 있습니다.

• 초기화: 검색 조건을 초기화 합니다.

• 근무 유형: ‘전체’가 기본 조회되고, 상시 근로자 임시 근로자로 구분하여 조회 가능합니다.
  

② 사용자 목록:

• 직원관리 메뉴에서 상시근로자 또는 임시 근자로 등록된 직원 중 사용여부가 ‘사용’인 직원만 조회됩니다.
  

③ 권한 관리:

• 전체 또는 각 메뉴 별 접근 권한을 설정할 수 있습니다.

• 저장: 권한을 설정하거나 수정한 경우 [저장]버튼을 클릭해야 해당 권한이 적용됩니다.

[그룹기준]

• 그룹목록은 현 화면에서 추가 또는 삭제가 가능합니다.

• 그룹을 선택 후 각 메뉴 별 권한을 설정할 수 있습니다.

[입력 예제]

▶ 권한 설정 해보기

①사원 선택 > ② 대메뉴명 선택 > ③ 기능 별 권한 부여(조회, 등록, 수정, 삭제, 출력) > ④ 저장

3번 순서에서 권한 설정 시 ㉠ ‘전체’를 체크 해제하면 ㉡ 과 같이 중메뉴에 속하는 기능의 체크 박스가 일괄 해제되고, ㉢ 각각의 기능 별 조회/등록 등 세부 권한을 각각 설정할 수도 있습니다.

2. 정보관리

1) 거래처정보(신용정보)

거래처를 신규로 등록하거나 등록된 거래처의 정보를 수정할 수 있으며, 일반, 은행, 카드 탭에서 거래처 별 구분하여 등록할 수 있습니다.

① 거래처 등록은 일반, 은행, 카드와 같이 탭 별로 구분됩니다.

• 홈택스 연동하여 세금계산서를 불러오면 [기초정보]-[거래처정보]-[일반] 탭에 거래처를 자동 등록합니다.

• 은행 연동을 하면 [기초정보]-[거래처정보]-[은행] 탭에 거래처를 자동 등록합니다.

• 카드 연동을 하면 [기초정보]-[거래처정보]-[카드] 탭에 거래처를 자동 등록합니다.
  

② 거래처를 등록, 수정, 삭제할 수 있습니다.

• 등록: 자동 등록되는 거래처 외 신규 거래처를 등록할 수 있습니다.

• 수정: 거래처 정보를 수정할 수 있습니다.

• 삭제: 전표 발행 등의 거래 내역이 있는 거래처는 삭제되지 않으며, 미사용 거래처로 전환 여부를 체크합니다.
  

③ 엑셀업로드, 다운로드 할 수 있으며, 검색조건에 따라 출력할 수 있습니다.

• 출력: 전체 내역 또는 검색 조건에 따라 조회된 내역을 출력할 수 있습니다.

• 다운로드: 위와 동일한 내역을 엑셀로 다운로드 할 수 있습니다.

• 업로드: 기존 거래처 리스트가 있는 경우 파로스 양식을 다운 받은 후 편집하여 일괄 업로드가 가능합니다.
  

④ 거래처의 신용 등급을 조회할 수 있습니다.

• 나이스평가정보를 통해 수집된 거래처의 신용 등급을 표기합니다. (사업자번호 기준, 일 단위 업데이트)

• 법인사업자의 경우 본점을 기준으로 조회되고, 조회 정보가 없는 경우 표기되지 않습니다.

• 등급을 클릭하면 거래처의 기업정보, 기업 평가등급, 매출액을 조회할 수 있습니다.

• 유료 이용 시 재무 요약 정보를 포함하여 조회할 수 있습니다.
  

⑤ 사용 여부 버튼으로 거래처를 사용함 또는 사용 안함으로 사용 상태를 조절할 수 있습니다.

• 사용 여부 버튼 활성화로 설정되어 있어야 거래 입력 시 거래처가 조회됩니다.

• 사용 여부 버튼 비활성화로 설정된 경우, 거래 입력 시 거래처가 조회되지 않습니다.

[입력 예제]

▶ 거래처 건 별 등록

*표시 항목은 필수 입력 항목이며, 아래 설명에 따라 거래처를 등록합니다.

• 거래처 구분 : 거래처의 유형을 구분하는 항목으로 매출, 매입, 혼합 중 선택합니다.

• 거래처명 : 거래처의 이름을 입력합니다.

• 거래처 유형 : 법인사업자/개인사업자/개인 중 사업자 구분을 선택합니다.

• 사업자번호 : 거래처의 사업자 등록번호를 입력합니다.

• 법인등록번호 : 거래처가 법인일 경우, 해당 법인의 고유한 등록번호를 입력합니다.

• 종사업장번호 : 거래처가 여러 사업장을 운영하는 경우, 특정 사업장의 번호를 입력합니다.

• 대표자명 : 거래처의 대표자 이름을 입력합니다.

• 사용여부 : 거래처를 사용함 또는 사용안함으로 사용 상태를 조절할 수 있습니다.

• 주소 : 거래처의 주소를 입력합니다.

• 업태 : 거래처가 속한 업종 또는 업태를 입력합니다.

• 종목 : 거래처가 제공하는 주요 제품이나 서비스의 종류를 입력합니다.

• 연락처: 거래처의 전화번호를 입력합니다.

• Fax 번호 : 거래처의 팩스 번호를 입력합니다.

• 메모 : 거래처에 대한 추가적인 설명이나 특이사항 등을 기록할 수 있습니다.

• 전용품목 : 거래처의 전용품목 사용 여부를 설정할 수 있습니다.

• 거래등급 : 거래처의 등급을 설정할 수 있습니다.

• 담당자정보 : 거래처 담당자의 이름, 연락처 등의 정보를 입력합니다.

• 계좌정보 : 거래처의 은행 계좌 정보를 입력합니다.

▶ 엑셀 일괄 업로드 해보기

① 엑셀양식 다운로드> ② 다운로드 받은 양식에 거래처 편집하여 저장>

③ 파일찾기로 파일 선택 후 열기> ④ 등록 버튼으로 일괄 업로드 완료

TIP 거래처 검색

→ 검색기준, 거래처 구분, 거래처 유형, 사용 여부 등 필요에 맞게 검색 조건 별 거래처 검색을 할 수 있습니다.

3) 품목정보

품목정보를 등록하면 매입매출전표 입력, 세금계산서 발행, 거래명세서 발행 등 전표 및 전자문서 작성과 재고관리에서 미리 등록해둔 품목 리스트를 불러와 편리하게 작성할 수 있습니다.

① 품목을 등록하고, 수정 및 삭제할 수 있습니다.

• 등록: 품목을 추가 등록 시 사용합니다.

• 수정: 등록된 품목의 정보를 수정 시 사용합니다.

• 삭제: 품목 삭제 시 사용합니다. 거래가 입력된 품목은 삭제되지 않으며, 미사용 품목으로 전환 여부를 체크합니다.

② 전체 내역 또는 검색 조건에 따라 조회된 내역을 엑셀로 다운로드 할 수 있습니다.

• 품목 등록 시 기존 취급 품목 리스트가 있는 경우 [업로드]버튼을 눌러 파로스 양식을 다운로드 후, 양식에 맞게 붙여 넣기 하여 일괄 업로드가 가능합니다.

• 검색 기준, 품목 유형, 과세 유형, 사용 여부 등 필요에 맞게 검색 조건 별 품목 검색을 할 수 있습니다.

[입력 예제]

▶ 품목 등록해보기

*표시 항목은 필수 입력 항목 이며, 아래 설명에 따라 품목을 등록 합니다.

• 품목명 : 등록할 품목의 명칭을 기재 합니다.

• 품목코드 : 품목 코드는 자동으로 다음 번호가 채번 되며 직접 지정할 수도 있습니다.

• 별칭 : 별도의 명칭이 있는 경우 기재 합니다.

• 품목유형 : 상품, 원재료, 부재료, 제품, 반제품, 부산품 중 선택 합니다.

• 과세유형 : 등록하는 품목의 유형에 맞도록 선택 합니다.

• 사용여부 : 품목 등록을 했으나 현재 사용하지 않는 경우 사용 여부를 변경할 수 있으며, 기본 설정은 ‘사용’ 으로 등록 됩니다.

• 규격 : 품목의 규격을 기재 합니다.

• 기준단위 : 품목의 단위를 조회하여 입력합니다.

• 매입가 : 매입 단가를 기재 합니다.

• 매출가 : 매출 단가를 기재 합니다.
  → 품목설정 거래등급에 따른 매출단가 자동계산 설정 ‘사용’ 일 경우 거래등급별 단가 및 수량의 A등급이 자동 입력됩니다.

① 재고 정보

• 기초재고수량 : 품목의 초기 재고 수량을 기재 합니다.

• 전용창고설정 : 품목의 보관 창고를 설정할 수 있습니다.
  → 기초재고수량 입력 후 전용창고 미설정 시 기본창고로 자동 설정됩니다.

• 기초재고단가 : 품목의 기초 재고 단가를 기재 합니다.

• 적정재고수량 : 품목의 적정 재고 수량을 기재 합니다.

• 대분류 : [재고업무설정]-[유형/분류설정]에 등록 된 대분류코드가 조회됩니다.

• 중분류 : [재고업무설정]-[유형/분류설정]에 등록 된 중분류코드가 조회됩니다.

• 소분류: [재고업무설정]-[유형/분류설정]에 등록 된 소분류코드가 조회됩니다.

② 기타 정보

• 마진률 : [재고업무설정]-[품목설정]에서 입력한 마진률이 표시됩니다.

• 매출가 : 마진율에 따른 매입가 대비 매출가가 자동 계산되어 입력되며, 수정 입력이 가능합니다.

• 거래수량 : 품목 선택 시 거래처별 거래등급에 따른 거래수량이 자동 입력되도록 설정 할 수 있습니다.

• 연속등록 : 품목 등록 팝업 창을 계속 열어둔 상태로 품목을 연속 등록 시 사용합니다.

• 저장 : 품목 등록 내용을 모두 작성 후 [저장]버튼으로 품목을 등록 완료합니다.

• 취소 : 품목 등록 중 취소 시 사용합니다.

4) 거래처전용품목

특정 거래처에만 해당되는 품목을 등록하여 관리할 수 있으며, 거래처 전용 품목에 대한 별도의 가격을 설정 할 수 있습니다.

① 거래처 전용 품목을 등록 및 삭제할 수 있습니다.

• 등록 : 거래처 전용 품목 등록 시 사용합니다.

• 삭제 : 거래처 전용 품목 삭제 시 사용합니다.

② 거래처를 선택하여 전용 품목을 일괄 반영 하거나, 엑셀 파일로 다운로드 할 수 있습니다.

• 다운로드 : 선택한 거래처의 전용 품목 리스트를 엑셀 파일로 다운로드 할 수 있습니다.

• 일괄반영 : 선택한 거래처의 전용 품목을 일괄 등록 할 수 있습니다.

[입력 예제]

▶ 거래처전용품목 등록해보기

①전용 품목을 등록 할 거래처를 클릭 한 후 ②[등록]버튼을 클릭합니다.
③품목 목록에서 전용 품목으로 등록 할 항목을 선택 한 후 ④[등록]버튼을 눌러 등록합니다.

↓ 매입매출 전표 입력 시 품목 불러오기 실행 시 ↓ 매입매출 전표 입력 시 건별 품목코드 조회 시

5) 부동산임대(공급)정보

부동산 임대업을 하는 업종에서 건물 및 호실에 대한 계약 정보를 입력하는 메뉴입니다.
입력한 자료는 부가가치세 첨부 서류 ‘부동산 임대 공급가액 명세서에 반영됩니다.

• 검색 기준 : 기본 설정은 ‘전체’ 이며, 건물 코드 또는 건물 명을 선택하여 검색 가능합니다.

• 조회 : 검색 기준에 따라 해당 내역을 조회 합니다.

① 건물등록

• 추가 : 라인을 추가하여 건물 내역을 추가 등록할 수 있습니다.

• 삭제 : 등록된 건물 리스트의 체크 박스를 체크 시 활성화 되며, 등록 내역을 삭제할 수 있습니다.

• 건물 코드 : 건물 코드는 자동 부여되며, 직접 입력도 가능합니다.

• 건물 명 : 건물 명을 입력합니다.

• 건물 소재지 : 건물의 소재지(주소)를 입력합니다.

② 건물 별 호실 등록

• 추가 : 하나의 건물에 동, 층, 호 가 다른 경우 라인을 추가 하여 입력할 수 있습니다.

• 삭제 : 등록된 건물 별 호실 내역을 선택하여 삭제할 수 있습니다.

• 동 : 해당 부동산의 ‘동’을 입력 합니다.

• 층 : 해당 부동산의 층을 입력합니다. 동일 건물 내 여러 층(호)을 하나의 보증금과 월세로 일괄 계약하는 경우에는 모든 층(호)을 아래 예시를 참고하여 작성하며, 지하층의 경우 ‘B’로 구분 표기 합니다.
  → 작성 예시1): (층) 지하 1층을 임대 하는 경우 ☞ B1
  → 작성 예시2): (층) 지상 1층, 지상 2층, 지상 3층을 임대하는 경우 ☞ 1-3
  → 작성 예시3): (호) 201호,202호,203호,205호를 임대 하는 경우 ☞ 201-203,205

• 호 : 해당 부동산의 호수를 입력합니다.

• 건물대장 면적 : 계약 건 별 각 임차인이 사용하는 면적(공용 면적 포함)을 소수점 두 자리 까지 입력합니다.
  동일 건물 내 여러 층(호)을 하나의 보증금과 월세로 일괄 계약하는 경우에는 모든 층(호)의 면적을 합산하여 적습니다.

③ 건물 별 임대 정보 등록

• 추가 : 건물 등록 > 건물 별 호실 등록이 된 경우 활성화 되며, 건물 별 여러 건의 임대 정보가 있는 경우 라인을 추가하여 입력할 수 있습니다

• 삭제 : 입력된 건물 별 임대 정보를 선택하여 삭제할 수 있습니다.

• 입주일 : 임차인에게 임대 한 기간(부동산 임대차 계약서 계약 기간)을 입력합니다.

• 갱신일 : 과세 기간 내 계약 기간의 연장, 보증금, 월세의 변동이 있는 경우 입력합니다. 갱신 일은 입주일(임대 기간 시작일)과 동일하게 입력해야 합니다.

• 만료일 : 임차인에게 임대 한 기간(부동산 임대차 계약서 상 계약 기간)을 입력합니다

• 보증금 : 보증금을 직접 입력합니다. 해당 없는 경우 입력하지 않습니다.

• 월세 : 월세를 직접 입력합니다. 해당 없는 경우 입력하지 않습니다.

• 관리비 : 관리비를 직접 입력합니다. 해당 없는 경우 입력하지 않습니다.

• 사업자(주민)등록번호 : 임차인의 사업자번호 또는 주민등록번호를 입력합니다.

• 임대 용도 : 임차인이 부동산을 사용하고 있는 용도를 입력합니다. (예 : 공장, 사무실, 점포, 학원 등)

• 비고 : 특이 사항 등 필요 시 간단한 메모로 활용할 수 있습니다.

6) 프로젝트/현장정보

기초정보에 프로젝트/현장정보를 등록 관리할 수 있도록 추가되었습니다.

프로젝트와 현장은 탭으로 구분되어 등록 가능하며, 각 프로젝트 또는 현장별로 거래를 입력하여 해당 건별 총 매출액과 사용된 비용등을 따로 산출해 볼 수 있게 됩니다.

[프로젝트]

① 검색기준 : 프로젝트코드, 프로젝트명, 담당부서, 담당사원 별 선택하여 검색할 수 있습니다.

② 사용여부 : 각 프로젝트별 사용여부에 따라 조회할 수 있습니다.

③ 다운로드 : 프로젝트 리스트를 다운로드할 수 있습니다.

④ 프로젝트를 신규 등록하거나 수정 또는 삭제할 수 있습니다.

• 등록 : 프로젝트를 신규 등록할 수 있습니다.

• 수정 : 프로젝트 리스트에서 체크박스 선택 시 활성화 되며, 프로젝트 코드 외 수정이 가능합니다.

• 삭제 : 프로젝트 리스트에서 체크박스 선택 시 활성화 되며, 해당 프로젝트로 입력된 내역이 없는 내역만 삭제 가능합니다.

[입력 예제]

▶ 프로젝트 등록해보기

• 프로젝트 코드 : 기본 설정은 비활성 이며, 입력 순서에 따라 자동 채번 됩니다.
  체크박스 해제 후 직접 코드를 지정 입력할 수 있으나 시스템 코드 체계를 제외한 코드중 최대 10자까지 등록 가능합니다. (‘P00001~P99999’ 제외 직접 입력 가능)

• 프로젝트명 : 프로젝트 명을 입력 하며, 최대 50자까지 입력할 수 있습니다.

• 프로젝트 시작일 : 프로젝트 시작일을 입력합니다.

• 프로젝트 종료일 : 프로젝트 종료일을 입력합니다.

• 담당부서 : [기초정보]-[급여업무설정]메뉴의 인사설정 탭에 등록된 부서의 목록이 조회 됩니다.

• 사용여부 : 등록된 프로젝트의 사용 여부를 조절할 수 있으며, 사용안함 설정 시 해당 프로젝트는 검색되지 않습니다.

• 담당사원 : 해당 프로젝트를 담당하는 사원을 선택할 수 있으며 [인사급여]-[사원대장]에 등록된 사원 목록이 조회됩니다.

• 비고 : 해당 프로젝트의 특이 사항 등을 기재 하며, 최대 100자까지 입력 가능합니다.

• 연속등록 : 연속입력 시 프로젝트 등록 팝업의 활성화 상태가 유지 됩니다.

• 저장 : 프로젝트 등록 내용을 저장 합니다.

• 취소 : 프로젝트 등록 팝업창을 닫거나 입력 중 저장을 원치 않을 때 사용 합니다. 취소 시 새로 작성한 내용은 저장되지 않습니다.

[현장]

① 검색기준 : 현장코드, 현장명, 공사명, 담당부서, 담당사원 중 선택하여 검색할 수 있습니다.

② 사용여부 : 각 현장별 사용여부에 따라 조회할 수 있습니다.

③ 다운로드 : 현장 등록 리스트를 다운로드할 수 있습니다.

④ 현장 정보를 신규 등록하거나 수정 또는 삭제할 수 있습니다.
- 등록 : 현장 정보를 신규 등록할 수 있습니다.
- 수정 : 현장 정보 리스트에서 체크 박스 선택 시 활성화 되며, 현장 코드 외 수정이 가능합니다.
- 삭제 : 현장 정보 리스트에서 체크 박스 선택 시 활성화 되며, 해당 현장 정보로 입력된 내역이 없는 내역만 삭제 가능합니다.

[입력 예제]

▶ 현장 등록해보기

• 현장 코드 : 기본 설정은 비활성 이며, 입력 순서에 따라 자동 채번 됩니다.
  체크박스 해제 후 직접 코드를 지정 입력할 수 있으나 시스템 코드 체계를 제외한 코드중 최대 10자까지 등록 가능합니다. (‘S00001~S99999’ 제외 직접 입력 가능)

• 현장명 : 현장명을 입력 하며, 최대 50자까지 입력할 수 있습니다.

• 공사명 : 공사명을 입력 합니다.

• 공사 시작일 : 공사 시작일을 입력합니다.

• 공사 종료일 : 공사 종료일을 입력합니다.

• 담당부서 : [기초정보]-[급여업무설정]메뉴의 인사설정 탭에 등록된 부서의 목록이 조회 됩니다.

• 사용여부 : 등록된 현장의 사용 여부를 조절할 수 있으며, 사용안함 설정 시 해당 현장은 검색되지 않습니다.

• 담당사원 : 해당 현장을 담당하는 사원을 선택할 수 있으며 [인사급여]-[사원대장]에 등록된 사원 목록이 조회됩니다.

• 비고 : 해당 현장의 특이 사항 등을 기재할 수 있으며, 최대 100자까지 입력 가능합니다.

• 연속등록 : 연속입력 시 현장 등록 팝업의 활성화 상태가 유지 됩니다.

• 저장 : 현장 등록 내용을 저장 합니다.

• 취소 : 현장 등록 팝업창을 닫거나 입력 중 저장을 원치 않을 때 사용 합니다. 취소 시 새로 작성한 내용은 저장되지 않습니다.

3. 연동정보관리

1) 거래수집기관 등록

홈택스, 금융사, 카드사, 4대보험공단을 연동 설정 합니다.
기초정보 설정 > 외부기관연동을 하면 적격 증빙을 자동으로 수집하여 손쉽게 전표 발행을 할 수 있습니다.

① 공동인증서 : 홈택스, 은행, 카드 등 각 기관 별 연동에 사용된 인증서 목록이 조회 됩니다.

② 홈택스 연동 : 세금계산서와 현금영수증 거래 내역을 수집하기 위해 연동합니다.

③ 카드연동 : 매입신용카드 승인내역을 수집하며, 공동인증서 또는 ID/PW로 모든 카드를 조회 할 수 있습니다.

④ 은행계좌 연동 : 은행계좌 입출금내역을 수집하며, 공동인증서 또는 ID/PW로 모든 계좌를 조회 할 수 있습니다.

⑤ 여신금융협회 연동 : 카드매출내역을 수집하며, 여신금융협회에 가입된 ID/PW로 연동하여 매출내역을 수집합니다.

⑥ 4대보험정보연계센터 연동 : 4대보험 연동을 통해 프로그램에서 취득, 상실신고(피부양자신고포함)를 할 수 있습니다.

[입력 예제]

▶ 카드연동 해보기

[기초정보]-[거래수집기관 등록] 메뉴에서 [+연동하기] 버튼을 클릭합니다.

[기업]

• 1개의 카드사만 선택하여 연동할 수 있습니다.

• 카드사에 따라 공동 인증서 연동 또는 ID/PW 연동을 지원하며, 두 방식 모두 가능한 카드사의 경우 [공동 인증서]와 [ID/PW] 연동 버튼이 모두 활성화됩니다.

[개인]

• 공동 인증서 연동은 다수의 카드사를 선택하여 연동할 수 있으며, ID/PW 연동은 1개의 카드사만 선택하여 연동할 수 있습니다.

• 카드사에 따라 공동 인증서 연동 또는 ID/PW 연동을 지원하며, 두 방식 모두 가능한 카드사의 경우 [공동 인증서]와 [ID/PW] 연동 버튼이 모두 활성화됩니다.

2) 기업뱅킹연동

금융사들과 직접 연동하여 파로스에서 더 빠르고 정확한 이체 서비스를 이용할 수 있습니다.

[농협은행]

농협은행에서 제공하는 서비스로 ERP 등 비 금융 업무 시스템에 농협은행의 기업 뱅킹 서비스를 API방식으로 연동하여, 별도의 프로그램 설치나 은행 시스템 접속 없이도 금융 업무를 처리할 수 있도록 지원합니다.

① 가입절차 및 이용방법

• NH 기업뱅킹에 가입되지 않은 경우 사업자 계좌 개설 후 이용할 수 있으며, [기초정보]-[기업뱅킹연동] 메뉴에서 농협은행 가입절차 및 이용방법 을 클릭 > 팝업에서 상세 이용 방법을 확인할 수 있습니다.

• NH기업뱅킹 사이트 접속 후 상단 경영 지원 > NH임베디드플랫폼 > 서비스 가입 메뉴를 클릭합니다.

• 금융인증서 또는 공동인증서로 로그인합니다.

• 약관 동의 후 가입정보를 입력한 뒤 제휴기관[핑거]/제휴플랫폼[파로스]를 선택합니다.

• 정보 확인 및 OTP입력 후 [가입]버튼을 클릭하여 가입을 완료합니다.

② 연동하기

• NH임베디드플랫폼 가입 후 파로스 서비스의 농협은행 [+연동하기] 버튼을 클릭하여 금융인증서 또는 공동인증서로 연동을 진행합니다.

[신한은행]

신한은행 기업뱅킹을 이용하는 고객은 뱅크인 플랫폼 가입 후 공동인증서 연동을 하면 은행 사이트에 접속할 필요 없이 바로 이체가 가능하며, 신한은행 인터넷뱅킹에 가입되지 않은 경우 비대면 계좌개설 후 이용하실 수 있습니다.

① 가입절차 및 이용방법을 클릭 하면[가입절차 및 이용방법]팝업에서 상세한 뱅크인 플랫폼 가입방법을 확인할 수 있습니다.

• 신한은행 기업뱅킹 사이트에 접속하여 공동인증서 로그인 후 기업자급관리 → 뱅크인 플랫폼 → 뱅크인 플랫폼 가입 메뉴로 이동하여 가입을 해주세요

• 가입 화면에서 [다음]버튼으로 이동하며 약관 동의 및 가입정보를 입력해 주세요

• 서비스 가입 완료 후 약정할 제품 선택 화면에서 ‘파로스’를 선택 하고, 약관 동의 및 OTP입력 하여 약정하기를 클릭하면 서비스 가입이 완료됩니다.

• 설치 가이드를 확인하여 설치파일을 다운로드 해주셔야 하며, 설치파일이 PC에 다운로드 되어있어야만 신한은행 이체기능을 사용할 수 있습니다.

② 신한 뱅크인 서비스 가입이 완료되었다면, 파로스 서비스,로 돌아와 신한은행[연동하기]버튼으로 연동을 완료하면 인터넷뱅킹 사이트에 접속할 필요 없이 이체 기능을 사용할 수 있습니다.

• 뱅크인 서비스 가입 시 설치파일을 설치 하지 않은 경우 파일설치 안내 팝업이 뜨며, 확인 버튼을 누르면 다운로드 폴더에 파일이 설치 됩니다. 다운로드 된 파일을 설치해 주세요.

• 파일 설치 후 연동하기 버튼을 누르면 공동인증서 연동 팝업이 뜨며, 인증서 연동 후 이체 기능 사용이 가능합니다.

• 신한은행 기업뱅킹에서 사용하는 공동인증서로 연동하셔야 합니다.

• 사업자별로 1개의 인증서 연동만 가능하며, 다단계 결재를 사용하는 경우 참고 부탁드립니다.

[국민은행]

국민은행 기업뱅킹을 이용하는 고객은 기업뱅킹 Open API를 연동하면 은행 사이트에 접속할 필요 없이 바로 이체가 가능하며, 국민은행 인터넷뱅킹에 가입되지 않은 경우 비대면 계좌개설 후 이용하실 수 있습니다.

① 가입절차 및 이용방법을 클릭 후 [가입절차 및 이용방법] 팝업에서 STEP2 기업 Open API 서비스[가입방법 상세보기]를 클릭하면 상세한 Open API서비스 가입 방법을 확인할 수 있습니다.

• KB국민은행 기업 Open API홈페이지에( https://obizapi.kbstar.com/) 접속하여 기업 뱅킹에 가입된 공동인증서 또는 금융인증서로 로그인 하신 후 상단 메뉴의 [이용기업전용]을 클릭→ [서비스가입]진행 시 이용제휴사명 검색을 눌러 ’제휴사명 : 핑거/ 프로그램명 : 파로스’를 선택합니다.

• 사용자 권한 등록 과정에서 ‘조회/이체(급여이체)’를 선택 합니다.

• 급여 이체 관리점을 선택하고, 관리점이 따로 없는 경우 추천 관리점을 선택 하면 가입이 완료 됩니다.

② 기업Open API서비스 가입 후 파로스 서비스의 국민은행[연동하기]버튼을 클릭하면 연동이 완료 됩니다. 연동 시 보안프로그램이 설치 되지 않은 경우 보안프로그램을설치 해야 연동이 완료 됩니다.

• 연동 완료 시 상단[금융관리] 아이콘을 클릭하면 [국민은행]이체 메뉴가 오픈 됩니다.

• 이체 거래 최초 이용 시 본인 인증 후 이용 가능하며, 이후 90일간은 별도의 인증 없이 이체 거래를 이용할 수 있습니다. 본인 인증의 유효 기간은 90일(약3개월)이며, 기간 경과 시점에 추가 본인 인증이 필요합니다.

4. 고정자산 관리

1) 고정자산 정보

판매 또는 처분을 목적으로 하지 않고 장기간에 걸친 영업 활동에 사용하고자 취득한 자산을 등록합니다.
1년 이상 기업 내에 보유하는 자산을 등록하고 시간의 경과에 따라 자산의 감가(가치의 감소)에 대해 관리할 수 있습니다.

① 고정자산의 신규 등록, 수정, 삭제 및 전기 입력 자료가 있는 경우 불러올 수 있습니다.

• 전기 자료 불러오기 : 전기의 고정 자산 자료를 당기로 이월 하며, 양도(폐기)자산을 제외한 모든 계정의 데이터가 이월 됩니다.

• 등록 : 고정 자산을 등록 합니다. 신규 취득 분 외 에도 입력하지 않은 고정 자산을 등록할 수 있습니다.

• 수정 : 체크 박스 선택 해야 수정 버튼이 활성화 되며 다중 선택 또는 체크 박스 미 선택 시 활성화 되지 않습니다.

② 출력 : 검색 조건에 따라 조회 된 고정 자산 내역을 출력 합니다.

TIP 상세검색

[입력 예제]

▶ 고정자산 등록해보기

① 취득구분

해당 자산의 세부 내역을 입력하며, 경비 구분은 [결산자료관리]에 영향을 미치므로 정확히 선택합니다.

• 계정과목 : 자산의 계정 과목 또는 계정 코드를 입력 합니다.

• 자산코드 : 자산 코드는 시스템에서 자산 별 입력 순에 따라 자동 채번 됩니다.

• 자산명 : 자산의 명칭을 입력 합니다.

• 취득일자 : 자산의 취득 일자를 입력 합니다.

• 취득수량 : 자산의 취득 수량을 입력 합니다. (숫자만 입력 가능합니다)

• 상각방법 : 기본 값은 정액법 으로 설정되어 있습니다. 일반적으로 건물 및 구축물, 무형자산의 경우 정액법으로, 기타의 자산
  (기계장치, 차량운반구, 비품등)은 정률법으로 입력하면 되나 회사의 상각 방법과 다른 경우 회사의 상각 방법을 확인하여 입력 합니다.

• 경비구분 : 판매관리비 또는 제조원가, 도급원가 등 자산의 사용 용도에 맞게 선택합니다.

• 전체양도/폐기일자 : 기말자산가액이 남아있으나 전체 양도 또는 폐기한 경우 기재 합니다.

• 상각상태 : 잔존가액을 계산하여 자동 표기 되며, 당기말 장부 가액이 1,000원 또는 기초가액의 5%만 남은 경우 완료로 표기 합니다.
  

② 상각비계산

당해 년도 이전에 취득한 자산을 등록하는 경우 기초가액에 기재하고, 당해 년도에 취득한 자산은 당기신규취득증가액 에 금액을 기재 합니다.

• 기초가액 : 유형자산(간접법)은 자산의 취득가액을 기재 하고, 무형자산은 직접법으로만 계산되므로 전기말 장부가액을 기재 합니다.

• 전기말상각누계액 : 유형자산은 전기말 현재의 감가상각누계액을 기재 하고 무형자산은 전기의 상각액을 기재 합니다.

• 부분매각에 따른 상각 감소액 : 부분매각액/취득가액*상각누계액으로 자동 계산됩니다.

• 전기말장부가액 : 기초가액에서 전기말상각누계액을 제한 금액이 자동 계산됩니다.

• 당기 신규취득증가액 : 당기에 신규 취득한 자산은 취득 가액을 기재, 기 등록된 자산은 당기의 자본적 지출액이 있는 경우만 기재 합니다.

• 당기 감소(부분매각 및 폐기) : 변동 내역 탭에 자산 변동 내역이 기재된 경우 자동 계산 됩니다.

• 상각대상금액 : 기초가액에 당기신규취득증가액을 더한 후 당기 감소액을 차감하여 자동 계산 됩니다.

• 내용연수 : 상각률은 내용 연수와 상각 방법에 따라 자동 계산 되며, 상각월수는 취득 일자 및 전체양도/폐기일자 기준 자동 계산 됩니다.

• 당기상각범위액 : 입력한 자산의 상각대상금액, 상각방법, 내용연수에 따라 상각범위액이 자동 계산 됩니다.

• 회사계상상각비 : 실제 당기에 계상할 감가상각비를 기재 합니다(사용자가 직접 입력 가능합니다)

• 당기말상각누계액 : 전기말상각누계액에 당기상각비를 반영하여 자동 계산 됩니다.

• 당기말장부가액 : 당기 상각비를 반영 하여 자동 계산 됩니다.

• 재계산 : 기 등록했던 내용에 변동 또는 수정이 발생한 경우 재 계산 버튼을 눌러 다시 계산 시 활용합니다.

③ 변동내역

• 추가 : 자산의 당기취득, 부분매각, 부분폐기 와 같은 변동 내역 발생 시 추가 입력 합니다.

• 삭제 : 변동 내역의 체크 박스를 선택 시 활성화 됩니다.

④ 추가정보

해당 자산에 대한 관리 부서, 담당자, 자산의 구입처와 제작사 등의 정보를 입력할 수 있습니다.

2) 업무용승용차 관리

업무용 승용차 관리 메뉴는 법인 또는 개인사업자가 보유한 업무용 승용차의 비용을 세법에 맞게 처리하고, 각 차량별 비용 집계·운행기록·감가상각 내역 등을 체계적으로 관리하기 위한 기능입니다.특히 세법상 ‘업무용 승용차 비용 처리 제한’에 따라 필요한 요건을 충족할 수 있도록 관리 항목을 제공합니다.

① 검색조건: 차량코드, 차량번호, 차종, 명의구분, 보험여부, 계정과목, 운행자 등 검색기준에 따라 차량을 조회할 수 있습니다

② 기능버튼:

• 다운로드: 등록된 차량 목록을 엑셀 다운로드 합니다.

• 등록: 업무용 승용차 등록 시 활용합니다.

• 수정: 등록된 업무용 승용차 정보를 수정 시 활용합니다.

• 삭제: 등록된 업무용 승용차 정보를 삭제 시 활용합니다.

[입력 예제]

▶ 업무용 승용차 등록해보기

① 기본정보:

• 차량코드: 자동 채번 되며 체크 해제 후 직접 채번도 가능합니다.

• 차량번호: 한글, 숫자 입력 가능하고 최대 20자리까지 입력할 수 있습니다.

• 차종: 한글, 영문, 숫자 입력 가능하고 최대 30자리까지 입력할 수 있습니다.

• 명의구분: 기본값은 회사로 선택됩니다. 저장 후 변경 불가하니 확인 후 저장하시기 바랍니다.

• 사용 여부: 기본 설정 값은 사용입니다.

• 고정자산계정과목: 명의구분이 회사차/ 5.회사차(비업무용)일 때만 활성화 됩니다. 차량운반구(20800) 계정이 기본 선택되지만 필수 입력은 아닙니다. 계정과목은 직접 선택 입력 가능합니다.

• 경비구분:

• 고정자산정보:

• 취득 일자/처분일자:
  - 명의구분회사 / 3.직원 / 4. 타인 / 5.회사(비) 일 때만 활성화됩니다.
  - 명의구분 렌트/ 2.리스/ 6.리스(비) 일 때는 활성화 되지 않습니다.
  - 고정자산 연결 시 해당 고정자산정보에 있는 취득일자, 양도/폐기일자 로 자동 입력됩니다. (수정불가/비활처리)
  - 고정자산 내용변경 시 동시에 업데이트 (업무용승용차에서는 업데이트 불가)

• 임차 기간:
  - 명의구분 렌트 / 2.리스 / 6.리스(비) / 7.렌트(비) 일 때만 활성화됩니다.
  - 명의구분 회사 / 3.직원 / 4. 타인 / 5.회사(비) 일 때는 비 활성화입니다.
  - 명의구분이 임차인 경우 고정자산정보와 취득일자는 입력할 수 없습니다.

• 기초 주행 거리:
  - 숫자 7자리 입력 가능하며, 마이너스 입력은 불가합니다.
  - 입력 시 업무용 승용차 운행기록부 상 기초주행거리로 반영됩니다.
  - 마감 후 이월 시 전기 종료된 주행거리가 당기 기초주행누적거리에 반영됩니다.
  

② 보험 정보

• 보험 가입 여부:

• 업무용자동차보험, 부, 기타보험 세가지 유형에서 선택할 수 있습니다.

• 명의구분 회사 선택 시 업무용자동차보험이 자동 선택되며, 변경 가능합니다.

• 보험 회사: 거래처 선택 팝업에서 일반거래처만 선택 가능합니다.

• 보험 기간:

• 보험 가입 여부 ‘부’인 경우 비활성 처리됩니다.

• 보험 입력 기간 2줄을 합하여 당 회기에 포함되는 기간 중 가장 빠른 날짜를 시작일, 가장 늦은 날짜를 종료일로 계산합니다.

• 보험기간 제외일수:
  - 보험기간은 시작/종료일로 전체 기간을 표기한 것이고 실제 당 회기에 보험기간이 포함 안된 날짜가 있을 경우 계산해서 표기해줍니다. (최대 366까지 입력가능)
  - 2025년 회기에서 입력 예시
  └ 1번줄: 2024-05-05 ~ 2025-04-30 → 25년 회기기준으로 25/1/1 ~ 25/4/30 으로 포함
  └ 2번줄: 2025-06-01 ~ 2026-05-30 → 25년 회기기준으로 25/6/1~ 25/12/31 로 포함 전체 기간 계산은
  25/1/1 ~ 25/12/31로 365로 계산되지만 보험기간 제외일수에 실제 기간에 포함 안된 5/1~5/30까지인 30일 입력해줍니다.

③ 운행자정보

• 추가: 입력 라인이 추가됩니다.

• 삭제: 입력된 운행자 정보를 삭제할 수 있습니다.

• 전표반영: 전표반영 사용인 경우 전표 입력 시 자동으로 해당 운행자 정보를 입력해 줍니다.

3) 미상각자산 감가상각명세서

고정자산 중 미상각자산에 대한 감가상각비 명세서를 확인할 수 있으며, 미상각자산의 감가상각비 계상 전 하단 스크롤을 이용해 상세 내역을 조회 할 수 있습니다.

① 유형별(유형자산, 무형자산), 경비구분별(판매관리비, 제조원가, 도급원가 등) 검색할 수 있습니다.

② 검색된 내역을 엑셀로 다운로드 할 수 있습니다.

4) 양도자산 감가상각명세서

고정자산 중 양도자산에 대한 감가상각비명세서로 양도 자산의 감가상각비 계산에 관한 내역을 조회할 수 있습니다.

① 유형별(유형자산, 무형자산), 경비구분별(판매관리비, 제조원가, 도급원가 등) 검색할 수 있습니다.

② 검색된 내역을 엑셀로 다운로드 할 수 있습니다.

5. 계정과목관리

1) 계정과목

회계 처리의 기본이 되는 계정과목 설정 메뉴로 기업 회계 기준에 맞게 기초 데이터가 설정 되어 있습니다.
필요 시 회사의 특성에 맞게 회사설정계정과목을 추가 하여 사용할 수 있습니다.

① 검색하고자 하는 계정과목 또는 계정 코드를 검색할 수 있습니다

② 계정과목 검색 후 전체 계정과목으로 전환 합니다.

③ 기본 계정 과목에 세목 계정을 추가 하거나, 수정, 삭제할 수 있습니다.

• 세목계정추가 : 기본 또는 회사 설정 계정 과목에 추가 구분(상세분류)을 위해 세목 계정 생성 시 사용하며,
  단 건 선택 시 만 활성화 됩니다.

• 수정 : 계정과목의 체크 박스를 선택해야 활성화 됩니다.

• 삭제 : 세목계정추가(사용자가 추가)한 내역만 삭제할 수 있습니다.

④ 사용여부 : 계정과목의 사용 여부를 설정 할 수 있습니다.

[등록 예제]

▶ 회사설정 계정과목 설정해보기

▶ 세목계정과목 추가해보기

2) 전기자료등록

[전기자료등록]메뉴는 전기의 재무상태표, 손익계산서, 원가명세서, 이익잉여금처분계산서를 기재하며,
계정별 이월잔액 및 거래처별, 프로젝트별, 현장별, 부서/사원별 이월 금액을 입력할 수 있습니다.

§ 개인사업자의 경우 이익잉여금 처분 계산서 탭은 활성화 되지 않습니다.

→ 전기자료 등록은 이전 결산 내역을 연결 사용하기 위한 메뉴로 Pharos서비스 가입 후 최초 사용 시 기재합니다.

→ 입력한 내역은 당기의 결산 입력 시 전기 자료에 반영되므로 전년도의 결산 이월 잔액을 정확하게 확인하여 입력 합니다.

→ 전기 자료 등록 후 당기 입력된 전표는 계정별로 자동 집계하며,
[장부/결산]-[결산자료관리]-[이익잉여금 처분계산서]에서 결산 처리 후 차기로 자동 이월 됩니다.

→ 프로젝트, 현장, 부서/사원별 잔액은 [결산자료관리]메뉴에서 자동 결산 시 프로젝트 와 현장등으로 자동으로 나눌 수 없어 수동 결산한 내역만
이월반영 가능하며, 결산대체전표 수기 입력 시 계정별 이월총액을 분개 라인별 프로젝트등을 분기한 경우만 잔액 이월이 가능합니다.

[등록 예제]

▶ 재무상태표 등록하기

① 계정별잔액
전기의 세무조정계산서(법인세신고 시 작성하는 자료)상의 재무 상태표를 프로그램 최초 사용 시 [추가]버튼을 클릭하여 각 계정별 잔액을 기재 합니다. 개인의 경우 잉여금 계정이 없기 때문에 자본금 계정에 기초자본금, 인출금, 당기순이익의 합계액을 입력하며 법인의 경우 전기의 이익, 손실에 따라 이월이익잉여금과 이월결손금으로 입력합니다.
→ 계정별 잔액을 입력 후 엔터키를 누르면 자동으로 하단에 라인이 추가 됩니다.

• 업로드 : 계정별 잔액과 그에 포함된 거래처별 잔액을 엑셀업로드 하여 등록할 수 있습니다.

• 삭제 : 사용자가 등록한 잔액을 삭제할 수 있습니다.

• 합계 : 기재한 내용의 차변과 대변의 합계를 구하고 대차 차액이 있는지 검증 합니다.

② 거래처, 프로젝트, 현장, 부서/사원별 잔액
→ 계정별 잔액 중 열거된 관리 단위별 이월잔액이 있는 경우 기재 합니다.

• 추가 : 계정별 잔액의 체크박스를 클릭하면 추가 버튼이 활성화 됩니다. 입력되어 있는 계정과목별로 거래처등의 잔액 내역을 기재 합니다.

• 삭제 : 계정별 잔액의 체크박스를 클릭하고, 하단의 거래처등의 잔액 리스트의 체크박스를 클릭하면 삭제 버튼이 활성화 되어 삭제 가능합니다.

③ 계정별 합계
계정별 잔액에 기재한 내역이 계정체계(항)별로 집계되어 조회되며, 기재된 내역 기준 약식 재무상태표를 확인할 수 있습니다.

▶ 엑셀업로드로 전기자료등록 하기

엑셀업로드 버튼으로 재무상태표, 손익계산서, 원가명세서를 업로드할 수 있습니다.
재무상태표의 경우 각 계정별 이월 잔액과 해당 계정 잔액에 포함되는 거래처 잔액을 편리하게 업로드 가능합니다.

① 업로드 버튼을 클릭하여 ② 엑셀일괄등록 팝업창의 양식다운로드를 클릭 합니다. ③ 다운로드 된 업로드 양식에 샘플입력 내역을 참고하여 계정과목코드와 거래처의 잔액을 입력 합니다.

→ 업로드 결과 외상매출금 계정코드가 입력된 행(거래처코드가 없는 외상매출잔액 포함)의 총 합계금액으로 계정별 잔액이 등록되고, 하단의 거래처별 잔액에는 거래처코드가 있는 내역만 확인 됩니다.

→ 업로드된 내역은 [장부/결산]-[계정별원장]메뉴에서 외상매출금 조회 시 전기이월 잔액은 미등록 거래처 포함된 계정 총액이 조회 되며,

거래처별 상세 내역은 [계정별 거래처원장]에서 ‘거래처 미등록 건’으로 별도 표기 됩니다.

▶ 거래처, 프로젝트, 현장, 부서/사원별 잔액의 등록 및 삭제

① 이월 잔액이 있는 계정과목을 클릭 후 ②[추가]버튼을 눌러 각각의 프로젝트 또는 부서별 잔액을 입력합니다.

① 이월 잔액이 있는 계정과목을 클릭 후 ② 하단의 삭제 할 관리 단위를 클릭 > 거래처의 체크박스를 체크 합니다. ③ [삭제]버튼이 활성화 되며 선택한 상태로 삭제 버튼을 눌러 삭제합니다.

▶ 손익계산서 등록해보기

전년도의 손익계산서를 입력하는 메뉴로 각 계정별 금액을 입력합니다.
전기손익계산서에 입력된 자료는 당기에 비교식으로 손익계산서를 조회할 때 반영되어 조회 됩니다.

① 전기손익계산서
계정별 잔액을 입력 후 엔터키를 누르면 자동으로 하단에 라인이 추가 됩니다.

• 업로드 : 전기의 손익계산 내역을 엑셀업로드하여 등록할 수 있습니다. 매출원가 계정코드로 입력된 내역은 업로드 후 상세보기에서 상세내용 추가 입력이 가능합니다.

• 삭제 : 사용자가 등록한 잔액을 삭제할 수 있습니다.

② 계정별 합계
전기에 마감된 손익계산서 내역을 확인하여 계정과 금액을 입력하면 약식 손익계산서를 확인할 수 있습니다.

▶ 원가명세서 등록해보기

전년도의 원가명세서를 각 계정별, 원가 구분별로 각각 기재 합니다.
원가명세서에 기재된 자료는 당기에 비교식 원가명세서를 조회할 때 반영되어 조회 됩니다.

① 재료비, 자재비 등 각각의 비용 내역은 전기 결산 내역의 원가명세서를 참고하여 기재 합니다.

• 제조원가 : 제조업에서 제조에 소요된 재료비와 비용 내역에 대해 기재 합니다.

• 공사원가 : 건설업에서 건설 과정에 투입된 직접적인 재료비, 노무비 등의 비용 내역에 대해 기재 합니다.

• 분양원가 : 공동주택을 공급하는 경우 직/간접 공사비, 택지비등의 공사원가 내역에 대해 기재 합니다.

• 업로드 : 전기의 원가 계산 내역을 엑셀업로드하여 등록할 수 있습니다. 재고의 계산에 의한 재료비등의 계정으로 대체된 내역은 업로드 후 상세보기에서 상세내용 추가 입력이 가능합니다.

• 삭제 : 사용자가 등록한 잔액을 삭제할 수 있습니다.

② 계정별 합계
전기에 마감된 원가명세서 내역을 확인하여 계정과 금액을 입력하면 약식 원가명세서를 확인할 수 있습니다.

▶ 이익잉여금처분계산서 등록해보기

전년도의 잉여금 처분 또는 결손금 처리 내역을 기재하며, 전기자료등록 > 이익잉여금처분계산서에 기재된 내역은
당기에 비교식 이익잉여금처분계산서로 조회 됩니다.
§ 개인사업자의 경우 이익잉여금 처분 계산서 탭은 활성화 되지 않습니다.

• 추가 : 기본으로 제공하는 과목명을 클릭하면 [추가] 버튼이 활성화 되어 필요 시 추가등록 가능합니다.

• 삭제 : 사용자가 추가한 과목명을 클릭 하면 [삭제]버튼이 활성화 되어 삭제 가능합니다.

[아래↓ 이미지 참고]

6. 업무관리

1) 회계설정

공통설정/ 회계설정/ 부가세설정 탭으로 구성되어 필요 시 회사의 환경에 맞도록 설정해 볼 수 있으며, 설정 변경 후 저장 버튼으로 저장해야
변경된 설정이 저장 됩니다.

[공통설정]

외화거래 사용설정 및 거래명세서, 급여명세서 문자 발송 시 발신자 번호 설정과 보고서 출력 시 결재 라인, 거래명세서 기본 출력 설정을 할 수 있습니다.

① 소수점 처리 방법

• 공통: 급여 4대보험 및 퇴직금 공제 금액 계산 시 소수점 발생할 경우를 위해 설정합니다.
  (예시_ 72,727.2727) 절사: 72,727원, 반올림: 72,727원, 올림: 72,728원

• 단가(외화단가*환율) : 통화 기준 단가 계산 시 소수점 처리 방법을 설정할 수 있습니다.

② 외화거래 사용설정

• ‘● 사용’ 설정 시 매입매출전표, 일반(대체)전표, 재고관리, 영업관리 메뉴에서 외화거래를 입력할 수 있으며,  기본 통화 설정을 할 수 있습니다.

③ 문자 메시지 발신 번호 설정

• 급여명세서, 증명서 발송 시 대표 번호 제일 상단에 노출되며, 최대 3개까지 등록할 수 있습니다.

• 거래명세서 발송 시 대표 번호로 발송 처리됩니다.
  

④ 보고서 결재 라인 설정

• 보고서 출력 시 설정된 결재란 수와 결재 라인을 우측 상단에 노출되도록 설정하는 메뉴입니다.

• 1~5개까지 결재 라인 설정 가능합니다.
  

⑤ 그리드 입력방식 설정

• 일반전표 입력방식을 설정할 수 있습니다.

• 팝업 입력: 프로그램에 익숙하지 않은 사용자도 쉽게 입력할 수 있도록 등록 팝업을 통해 자료입력이 가능합니다.
  팝업입력 은 기본 설정 값에 따라 계정 과목이 자동 분개 됩니다.

• 그리드 입력: 조회된 화면에 있는 그리드에(엑셀입력화면과 유사) 바로 입력하는 방식입니다. 회계프로그램 사용 경험이 있고, 입력할 내역이 많은 경우 사용하기 편리합니다.
  

⑥ 거래명세서 설정

• 거래명세서의 기본 출력 양식을 설정할 수 있습니다. A4용지에 전체 출력 되는 ‘전지’ 와 공급자와 공급받는자가 절취선으로 구분되어 출력 되는 ‘반지’ 양식 중 선택합니다.

• 거래명세서 발행 시 반복해서 사용되는 계좌번호 등의 참고 사항을 설정하면 거래명세서 발행 시 자동 반영되어 발행됩니다.

[회계설정]

회계설정에 따라 회계관련 업무 처리 시의 분개, 부가세 처리 방식 등이 자동 반영되도록 설정할 수 있습니다.
기본 설정 값은 회사의 처리 방식에 따라 변경 후 저장하면 변경된 설정 값으로 반영 됩니다.

① 기본계정 설정: 매입매출전표 및 일반대체전표 입력 시 기본 입력(자동 분개)될 계정 과목을 설정합니다.

• 매입매출 기본 설정은
  매출: 상품매출, 매입: 상품으로 설정되어 있으며 업종이 다른 경우 회사에 맞게 변경 설정합니다.

• 일반대체전표 입력 시 입금/출금 기본 설정은
  입금: 외상매출금, 출금: 외상매입금 계정으로 기본 입력(자동 분개)됩니다.

② 결제 계정 설정: 전표입력 시 분개에 반영되며 결제 방법을 ●외상으로 선택하면 설정된 계정이 자동 분개 됩니다.

• 매입매출 결제 방법을외상으로 선택 시
  매출(외상): 외상매출금, 매입(외상): 외상매입금 계정으로 기본 입력(자동 분개)됩니다.

• 매입매출 결제 방법을카드로 선택 시
  매출(카드): 미수금, 매입(카드): 미지급금 계정으로 기본 입력(자동 분개)됩니다.

③ 부가가치세(공급가액)소수점 처리 방법: 기본 설정은 ●올림입니다.

• 세금계산서, 거래명세서, 매입매출전표 입력과 같이 부가세 입력이 있는 메뉴에 적용됩니다.
  예) 수기: 매입매출전표 / 세금계산서,거래명세서 발행 작성
  자동: 스크래핑 합계금액 → 부가세 나눠 줄 때
  합계 금액: 80,000원에 대해 공급가 부가세 처리시 72,727.272727…금액으로 나눠지는 경우,
  공급가= 절사: 72,727원, 반올림: 72,727원, 올림: 72,728원
  부가세= 합계금액 - 공급가

④ 원가계정체계: 사용 항목만 계정과목 검색되며, 상품매출원가 외 원가계정체계의 사용 유무를 설정할 수 있습니다.

⑤ 과세유형 추가 사용설정: 기본 설정은 ●미사용이며, 사용으로 설정된 항목만 리스트 내 조회됩니다.

⑥ 전표입력구분 사용설정 : 전표입력 시 구분 입력을 통해 프로젝트별, 현장별, 부서별, 사원별 실적 및 내용을 구분하여 확인할 수 있습니다.

⑦ 지출경비 용도 및 계정과목 설정: 시스템에서 기본 코드 지원되며, 추가 등록할 수 있습니다.

⑧ 전표 상세정보 입력설정(업무용승용차):

• 업무용 승용차 관련 비용을 집계하기 위한 계정 설정입니다.

• 설정한 계정과목으로 전표 입력 시 업무용승용차 정보를 연결할 수 있습니다.

• 업무용승용차 정보가 연결되면 [장부/결산]-[업무용승용차 비용현황]메뉴에 집계 조회됩니다.

⑨ 전표 상세정보 입력설정(어음/당좌 계정과목):

• 어음당좌 관리 현황에 집계하기 위한 계정 설정입니다.

• 설정한 계정과목으로 전표 입력 시 어음정보를 연결할 수 있습니다.
  - 받을어음: 거래처로부터 수취한 어음을 체계적으로 관리하기 위해 어음상태, 어음번호, 발행인, 만기일 등의 상태를
  전표입력 시 추가로 입력할 수 있습니다.
  - 지급어음: 외상구매 등으로 발행한 어음을 관리하기 위해 어음번호, 발행인, 만기일, 지급은행 등의 관련 정보를
  입력할 수 있습니다.
  - 당좌예금: 기업이 보유한 은행의 당좌계좌를 관리하기 위해 수표번호, 발행일, 만기일 등을 전표 입력 시 연결하여
  관리할 수 있습니다.

• 어음정보가 연결되면 [회계관리]-[어음당좌관리]메뉴에서 현황 및 집계표에 조회됩니다.

[부가세설정]

부가가치세 신고에 필요한 첨부서류를 선택할 수 있습니다. 사용안함 설정 시 부가세 첨부서류 메뉴에서 조회 되지 않습니다.

2) 급여설정

[급여설정]

① 급여일 설정 : 기본 설정은 ●당월 지급으로 설정 되어있으며 설정에 따라 급여 입력 시 지급 일이 자동 반영 됩니다.

② 계정과목 설정 : 급여 입력 후 전표 발행 시 적용되는 계정 과목을 설정할 수 있으며, 기본 설정은 판매관리비 계정으로 등록되어있습니다. 필요 시 회사에 맞게 설정 변경 하여 적용할 수 있습니다.

③ 공제항목 전표처리 설정 및 적요/거래처 등록 : 기본 설정은 ●공제 항목 별 구분 처리 노출로 설정되어 있으며,
급여 전표 발행 시 공제 항목의 계정과목 처리 방식과 적요 내용 입력 및 거래처를 설정할 수 있습니다.

④ 근로소득 간이세율 : 근로소득 간이세율 적용율을 설정할 수 있으며, 기본 설정은 100%로 설정됩니다.

⑤ 사회보험료 공제기준 : 사원 정보에 입력 된 월급 금액을 기준으로 자동 계산되며, 각 보험 별 별도 입력된 금액이 있는 경우 해당 금액에서 계산됩니다.

⑥ 소득세 감면 시기 : 소득세 감면에 대한 감면 시기를 선택할 수 있으며, 기본 설정은 ●매월 급여 지급 시 입니다.

⑦ 고용보험 산정기준: 고용보험료 공제 시 보험료 산정 기준을 설정할 수 있으며 기본 설정은 ●과세총액기준입니다.

• 보수월액: 사원정보 >급여정보 입력 시 입력된 보수 월액 기준으로 공제 금액 계산

• 과세총액: 사원정보 >급여정보 내 입력된 금액과 무관하게 급여 입력 시 과세 7금액 기준으로 공제 금액 계산
  

⑧ 대표자 고용보험 공제여부: 대표자의 고용보험 공제여부 기본설정은 ●미공제로 설정됩니다. 공제로 설정할 경우 [사원대장]-[급여정보]탭의 직원 구분이 대표자 일 때 고용보험을 계산하지 않습니다.

⑨ 두루누리 지원 사업장 대상 여부: 기본 설정은 ●대상 아님으로 설정되어 있으며, 사회보험 지원 신청을 한 경우만 설정을 변경합니다.

[지급/공제항목설정]

기본 설정되어있는 항목 외 추가적인 지급 항목 또는 공제 항목에 대해 직접 추가가 가능하며, 기본 항목 및 사용자가 추가한 항목 중 지급/공제한 내역이 있는 항목은 삭제가 불가 합니다.

① 지급항목: 지급 항목의 정렬 순서 변경, 사용 여부를 변경할 수 있으며, 항목의 추가 가 가능합니다.

• 삭제 아이콘은 사용자가 추가한 항목에만 표기되며, 기본 항목은 삭제가 불가 합니다.

• 지급 항목의 퇴직금 계산 시 반영 여부와 매월 급여 입력 시 사용할 지급 항목을 지정할 수 있습니다.

② 공제항목 : 기본 공제 항목은 수정 되지 않고 사용 여부만 변경할 수 있으며, 필요 시 공제 항목을 추가 등록할 수 있습니다.

[퇴직금설정]

① 퇴직금 계산 방법 : 퇴직금 계산 방법을 설정할 수 있으며 기본 설정은 ●일할(노동부)계산 입니다.

② 퇴직금 지급/공제항목 설정 : 퇴직금 지급 및 공제 항목을 추가할 수 있으며, 변경 이후 저장해야 반영됩니다.

3) 재고업무설정

재고 관리를 위한 기초 설정을 하는 메뉴로 설정 및 변경 사항 적용 후 반드시 [저장]버튼으로 저장해야 하며, 변경된 설정 값은 새로 작성하는 내역부터 반영 됩니다.

[재고설정]

① 재고평가법 설정: 재고 가치평가 방법을 설정하는 항목으로 선입선출법 또는 이동평균법으로 설정할 수 있습니다.

• 재고평가법 설정은 최초 설정 이후 변경이 불가합니다.

② 음수재고 통제여부: 재고의 수량이 음수 값으로 내려가는 것을 제한하는 기능입니다.

• ‘● 사용’ 설정 시 재고 수량이 부족한 상태에서는 더 이상 입출고를 할 수 없습니다.
  

③ 수주서 사용여부: 수주서 메뉴 사용 여부를 설정할 수 있습니다.

• ‘● 미사용’ 설정 시 영업관리 메뉴에 수주서 관련 메뉴가 노출되지 않습니다.
  

④ 안전 재고량 설정: 안전 재고량은 재고가 부족해질 수 있는 상황을 방지하기 위해 최소한으로 보유해야 하는 재고 수량으로 재고 잔여 수량에 대한 안전 재고량을 설정할 수 있습니다.

⑤ 입출고조정 유형 등록: 재고의 입출고를 조정할 때 사용할 수 있는 유형을 등록할 수 있는 메뉴로 유형추가 및 용여부를 설정할 수 있습니다.

⑥ 창고등록: 창고를 등록하여 각 창고에 대한 재고를 별도로 관리할 수 있습니다.

• ‘● 미사용’ 설정 시 모든 품목은 기본창고에서 관리됩니다.

[품목설정]

① 매입매출전표 재고반영 여부: 매입매출 전표 입력 시 품목 입출고 내역의 재고 반영 여부를 설정할 수 있습니다.

• 전표복사 또는 세금계산서에서 발행한 전표의 품목은 입출고 내역에 자동 반영되지 않습니다.

• 재고평가가 진행된 기간에 발행한 전표의 품목은 입출고 내역에 자동 반영되지 않습니다.
  

② 품목 단가/수량 소수점 자릿수 설정: 품목 단가 및 수량의 소수점 노출 자릿수를 설정할 수 있습니다.

③ 단가 부가세 포함여부: 단가 입력 시 부가세 포함 여부를 설정할 수 있습니다.

④ 품목코드 부여방법: 품목 등록 시 품목코드 부여방법을 자동생성 또는 수동생성으로 설정할 수 있습니다.

⑤ 거래등급에 따른 매출단가 자동계산 사용 여부:

• 거래처의 거래 등급에 따라 매출가가 자동 계산되도록 설정할 수 있습니다. ’● 사용’ 설정 시 거래 등급에 따라 품목의 거래등급별 마진율을 적용하여 매출가가 자동으로 계산되어 입력됩니다.

• [품목정보]-[품목등록] 매입가 입력 시 설정한 마진율에 따라 매출가가 자동 입력되며, 수정할 수 있습니다.

[입력 예제]

▶ 거래처 등급 설정 해보기

① [기초정보]-[재고업무설정]메뉴 품목설정 탭의 ‘거래등급에 따른 매출단가 자동계산 사용 여부’ 를 ‘●사용’ 으로 설정합니다.

② [기초정보]-[거래처정보]의 거래처 등록 팝업에서 거래등급을 설정할 수 있으며, 거래처 별 설정 된 거래등급에 따라 품목의 거래등급 별 마진율을 적용하여 매출가가 자동 계산되어 입력됩니다.

[유형/분류설정]

재고 유형과 분류에 대해 설정할 수 있습니다.

① 품목계정 : 전표의 회계 분개 처리 시, 회계 계정과목과 품목 간의 연결 설정을 할 수 있습니다.

② 품목분류 : 품목 관리를 위해 품목 분류를 대분류/중분류/소분류 로 분류하여 추가 및 삭제 할 수 있으며, 해당 설정은 품목정보 재고 정보 탭에서 조회하여 입력할 수 있습니다.

[B2B업무 설정]

거래처와의 수발주 업무를 온라인으로 처리할 수 있도록 지원하며, 재고관리 기능과 실시간 연동되어 출고 가능 수량을 확인할 수 있습니다.

① B2B 사용여부

• 서비스 신청 후 이용 가능하며, 사용하지 않을 경우 하위 설정은 모두 비활성 상태입니다. 이미 이용권을 구매하여

• 사용중인 경우 ‘서비스 이용중’으로 표기되고 버튼은 비활성 상태로 표기됩니다.

② 고객 문의 연락처 공개 설정

• B2B플랫폼 로그인 화면에서 비밀번호 확인을 눌렀을 때 문의 가능한 연락처를 등록합니다. 필수 입력 사항은 아니며, 미 입력 시 B2B플랫폼 로그인 화면에서 회사명만 노출됩니다.

③ 결제 서비스 사용여부

• 거래대금을 오프라인 청구 절차 없이, 대금 청구서 발송 또는 가상 계좌를 통해 수금할 수 있습니다.

③-① 가상계좌 결제 건 전표발행 설정

• 결제 서비스 사용 여부에 따라 해당 설정이 활성화되며, 결제 예정 내역에서 전표 발행 시 설정한 계정과목으로 기본 입력됩니다.

④ 발주 품목 이미지 설정

• 발주 품목의 이미지 표기 사용 여부를 선택합니다. 이미지가 없을 경우 기본 이미지로 노출됩니다.

⑤ 메시징 자동발송 설정

• 메시지 자동발송 여부를 설정할 수 있으며, 무료 건수 이후에는 포인트가 사용되고, 포인트가 없을 경우 발송되지 않습니다.

• B2B 무료 사용 기간에는 기본 제공 포인트가 없습니다. 메시지 발송을 사용하시려면 포인트를 충전해야 합니다.

• 알림톡 수신 연락처와 발송 내역을 선택하여 설정하면 각 단계 별 견적/발주 전송 시 알림톡 발송 체크가 자동으로

• 선택됩니다. 발송 전 직접 체크 해제 가능합니다.

⑥ 재고부족 시 발주제한 여부

• B2B사이트에서 거래처가 발주 시 잔여 재고량을 초과하여 발주하는 경우 발주를 제한할 수 있으며, 발주 제한을 설정할 경우 거래처가 재고량을 초과하여 발주 시 발주가 불가합니다.

⑦ 잔여재고수량 노출 여부

• 거래처가 B2B플랫폼 사이트에서 발주 시 발주 가능 수량의 노출 여부를 선택할 수 있습니다.

• 사용함 선택 시 [재고 수불현황] 내 잔여 수량 기준으로 조회됩니다.

4) 조직설정

① 사원번호 부여 방법

• 자동생성: 입사일+입사 순번의 규칙에 따라 부여됩니다.

• 수동생성: 한글, 영문, 숫자로 생성이 가능합니다.

② 아이디 부여 방식 설정

• 사원번호연동: [조직도 관리 > 사원번호 부여방법]에 따라 채번 는 사원번호가 아이디로 입력되도록 처리

• 직접입력: [조직도 관리 > 직원관리 > TAb 상시근로자] 메뉴 직원 등록 페이지에서 사원번호/아이디각각 직접 입력

③ 퇴사 자동 처리 여부

• 자동처리: 사원대장에서 퇴사 처리하면 해당 직원은 ‘서비스 미사용’상태로 변경되어 더 이상 서비스를 이용할 수 없습니다.

• 직접처리: 아이디 입력 형식에 맞춰 직접 입력 처리

④ 조직도 노출 정보 설정

• 휴대폰번호: 조직도 내 휴대폰 번호 노출여부를 설정합니다.

• 입사일: 조직도 내 입사일 정보의 노출여부를 설정합니다.

⑤ 조직도 부서원 정렬 설정

• 조직도에 포함된 부서원은 설정된 정렬기준에 따라 정렬되며, 기준이 데이터가 같은 경우 순차적으로 다음 기준이 적용됩니다. (최소 2개 이상의 기준은 사용해야 합니다.)

• 입사일이 없는 임시근로자의 경우, 다음 우선순위 기준에 따라 정렬 순서가 결정됩니다.

• 직책/직급만 설정한 경우, 직책/직급이 존재하지 않을 경우에 이름순으로 정렬됩니다.

⑥ 직급/직책설정

• 항목을 추가하거나 순서를 변경한 경우, 저장 후에야 변경 사항이 반영되니 참고해 주세요.

• 직급/직책은 목록 하단에 위치할수록 높은 순위로 인식됩니다. 높은 직급/직책일수록 목록 하단에 배치해 주세요.

III 거래수집

1. 거래수집

[자료수집]

기관 연동을 통해 각 기관 별 적격 증빙 내역을 간편하게 파로스로 불러오는 기능입니다.
혹, [기초정보]-[외부기관연동]메뉴에서 연동을 하지 않았어도 거래 수집 메뉴에서 바로 연동하여 수집 할 수도 있습니다.

[입력예제]

▶ 자료수집 각 기관 연동 해보기

[기초정보]-[외부기관 연동]을 하지 않은 경우 각 기관 별 연동 버튼이 활성화 되며, 버튼을 눌러 인증서 또는 아이디를 등록하여 연동 합니다.

화면 안내에 따라 각 기관 별 연동이 완료 되었다면 아래 순서로 자료 수집을 할 수 있습니다.

① 자료 수집 버튼 클릭 > ② 수집 시작 일과 종료일 설정 > ③ 수집할 기관 선택 > ④ 수집

수집 완료 후 수집 결과가 조회 되며, 오류 건은 오류 내역 재 수집 에서 내역 확인 및 재 수집이 가능합니다.

2. 매출거래

1) 매출세금계산서

홈택스에서 수집 된 매출 세금 계산서 목록을 조회할 수 있으며, 해당 화면에서 전표 발행이 가능합니다.
전표 발행 여부는 [전표 상태]를 통해 확인할 수 있습니다.

[화면설명]

• 상세검색조건 : [∨상세 검색조건] 버튼을 누르면 유형별, 계정별등 기호에 맞게 검색 조건을 세분화 하여 검색이 가능합니다.

• 다운로드(엑셀) : 검색 조건에 따라 조회 된 내역을 엑셀 파일로 다운로드할 수 있습니다.

• 일괄적용 : 리스트의 체크 박스 선택 시 활성화 되며 다 건의 세금계산서의 계정 변경/유형 변경 등이 필요 시 활용합니다.

• 전표연결 : 세금계산서와 전표를 연결합니다. 전표연결은 동일 기간 사업자번호, 유형이 일치하는 전표와 연결 가능하고, 여러건의 전표를 선택해도 세금계산서 발행 금액과 일치할 경우 연결이 가능합니다.

• 전표발행 : 리스트의 체크 박스 선택 시 활성화 되며 세금계산서 내역을 매입매출에 반영할 때 활용합니다.

• 전표취소 : 거래수집에서 발행 한 전표를 취소할 수 있으며, 전표 취소 시 ‘발행가능’ 으로 전표 상태가 변경됩니다.

• 제외/복원 : 리스트의 체크 박스 선택 시 활성화 되며 [중복의심] 을 제외 처리 하거나, 제외 한 내역을 복원할 수 있습니다.

• 삭제 : 리스트의 체크 박스 선택 시 활성화 되며 선택한 내역을 삭제할 수 있습니다.

• 분개 : 조회 화면에 수집 된 내역의 분개를 확인할 수 있습니다.

• 분개수정 : 클릭한 내역의 분개 수정이 가능합니다.

2) 매출현금영수증

홈택스에서 수집 된 매출현금영수증 내역을 조회할 수 있으며, 해당 화면에서 전표 발행이 가능합니다.
전표 발행 여부는 [전표 상태]를 통해 확인할 수 있습니다.

3) 매출신용카드

여신금융협회 연동을 통해 수집 된 매출신용카드 내역을 조회할 수 있으며, 해당 화면에서 전표 발행이 가능 합니다.
전표 발행 여부는 [전표 상태]에서 확인할 수 있습니다.

[입력예제]

▶ 일괄적용 활용 하여 매출세금계산서 전표 발행 해보기

①리스트에서 일괄 적용할 내역을 선택 > ②일괄 적용 버튼을 누른 후 > ③변경하려는 항목을 선택 하고 > ④계정과목과 기타 선택한 항목을 입력 적용 > ⑤ 확인을 누릅니다.

①일괄 적용하여 변경된 내역을 선택 > ②[전표발행]버튼 클릭 > ③전표 발행 팝업창 내역 확인 후 최종 [전표발행]

▶ 매출증빙 병합/분리 활용하여 전표 발행 해보기

[매출현금영수증], [매출신용카드] 내역은 소액 거래이거나 상당히 많은 승인 건이 존재할 수 있습니다.
[매출증빙 병합/분리] 버튼을 이용하면, 이런 내역 들을 효과적으로 관리하며 회계 처리 시 가시성을 높일 수 있습니다.

①병합할 내역을 선택 > ②[매출증빙 병합/분리] 버튼 클릭 > ③병합을 위한 병합기준, 일자, 거래처등의 정보 기재 > ④확인

3. 매입거래

1) 매입세금계산서

홈택스에서 수집된 매입세금계산서 내역을 조회하실 수 있으며, 해당 화면에서 전표 발행이 가능합니다.
전표 발행 여부는 [전표 상태]를 통해 확인할 수 있습니다.

• 상세검색조건 : [∨상세 검색조건] 버튼을 누르면 유형별, 계정별등 기호에 맞게 검색 조건을 세분화 하여 검색이 가능합니다.

• 다운로드(엑셀) : 검색 조건에 따라 조회 된 내역을 엑셀 파일로 다운로드할 수 있습니다.

• 일괄적용 : 리스트의 체크 박스 선택 시 활성화 되며 다 건의 세금계산서의 계정 변경/유형 변경 등이 필요 시 활용합니다.

• 전표연결 : 세금계산서와 전표를 연결합니다. 전표연결은 동일 기간 사업자번호, 유형이 일치하는 전표와 연결 가능하고, 여러건의 전표를 선택해도 세금계산서 발행 금액과 일치할 경우 연결이 가능합니다.

• 전표발행 : 리스트의 체크 박스 선택 시 활성화 되며 세금계산서 내역을 매입매출에 반영할 때 활용합니다.

• 전표취소 : 거래수집에서 발행 한 전표를 취소할 수 있으며, 전표 취소 시 ‘발행가능’ 으로 전표 상태가 변경됩니다.

• 제외/복원 : 리스트의 체크 박스 선택 시 활성화 되며 [중복의심] 내역을 제외 처리 하거나, 제외 한 내역을 복원할 수 있습니다.

• 삭제 : 리스트의 체크 박스 선택 시 활성화 되며 선택한 내역을 삭제할 수 있습니다.

• 분개 : 조회 화면에 수집 된 내역의 분개를 확인할 수 있습니다.

• 분개수정 : 클릭한 내역의 분개 수정이 가능합니다.

2) 매입현금영수증

홈택스에서 수집 된 매입현금영수증 내역을 조회할 수 있으며, 해당 화면에서 전표 발행이 가능합니다.
전표 발행 여부는 [전표 상태]를 통해 확인할 수 있습니다.

매입현금영수증은 홈택스에서 자료 수집 시 사업자 유형에 따라 분류 된 공제 구분을 포함하여 수집 되며,
공제 구분을 참고하여 [유형]을 선택 후 전표 발행할 수 있습니다.

3) 매입신용카드

카드사 홈페이지에서 수집 된 매입신용카드 내역을 조회할 수 있으며, 해당 화면에서 전표 발행이 가능합니다.
전표 발행 여부는 [전표 상태]를 통해 확인할 수 있습니다.

매입신용카드는 카드사 홈페이지의 이용 내역을 수집하여 공제 구분 항목은 수집 되지 않아
매입현금영수증과 같이 유형 변경을 통해 부가세신고 시 매입 세액 공제 여부를 결정 합니다.

[입력예제]

▶ 일괄적용 활용 하여 유형 변경 해보기

해당 세금계산서를 전표 발행 하기에 앞서 부가세 신고 시 매입 공제 받을 수 있는 지의 여부를 판단하여 비영업용으로 사용한 대금인 경우 불공 처리 및 불공 사유를 선택하여 전표 발행 합니다.

①리스트에서 유형 변경 또는 계정 변경 하고자 하는 내역 선택 > ②[일괄적용]버튼 클릭 > ③일괄적용 팝업 창 계정과목 및 유형 등 필요사항 적용(불공인 경우 불공 사유도 선택합니다) > ④확인

①일괄 적용하여 변경된 내역을 선택 > ②[전표발행]버튼 클릭 > ③전표발행 팝업창 내역 확인 후 최종 [전표발행]

[매입증빙 계정과목 추천 예제]

[매입세금계산서], [매입현금영수증], [매입신용카드] 의 자료 수집 시 거래처 명에 포함된 태그를 기준으로 계정과목이 자동 추천되어 입력된 상태로 수집됩니다.

태그로 구분되지 않는 매입 내역에 대해서도, 직전 전표에 사용된 계정과목이 자동으로 추천되어 입력됩니다.

계정과목 추천 방식은 1순위에 일치하는 내역이 있는 경우 태그 기준으로 계정과목이 자동 입력되고, 일치하는 태그가 없는 경우 직전에 사용한 계정과목(동일 사업자 번호로 처리한 계정과목)이 자동 추천되어 입력됩니다.

✅ 1순위 계정 추천 태그 참고

* 수집된 자료의 거래처명 내 위 표의 태그가 포함 되어 있는 경우 아래 이미지와 같이 자동으로 계정과목이 입력된 상태로 수집내역에 조회 됩니다.

✅ 2순위 - 거래처 기준 가장 최근 분개 계정과목으로 자동 추천되어 차변 계정에 적용됩니다.

자료 수집 시 1순위 계정 추천 태그에 일치하는 항목이 없을 경우 차변계정 미추천으로 적용됩니다.

수집한 된 자료 중 전표 발행 할 항목을 선택 후 차변계정을 수정하여 전표 발행을 하면 전표 발행되는 순간에 해당 내역을 학습 하고,

이후 매입 내역을 새로 수집했을 때 직전 처리 했던 계정과목으로 자동 추천되어 아래와 같이 적용됩니다.

[매출/매입증빙 활용TIP]

[거래수집]메뉴의 [매입현금영수증]과 [매입신용카드]에서 거래 일자를 클릭하면 영수증 이미지를 확인할 수 있습니다.

[거래수집]-[매출세금계산서], [매입세금계산서] 메뉴는 세금계산서 이미지, [매입현금영수증], [매입신용카드]메뉴는 영수증 이미지를 확인할 수 있습니다.

[거래 수집] 메뉴에서 전표 발행한 내역은 [회계관리]-[매입매출전표],[일반대체전표]메뉴에서 조회 시 날짜에 밑줄 표기 되며, 클릭 시 세금계산서 또는 영수증 이미지를 확인할 수 있습니다.

[세금계산서] ↔ [전표] 연결하기

[매출세금계산서],[매입세금계산서] 메뉴에서 수집된 세금계산서와 기존 입력해뒀던 전표를 연결할 수 있습니다.

세금계산서의 발행 시기는 원칙적으론 재화 또는 용역의 공급시기에 건 별로 발급하도록 규정하고 있지만, 현업(실무)에서는 거래가 발행할 때 전표를 입력하고 세금계산서는 1장으로 발행하는 경우가 많습니다.

[전표연결]버튼을 활용하여 세금계산서와 관련 전표를 연결하여 누락 또는 중복이 발생하지 않도록 관리할 수 있습니다.

① 세금계산서 조회 화면에서 [전표연결] 버튼 클릭 ② 연결할 세금계산서를 클릭
* 세금계산서를 클릭하면 선택한 세금계산서와 사업자번호, 유형이 일치하는 전표 입력 내역이 조회됩니다.

* 체크 박스를 클릭하여 연결할 전표를 선택합니다. 여러 건을 선택할 수 있으나 금액이 일치 하지 않을 경우 [연결하기]버튼은 활성화 되지 않습니다.

③ 세금계산서와 사업자, 유형, 금액이 일치하면 [연결하기]버튼이 활성화 되어 연결이 가능합니다.

* 전표 연결 후 이미 연결된 세금계산서와 전표 목록은 조회 되지 않으며, 연결되지 않은 내역만 조회 됩니다.

세금계산서와 연결된 전표 내역은 자료수집 화면의[발행완료]를 클릭하면

연결된 전표 번호와 내역이 조회되며, 세금계산서와 전표가 1:N 인 경우 연결된 전표 목록이 조회 됩니다.

4) 영수증업로드

종이 영수증을 촬영하여 업로드할 수 있습니다. 업로드된 영수증 내역은 조회 화면에서 거래일자 수정이 가능합니다.

• 조회영역: 기간 조회가 가능하고, 상세검색 조건을 활용하여 유형, 계정, 금액 등 검색이 가능합니다.

• 다운로드: 화면에 검색된 내역을 엑셀 다운로드 합니다.

• 영수증 업로드: PC에 저장된 이미지를 업로드 할 수 있습니다.

• 일괄적용: 업로드 된 영수증 내역의 계정과목, 거래처, 거래 적요 등을 일괄 적용할 수 있습니다.

• 전표발행: 업로드된 영수증 내역을 선택하여 전표 매입매출 또는 일반대체 전표로 발행할 수 있습니다.

• 전표취소: 발행된 전표를 취소 합니다.

• 제외/복원: 전표 발행을 하지 않도록 제외 하거나 제외한 내역을 복원합니다.

• 삭제: 업로드 한 내역을 선택하여 삭제할 수 있습니다.

4. 계좌거래

1) 입/출금 내역

금융사 홈페이지 내 입/출금 거래 내역을 수집 한 내역이 조회 됩니다.

• 상세검색조건 : [∨상세 검색조건] 버튼을 누르면 계좌별, 입출구분 등 기호에 맞게 검색 조건을 세분화 하여 검색이 가능합니다.

• 다운로드(엑셀) : 검색 조건에 따라 조회 된 내역을 엑셀 파일로 다운로드할 수 있습니다.

• 일괄적용 : 리스트의 체크 박스 선택 시 활성화 되며 다 건의 입출금 내역의 계정 변경/유형 변경 등이 필요 시 활용합니다.

• 전표발행 : 리스트의 체크 박스 선택 시 활성화 되며 입출금 내역을 회계에 반영할 때 활용합니다.

• 제외/복원 : 리스트의 체크 박스 선택 시 활성화 되며 [중복의심] 을 제외 처리 하거나, 제외 한 내역을 복원할 수 있습니다.

• 삭제 : 리스트의 체크 박스 선택 시 활성화 되며 선택한 내역을 삭제할 수 있습니다.

• 분개 : 조회 화면에 수집 된 내역의 분개를 확인할 수 있습니다.

• 분개수정 : 클릭한 내역의 분개 수정이 가능합니다.

[입력예제]

▶ 일괄적용 활용 하여 전표 발행 해보기

입출금 내역 중 반복되는 거래 또는 거래처 입력이 불필요한 단순 경비 사용 내역을 일괄처리 시 활용할 수 있습니다.
[∨상세 검색조건] 버튼으로 사용 목적이 동일한 내역을 검색 한 후 [일괄적용]을 활용하여 업무량을 최소화 해볼 수 있습니다.

①리스트중 일괄적용(계정과목, 거래처등)할 내역 선택 > ②[일괄적용]버튼 클릭 > ③일괄적용 팝업 창 계정과목 및 거래처등 필요 사항 적용 > ④확인 누른 후 일괄 적용한 내역이 리스트에 반영됐는지 확인 > ⑤[전표발행]버튼으로 발행

▶ 프로젝트/ 현장정보 연결 해보기 (자료수집 공통)

§§ 사전에 [기초정보]-[회계업무설정]-[회계설정]탭에서 ‘전표입력구분 사용설정’을 활성화 합니다.

사용 여부가 사용으로 활성화 된 전표입력구분이 전표입력 화면에 조회되며, [기초정보]-[프로젝트/현장정보]메뉴에 프로젝트 및 현장 정보를 등록 후 전표 입력 시 조회 하여 연결합니다.

① 프로젝트/ 현장정보 등 연결할 내역을 선택합니다. ② 일괄적용 버튼을 클릭합니다. ③ 적용할 프로젝트 등을 선택한 후
④ 입력란이 활성화 되면 사전에 등록해둔 프로젝트, 현장, 부서, 사원을 검색하여 연결 합니다. ⑤ 확인을 누릅니다.

선택한 내역에 각각의 연결한 프로젝트, 현장, 부서, 사원명이 조회 됩니다.(관리 방식에 따라 선택하여 등록)

⑥ 일괄 적용된 내역을 전표 발행 버튼 클릭하여 발행 합니다.

§§ 프로젝트 등 적용 시 일괄 적용 뿐만 아니라 리스트에서 각각 입력도 가능합니다.

5. 지출경비

1) 신용카드

카드 사용자가 [나의업무]-[신용카드(기본)]에서 '작성완료' 처리한 내역은 [거래수집]메뉴에 [지출경비]-[신용카드] 리스트로 이동되며, 회계 담당자는 해당 리스트를 기준으로 전표 처리를 진행할 수 있습니다.

카드 사용자는 지출 내역을 사전에 정리하고, 회계 담당자는 최종 검증 및 전표 처리 업무에 집중할 수 있습니다.

① 조회 영역: 조회 기간 및 조회 권한이 있는 카드 항목만 노출됩니다.

② 기능버튼

• 다운로드: 조회된 내역을 엑셀 다운로드 합니다.

• 가맹점유형조회: 가맹점 과세 유형 정보가 조회됩니다.

• 일괄적용: 조회된 카드사용 내역의 계정과목, 거래처, 거래 적요 등을 일괄 적용할 수 있습니다.

• 전표발행: 업로드된 영수증 내역을 선택하여 전표 매입매출 또는 일반대체 전표로 발행할 수 있습니다.

• 전표취소: 발행된 전표를 취소 합니다.

[입력 예제]

▶ 전표발행 해보기

① 전표 발행할 카드 내역 내용 입력 후 전표 발행 버튼 클릭

② 전표 발행할 내용 확인 및 발행

③ 발행처리 후 [회계관리]-[매입매출전표] 내역에서 확인 가능

6. 이력관리

1) 자료수집현황

자료 수집 이력을 확인할 수 있으며, 수집 요청일 기준 수집 건 수와 각 기관의 상세 내용을 확인할 수 있습니다.

① 조회 영역 : 현재 월의 1일 부터 현재까지 기본 조회 되며, 변경하여 조회 가능합니다.

② 증빙 별 수집 현황 조회 영역 : 수집 요청일 기준 기관 별 수집 건 수를 표기 하며, 최근 수집 일자가 최 상단에 조회 됩니다. 수집 건 수는 중복 내역은 제외하며, 신규 수집 건 수만 표기 됩니다

③ 기관 별 수집 결과 영역 : 상단 수집 요청일 클릭 시 수집 일 시와 수집 기간에 따른 각 기관 별 수집 결과가 조회 됩니다. 각 기관의 증빙 유형, 계좌 또는 카드 별 수집 결과를 표기 하며 오류가 있는 경우 오류 코드와 사유가 표기 됩니다.

IV 회계관리

1. 전표관리

[거래수집]-[자료수집]한 내역으로 매입매출전표로 전표발행 한 내역 및 [+등록]버튼으로 직접 등록한 매입매출내역 조회 되며, 부가세 신고와 관련된 내역이 조회 되는 메뉴라 할 수 있습니다.

1) 매입매출전표

발행된 전표 내역의 조회, 수정, 삭제가 가능하고 작성된 매출전표로 세금계산서, 거래명세서 발행 이 가능합니다.

전표입력 내역을 선택하여 [거래명세서], [세금계산서]버튼 클릭 시 번거롭게 재 작성 할 필요 없이 입력 데이터를 그대로 연동하여 자동 작성된 화면을 띄워줍니다. 사용자는 간편하게 [발행]버튼만 누르면 손쉽게 세금계산서, 거래명세서를 발행할 수 있습니다.

• 상세검색조건 : [∨상세 검색조건] 버튼을 누르면 유형별, 계정별등 기호에 맞게 검색 조건을 세분화 하여 검색이 가능합니다.
  ‘전표입력구분’을 사용하는 경우 검색 조건이 추가되어 프로젝트명/ 현장명/부서명/ 사원명으로 구분하여 검색할 수 있습니다.

• 다운로드 : 검색 조건에 따라 조회 된 내역을 엑셀 파일로 다운로드할 수 있습니다.

• 업로드 : 직접 등록할 매입매출전표 내역을 엑셀로 일괄 업로드할 수 있습니다.

• 출력 : 선택한 매입매출전표를 출력할 수 있으며, 개별전표양식과 전표목록양식으로 출력 가능합니다.

• 거래명세서 : 입력된 매출전표를 연동하여 거래명세서를 발행할 수 있습니다.

• 세금계산서 : 입력된 매출전표를 연동하여 세금계산서를 발행할 수 있습니다.

• 복사 : 매입매출전표를 복사 합니다.

• 등록 : 거래수집을 통해 전표 발행된 내역 외 매입매출전표를 입력 시 사용 합니다.

• 수정 : 조회 된 매입매출전표를 수정 시 사용 합니다.

• 삭제 : 리스트의 체크 박스를 선택하면 활성화 되며 선택한 내역을 삭제할 수 있습니다.

• 분개 : 입력된 전표의 분개를 확인할 수 있습니다.

• 파일다운로드 : 각각의 전표에 첨부된 파일을 다운로드 할 수 있습니다.

[입력예제]

▶ 매입매출전표 검색조건 입력하여 검색 해보기

①상세검색조건 버튼 클릭 > ②조회 기간 설정 > ③검색하고자 하는 조건 선택 > ④조회 버튼

→ 조회 기간 및 기호에 맞게 검색 조건을 선택 후 조회 버튼을 클릭합니다.

→ 사용자가 검색 조건 지정한 대로 화면이 검색되어 데이터 확인 시 필요한 자료만 추려볼 수 있습니다.

▶ 매입매출전표 등록 해보기

[+등록]버튼으로 수집 된 자료 외 매입매출거래에 대해 추가 등록을 할 수 있습니다.
매입매출전표 입력 시 자동 분개된 계정 외 계정 입력은 계정과목 검색하여 직접 수정이 가능합니다.

①[+등록]버튼 클릭 > ②거래 일자를 선택 > ③거래처 선택 > ④거래 구분 선택 및 구분에 따른 매입매출과세유형을 선택 > ⑤[품목불러오기] 또는 [추가] 버튼으로 품목 추가(품목이 없는 경우 기본으로 추가 되는 라인에 수량과 단가를 입력 해도 됩니다) > ⑥결제 방법을 선택 후 > ⑦입력 내역을 저장

▶ 매입매출전표 등록 시 세금계산서, 거래명세서 동시 발행 해보기

매입매출전표 등록 및 수정 시 거래명세서 발행, 세금계산서 발행 옵션을 선택하여 동시 발행이 가능합니다.

전표 작성과 동시에 증빙을 발행 할 수 있도록 전표 작성 창의 우측 하단에 옵션이 추가 되어
전표 작성 후 해당 옵션 체크하여 저장을 누르면 거래명세서, 세금계산서 발행 창이 순차적으로 뜨면서 동시 발행이 가능합니다.

▶ 매입매출전표 선택하여 세금계산서, 거래명세서 연동 발행 해보기

리스트에서 조회 되는 매출전표를 선택하여 [거래명세서]또는 [세금계산서]버튼을 누르면 매출전표의 입력 내역 그대로 연동하여 거래명세서와 세금계산서의 발행 화면이 실행됩니다.

[거래명세서 연동발행]

①거래내역을 선택 > ②거래명세서 버튼 클릭 > ③ 거래명세서 내역 확인 후 발행 방식 선택하여 발행

[세금계산서 연동발행]

①거래 내역 선택 > ②세금계산서 버튼 클릭 > ③ 세금계산서 내역 확인 후 발행

▶ 매입매출전표 거래복사 해보기

매입매출전표 입력 시 동일한 거래가 반복되거나, 유사한 거래가 빈번한 경우 활용해 볼 수 있습니다.

①거래 내역 선택 > ②복사 버튼 클릭 > ③ 복사 할 날짜 선택 후 확인

▶ 프로젝트/ 현장정보 연결 해보기

§§ 사전에 [기초정보]-[프로젝트/현장정보]메뉴에 프로젝트 및 현장 정보를 등록 후,
[기초정보]-[회계업무설정]-[회계설정]탭에서 ‘전표입력구분 사용설정’을 활성화 합니다.
사용 여부가 사용으로 활성화 된 전표 입력 구분이 전표 입력 화면에 조회 되어 연결 가능합니다.

① 매입매출전표 등록 팝업창에 사전에 등록 및 설정한 ‘전표입력 구분’ 항목이 활성화 된것을 확인할 수 있습니다.
상단에서 연결하고자 하는 전표입력 구분을 입력하면 하단 분개에 동일하게 입력 되며, 가로 스크롤을 우측으로 밀어 각 분개 라인별 적용된 내역을 확인할 수 있습니다.

② 분개 라인별 전표입력 구분을 개별 설정하고자 하는 경우 라인별 수정이 가능합니다.

▶ 전표등록 첨부파일 업로드 해보기

매입매출전표, 일반(대체)전표 등록 시, 하단의 [첨부파일 업로드] 버튼을 통해 파일을 업로드하여 첨부할 수 있습니다.
첨부파일 업로드 팝업 창의 파일찾기 버튼 클릭 후 첨부할 파일을 선택하여 첨부할 수 있으며, 삭제 버튼을 클릭 해 파일 삭제가 가능합니다.
또한, URL 링크 추가 및 다운로드 버튼을 통해 첨부파일을 다운로드 할 수 있습니다.

①[첨부파일 업로드]버튼 클릭 > ②[파일찾기]버튼 클릭하여, 첨부할 파일 선택 > ③[등록]버튼으로 저장

파일 첨부 후 등록 버튼을 누르면 파일이 첨부되어 아래와 같이 전표 리스트의 '첨부파일' 항목에 표기되며, 리스트 상단의 파일 다운로드 버튼을 통해 다운로드 할 수 있습니다.

▶ 외화거래 매입매출전표 입력 해보기

①[기초정보]-[회계업무설정] 공통설정 탭의 외화거래 사용설정에서 ‘● 사용’ 설정 후 외화 거래내역을 입력할 수 있습니다.

②설정 저장 후 매입매출전표 등록 팝업의 거래구분 ‘외화거래’ 체크하면, 통화선택 & 환율 팝업 창이 확인됩니다. 외화거래 사용설정에서 설정 한 기본 통화코드와 입력한 거래일자의 환율이 자동 입력되며, 환율 정보를 조회하여 입력할 수도 있습니다.

③품목정보 란의 외화단가 입력 시 외화정보 란에 입력 된 환율기준으로 원화로 자동 계산되어 입력되며, [저장]버튼을 통해 등록할 수 있습니다.
→ 외화 단가는 소수점 2자리까지 입력이 가능합니다.
→ 외화 공급가는 외화단가*수량이 자동 입력됩니다.

매입매출전표 리스트에 통화코드, 환율, 외화공급가 항목이 추가되어 확인할 수 있으며, 원화 입력 데이터의 경우 환율은 1로, 외화공급가는 0으로 고정되어 표기됩니다.

2) 일반(대체)전표

[거래수집]-[자료수집]한 내역에서 일반대체전표로 전표 발행 한 내역 및 [+등록]버튼으로 직접 등록(수기)한 내역이 조회 되며, 부가세 신고와 무관한 내역이 조회 되는 메뉴라 할 수 있습니다.

• 상세검색조건 : [∨상세 검색조건] 버튼을 누르면 구분별, 계정별등 기호에 맞게 검색 조건을 세분화 하여 검색이 가능합니다.
  ‘전표입력구분’을 사용하는 경우 검색 조건이 추가되어 프로젝트명/ 현장명/부서명/ 사원명으로 구분하여 검색할 수 있습니다.

• 다운로드 : 검색 조건에 따라 조회 된 내역을 엑셀 파일로 다운로드할 수 있습니다.

• 업로드 : 직접 등록할 일반대체전표 내역을 엑셀로 일괄 업로드할 수 있습니다.

• 출력 : 선택한 내역을 출력할 수 있습니다. 출력은 개별전표양식과 전표목록양식으로 출력 가능합니다.

• 복사 : 일반대체전표를 복사 합니다.

• 등록 : 거래수집을 통해 전표 발행된 내역 외 일반대체전표 입력 시 사용 합니다.

• 수정 : 조회 된 일반대체전표를 수정 시 사용 합니다.

• 삭제 : 리스트의 체크 박스를 선택하면 활성화 되며 선택한 내역을 삭제할 수 있습니다.

• 분개 : 입력된 전표의 분개를 확인할 수 있습니다.

[입력예제]

▶ 일반대체전표 엑셀 업로드 해보기

①[업로드] 버튼 클릭 > ②양식다운로드 > ③다운로드 한 양식에 전표 내용 입력 > ④파일찾기 > ⑤파일 저장 위치에서
업로드할 파일 선택하여 [열기] > ⑥[등록] 버튼으로 업로드 > ⑦일괄 등록 결과 창에서 [저장] 버튼 클릭

▶ 일반대체전표 프로젝트별 입력 해보기

§§ 사전에 [기초정보]-[프로젝트/현장정보]메뉴에 프로젝트 및 현장 정보를 등록 후, [기초정보]-[회계업무설정]-[회계설정]탭에서 ‘전표입력구분 사용설정’을 활성화 합니다.
사용 여부가 사용으로 활성화 된 전표 입력 구분이 전표 입력 화면에 조회 되어 연결 가능합니다.

① 일반대체전표 등록 팝업창에 사전에 등록 및 설정한 ‘전표입력 구분’ 항목이 활성화된것을 확인할 수 있습니다.
상단에서 연결하고자 하는 전표 입력 구분을 입력하면 하단 분개에 동일하게 입력 되며, 가로 스크롤을 우측으로 밀어 각 분개 라인별 적용된 내역을 확인할 수 있습니다.

② 분개 라인별 전표입력 구분을 개별 설정하고자 하는 경우 라인별 수정이 가능합니다.

▶ 외화거래 일반(대체)전표 입력 해보기

①[기초정보]-[회계업무설정] 공통설정 탭의 외화거래 사용설정에서 ‘● 사용’ 설정 후 외화 거래내역을 입력할 수 있습니다.

②설정 저장 후 일반(대체)전표 등록 팝업의 거래구분 ‘외화거래’ 체크하면, 통화선택 & 환율 팝업 창이 확인됩니다. 외화거래 사용설정에서 설정 한 기본 통화코드와 입력한 거래일자의 환율이 자동 입력되며, 환율정보를 조회하여 입력할 수도 있습니다.

③외화금액 입력 시 분개 란에 반영되며, [저장]버튼을 통해 등록할 수 있습니다.
→ 외화금액은 소수점 2자리까지 입력이 가능합니다.

일반(대체)전표 리스트에 통화코드, 환율, 외화공급가 항목이 추가되어 확인할 수 있으며, 원화 입력 데이터의 경우 환율은 1로, 외화공급가는 0으로 고정되어 표기됩니다.

2. 증빙관리

1) 세금계산서

Pharos서비스 가입 후 세금계산서를 처음 발행하는 경우 [작성]버튼 클릭 시 [추가 정보 입력]팝업이 실행됩니다.
[추가 정보 입력] 팝업은 세금계산서 발행을 위한 공급자 정보 및 세금계산서용 인증서의 저장을 위한 과정으로
정확히 입력해 주셔야 합니다.

공급자(회사)정보는 최초 1회만 등록하면 되고, 갱신 또는 재발급, 만료 등의 사유로 변경되는 경우만 재 등록 하며 등록 후
세금계산서 발행 시 별도의 인증 과정 없이 해당 인증서로 발행됩니다.

[입력예제]

▶ 추가 정보 입력 및 인증서 등록해보기

①[+작성]버튼 > ②추가 정보 입력 창 공급자(회사)정보 입력 후 저장 > ③세금계산서 작성 발행 >

④인증서 미등록 시 인증서 등록 팝업 실행 > ⑤인증서 보안 프로그램 설치

⑥인증서 선택 팝업에서 인증서 등록 및 확인(인증서 리스트는 범용, 세금계산서발급용만 조회 됩니다) > ⑦발행

[홈택스 전송 전]탭

세금계산서 작성 후 임시 저장 했거나, 익일 전송으로 발행 한 내역이 조회 됩니다.
세금계산서 발행 시 익일전송으로 발행 한 내역의 경우 다음날 전송 되므로 익일전송 완료 되면 [홈택스 전송 후]탭에서 조회 됩니다.

• 상세검색조건 : [∨상세 검색조건]버튼을 눌러 과세유형별, 사업자별등 기호에 맞게 조건을 세분화 하여 검색 가능합니다. ‘전표입력구분’을 사용하는 경우 검색 조건이 추가되어 프로젝트명/ 현장명/부서명/ 사원명으로 구분하여 검색할 수 있습니다.

• 복사 : 체크 박스 선택 시 활성화 되며, 세금계산서 복사 시 활용할 수 있습니다.

• 출력 : 단 건 선택 시 활성화 되며, 세금계산서 양식으로 출력 됩니다.

• 발행 : 임시 저장된 세금계산서의 체크 박스 선택 시 활성화 되며, 선택한 세금계산서를 발행 합니다.

• 발행취소 : 발행(전송대기) 상태만 발행 취소 가능하며 발행 취소 시 임시 저장 상태로 상태 변경 됩니다.

• 이메일 재전송 : 발행된 세금계산서를 이메일로 재전송 합니다.

• 작성 : 세금계산서를 새로 작성 발행 시 사용 합니다.

• 삭제 : 리스트의 체크 박스를 선택하면 활성화 되며 선택한 내역을 삭제할 수 있습니다.

[홈택스 전송 후]탭

전자 발행한 세금계산서가 홈택스로 전송 완료 되면 [홈택스 전송 후]탭에서 조회 됩니다.
즉시전송으로 발행 한 세금계산서는 즉시 홈택스로 전송되어 발행 취소는 불가 하며, 전송 완료 처리 후 수정 발행만 가능 합니다.

• 상세검색조건 : [∨상세 검색조건] 버튼을 누르면 구분별, 유형별등 기호에 맞게 검색 조건을 세분화 하여 검색이 가능합니다.

• 복사 : 세금계산서를 복사 합니다.

• 출력 : 단 건 선택 시 활성화 되며, 세금계산서 양식으로 출력 됩니다.

• 삭제 : 체크 박스 선택 시 활성화 되며, 전송 실패 상태만 삭제 가능합니다.

• 이메일 재전송 : 발행된 세금계산서를 이메일로 재전송 합니다.

• 전표발행 : 전송 완료 상태인 건만 전표 발행 가능합니다.

• 수정세금계산서 작성 : 체크 박스 단 건 선택 시 활성화 되며 전송 완료 상태만 수정 발행 가능합니다.

[입력예제]

▶ 세금계산서 작성 발행 해보기

①[+작성]버튼 > ②세금계산서 작성 화면의 공급받는자 정보 입력 > ③품목입력 > ④작성일자, 공급가액, 세액 확인 > ⑤첨부할 파일이 있는 경우 첨부 > ⑥전송 유형 선택 > ⑦발행

▶ 세금계산서 전표 발행 해보기

자동수집 한 세금계산서를 전표 발행(회계처리) 하여 매출로 반영 합니다.

①전표 발행 할 내역 선택 > ②[전표발행] 버튼 클릭 하여 전표 발행 팝업 실행 > ③계정과목 확인 또는 수정> ④[전표발행]

2) 거래명세서

거래명세서는 상품이나 서비스의 거래 내역을 상세히 기록한 문서로, 주로 거래한 물품, 수량, 단가, 금액, 거래 일자 등을 포함합니다.
주로 구매자와 판매자 간에 거래 내용을 확인하고 증명하는 용도로 사용합니다.

• 상세검색조건 : [∨상세 검색조건]버튼을 눌러 유형별, 발행방법등 기호에 맞게 검색 조건을 세분화 하여 조회할 수 있습니다.

• 다운로드 : 조회기간 작성된 거래명세서 리스트를 엑셀 다운로드합니다.

• 복사 : 거래명세서를 복사 합니다.

• 세금계산서 : 체크 박스 선택 시 활성화 되며, 선택한 거래명세서로 세금계산서 발행이 가능합니다.

• 출력 : 선택한 거래명세서를 출력할 수 있습니다. 그외 납품확인서, 대금청구서, 입금표, 영수증 등 다양한 출력 양식을 지원합니다.

• 발행 : 리스트의 체크 박스 선택 시 활성화 되며, 다 건의 내역을 선택하여 일괄 발행도 가능합니다.

• 전자발행내역 : 발송 수단 별 거래명세서 발행이력과 발송 결과를 확인할 수 있습니다.

• 작성 : 거래명세서를 작성 합니다.

• 수정 : 리스트의 체크 박스 단 건 선택 시 활성화 되며, 작성된 거래명세서를 수정 할 때 사용 합니다.

• 삭제 : 리스트의 체크 박스 선택 시 활성화 되며, 작성된 거래명세서를 삭제 시 사용 합니다.

[입력예제]

▶ 기본 출력 양식 설정해보기

[기초정보]-[회계업무설정]메뉴의 ‘공통설정’탭에서 거래명세서 설정을 통해 설정할 수 있습니다.

거래명세서 발행 시 기본 양식은 A4용지에 전체 출력 되는 ‘전지’ 와 공급자와 공급받는자용이 절취선으로 구분되어 출력 되는 ‘반지’ 양식 중
지정할 수 있으며, 거래대금 청구 시 입금받을 계좌번호등 참고사항을 기재할 수 있습니다.

거래명세서 발행 후 조회 리스트에서 기본으로 발행되는 양식 외 납품확인서, 대금청구서 등의 양식으로 출력이 가능합니다.

▶ 거래명세서 발행 해보기

①[+작성]버튼 > ②공급받는자 정보 입력 > ③거래일자 입력 > ④품목등록 > ⑤전자발행 인 경우 전송 방식 추가 선택, 인감 출력 여부 선택>
⑥전자발행/종이발행 선택(전자발행 시에만 문자, FAX전송 가능)

• 전잔액 : 해당 거래처의 거래 일자 기준 전 잔액을 불러오며, [회계관리]-[미수/미지급 보고서]를 기준으로 불러옵니다. 전 잔액의 경우
  전표 입력 기준으로 불러오기 때문에 거래명세서만 작성하여 사용하는 경우 공란처리됩니다. 불러온 금액 은 직접 수정할 수 있습니다.
  * 미수미지급 보고서_거래처별 외상 매출, 미수금 계정으로 입력된 전표를 기준으로 조회 하며, 선수금과 입금전표를 차감한 현 잔액이 조회 됩니다.

• 출고금액 : 현재 작성 중인 거래명세서의 품목 총액이 자동 입력됩니다.

• 입금액 : 거래명세서 작성 당시 입금액이 있는 경우 직접 입력합니다.

• 현잔액 : 전 잔액과 출고 금액의 합계에서 입금액을 차감한 미수 총액이 자동 계산됩니다.
  거래명세서의 현 잔액 계산에만 반영 되므로 장부상 거래처잔액(미수/미지급보고서)이 변경되지는 않습니다.

• 담당자 정보 : 거래처등록 시 작성한 담당자 정보를 자동으로 불러오며, 직접 수정도 가능합니다.

3. 보고서

1) 월간결산 보고서

월간결산보고서는 주요 재무 지표와 매출·현금 흐름 데이터를 대시보드 형태로 제공하여, 월별 경영 성과를 직관적으로 파악하고 신속한 의사결정을 지원합니다.

월간결산보고서를 통해 분산된 결산 데이터를 한 화면에서 확인할 수 있어 월별 재무 관리와 경영 성과 분석의 효율성이 크게 향상됩니다.

① 핵심재무지표

당월 기준 현금 잔액, 외상매출채권, 외상매입채무, 영업이익 등 주요 재무 지표를 상단에 요약하여 제공합니다. 전월 대비 증감 정보도 함께 표시되어, 현재 재무 상태와 주요 변동 사항을 빠르게 파악할 수 있습니다.

• 현금잔액: 자금일보에 설정한 현금성 자산을 조회합니다.

• 외상 채권/채무: 미수/미지급 보고서의 합계 금액을 조회합니다.

• 영업이익: 손익계산서에서 계산된 영업이익이 조회됩니다.

② 자금흐름분석

월간 자금 수지 내역과 주요 항목별 집계 현황을 확인할 수 있으며, 월별 영업 성과(손익) 추이를 그래프로 제공하여 기간별 실적 변화와 누적 흐름을 직관적으로 분석할 수 있습니다.

• 월간 자금 수지: 매출 총 합계가 유입 자금, 매출 원가 및 판관비 등 유출 자금이 조회 되며 차감 산출된 순 자금 증감을 표기 합니다.

• 월별 손익 흐름 추이: 기간손익보고서를 기준으로 월별 영업이익 금액을 시각화 하여 표기합니다.

③ 매출 및 영업현황

당월 매출 금액과 누적 연간 매출 현황을 함께 제공하여, 월별 실적과 연간 매출을 종합적으로 확인할 수 있습니다.

월별 매출 추이 그래프를 통해 기간별 매출 변화를 한눈에 파악할 수 있으며, 전월 대비 증감 정보를 함께 제공하여 매출 실적의 변동 추이를 보다 명확하게 분석할 수 있습니다.

2) 미수/미지급 보고서

조회 기간 거래처별 매출/매입 금액 조회 및 입/출금액 반영 된 현재 잔액을 조회 하여 거래처 잔액 현황을 파악합니다.

• 다운로드 : 조회 된 미수/미지급 보고서를 엑셀 다운로드 합니다.

• 미수금 : 거래처별 외상매출금 및 미수금 합계에서 선수금(부채)를 제외한 금액이 조회 됩니다.

• 미지급금 : 거래처별 외상매입금 및 미지급금 합계에서 선급금(자산)을 제외한 금액이 조회 됩니다.

3) 기간 손익보고서

조회 기간 월 별 손익을 조회할 수 있으며, 금액은 월 기준 계정 과목의 합계 금액을 분류대로 합산한 금액이 조회 됩니다.

• 조회 : 기간을 설정 하여 원하는 기간의 월 별 손익 보고서를 조회 합니다.

• 구분 : 기간 손익보고서의 계정 과목 조회 방식을 선택합니다.
  - 과목 : 시스템에서 기본으로 제공되는 계정 과목으로 입력한 내역만 조회됩니다.
  - 세목 : 계정 과목의 하위 개념으로 직접 등록한 세목 계정을 포함하여 조회됩니다.

• 다운로드 : 조회 된 기간손익보고서를 엑셀 다운로드 합니다.

• 상세 : 클릭한 계정 과목의 상세 내역(계정별원장)을 조회 합니다.

4) 프로젝트별 손익보고서

각각의 프로젝트 단위 손익현황에 대해 정보를 제공하는 목적의 보고서입니다.

‘전표입력구분’이 프로젝트로 입력된 모든 분개의 내역이 반영되며, 프로젝트가 연결되지 않은 내역은 모두 ‘프로젝트없음’에서 조회 됩니다.

• 조회일자 : 조회 기간을 설정하여 조회할 수 있습니다.
  → 좌측 프로젝트 목록은 ‘전표입력구분 이 사용함’ 상태이고, 현재 회기에 입력된 데이터가 있는 프로젝트 리스트가 조회 됩니다.

• 구분 : 프로젝트별 손익보고서의 계정 과목 조회 방식을 선택합니다.
  - 과목 : 시스템에서 기본으로 제공되는 계정 과목으로 입력한 내역만 조회됩니다.
  - 세목 : 계정 과목의 하위 개념으로 직접 등록한 세목 계정을 포함하여 조회됩니다.

• 프로젝트 : 현재 사용함으로 설정된 프로젝트를 각각 조회할 수 있습니다.

• 다운로드 : 조회된 프로젝트 단위의 손익계산서를 다운로드할 수 있습니다.

5) 현장별 손익보고서

각각의 현장 단위 손익현황에 대해 정보를 제공하는 목적의 보고서입니다.

‘전표입력구분’이 현장별로 입력된 모든 분개의 내역이 반영되며, 현장이 연결되지 않은 내역은 모두 ‘현장없음’에서 조회 됩니다.

• 조회일자 : 조회 기간을 설정하여 조회할 수 있습니다.
  → 좌측 현장 목록은 ‘전표입력구분 이 사용함’ 상태이고, 현재 회기에 입력된 데이터가 있는 현장 리스트가 조회 됩니다.

• 구분 : 현장별 손익보고서의 계정 과목 조회 방식을 선택합니다.
  - 과목 : 시스템에서 기본으로 제공되는 계정 과목으로 입력한 내역만 조회됩니다.
  - 세목 : 계정 과목의 하위 개념으로 직접 등록한 세목 계정을 포함하여 조회됩니다.

• 현장 : 현재 사용함으로 설정된 현장을 각각 조회할 수 있습니다.

• 다운로드 : 조회된 현장 단위의 손익계산서를 다운로드할 수 있습니다.

6) 부서별 손익보고서

각각의 부서 단위 손익현황에 대해 정보를 제공하는 목적의 보고서입니다.

‘전표입력구분’이 부서별로 입력된 모든 분개의 내역이 반영되며, 부서가 연결되지 않은 내역은 모두 ‘부서없음’에서 조회 됩니다.

• 조회일자 : 조회 기간을 설정하여 조회할 수 있습니다.
  → 좌측 부서 목록은 ‘전표입력구분 이 사용함’ 상태이고, 현재 회기에 입력된 데이터가 있는 부서 리스트가 조회 됩니다.

• 구분 : 부서별 손익보고서의 계정 과목 조회 방식을 선택합니다.
  - 과목 : 시스템에서 기본으로 제공되는 계정 과목으로 입력한 내역만 조회됩니다.
  - 세목 : 계정 과목의 하위 개념으로 직접 등록한 세목 계정을 포함하여 조회됩니다.

• 부서 : 현재 사용함으로 설정된 부서를 각각 조회할 수 있습니다.

• 다운로드 : 조회된 부서 단위의 손익계산서를 다운로드할 수 있습니다.

4. 금융보고서

1) 자금일보

분개장, 계정별원장, 합계잔액시산표 기준으로 잔액이 조회 되며, 기본설정 항목을 제공합니다.

• 조회 : 일별 자금내역을 조회 할 수 있습니다.

• 다운로드 : 조회 된 내역을 엑셀로 다운로드 할 수 있습니다.

• 항목별계정등록 :
  → 항목별 계정등록을 기준으로 자금일보가 구성됩니다.
  → 항목별 계정등록은 기본 등록된 내역의 수정이 가능하며, 추가 등록도 가능합니다.
  → 집계항목으로 등록한 내역이 각 구분의 소계를 계산 합니다.
  → 집계항목 내 계정과목별로 구분하여 입력된 내역을 집계합니다.

2) 예적금현황

사업장 내 보유 중인 예금 및 적금 계좌의 잔액 및 거래내역을 한눈에 확인할 수 있는 메뉴입니다. 계좌 별 예·적금 현황을 직관적으로 조회하고, 월별 상세 내역까지 추적하여 관리할 수 있습니다.

[잔액 탭]

① 기준일자 및 은행거래처

• 기준일자를 설정하여 조회하면, 해당 일자 기준으로 모든 예금 및 적금 계좌의 현재 잔액 현황을 확인할 수 있습니다.

• 각 계좌별로 은행 명, 계좌번호, 계좌구분, 잔액, 개설일, 지점 명 등의 정보를 확인할 수 있으며, 전체 자금 보유 상태를 파악할 수 있습니다.
  

② 다운로드(엑셀): 검색 조건에 따라 조회된 내역을 엑셀 파일로 다운로드할 수 있습니다.

[상세 탭]

잔액 탭에서 특정 계좌를 더블 클릭하거나, 직접 상세 탭에서 계좌를 선택하여 조회할 수 있습니다.

5. 어음당좌관리

1) 받을어음 현황

매입매출전표, 일반대체전표 메뉴에서 입력된 받을어음 계정과목의 받을어음 내역을 조회할 수 있는 메뉴입니다. 만기일(월)별, 거래처별, 어음조회, 부분할인/분할배서, 전자어음상세 내역을 조회할 수 있습니다.거래처로부터 수취한 어음의 보유 상태와 회수 여부를 한눈에 확인하는 관리할 수 있어, 외상거래가 어음으로 전환된 이후에도 실제 입금되기 전까지 체계적인 관리를 할 수 있습니다.

[만기일(월)별]

만기일(월)별로 만기일자를 구분하여 받을 어음을 조회할 수 있습니다.상세 검색조건 버튼을 클릭하면 어음종류, 수취구분, 어음번호, 금융기간, 만기일등을 조건으로 설정하여 조회할 수 있습니다.

[거래처별]

거래처 별 기준으로 받을 어음을 조회할 수 있습니다. 상단에 [구분]을 클릭하여 1. 잔액, 2. 내용으로 화면을 조회할 수 있습니다.

[어음조회]

상단의 [구분]을 클릭하여 받을어음의 상태별 내역을 조회할 수 있습니다.
(0.전체, 1.보관, 2.할인(전액)/3.배서양도,4.만기,5.부도, 6.부분할인, 9.반환, 10.분할배서)

[부분할인/분할배서]

만기일 전 부분할인 및 분할배서 처리된 어음의 거래 내역을 조회할 수 있습니다.

만기일, 어음번호, 거래처명, 수취일, 어음금액, 할인/배서금액, 잔액을 확인할 수 있습니다.

[전자어음상세]

전자어음으로 저장된 어음 정보를 조회하는 화면입니다. 어음의 만기일, 어음번호, 발행인명, 지급 거래처, 거래일, 수취일이 조회됩니다.

[입력 예제]

▶ 외상매출금 받을 어음으로 처리하기

외상매출금을 받을 어음으로 처리하는 경우 일반대체전표에서 어음정보를 입력하여 등록합니다.

① [회계관리]>[일반대체전표] 입력 시 받을어음(11000), 대변: 외상매출금(10800)으로 입력
② 전표 하단에 스크롤 이동하여 활성화되어 있는 상세 아이콘을 클릭
③ 받을어음 관리(차변) 팝업에서 어음상태, 어음종류, 어음번호, 수취구분, 만기일 등을 입력 후 저장

▶ 외상매입금 받을 어음으로 배서양도 처리하기

매입 거래처의 외상매입금을 받을어음으로 배서양도 처리하는 경우, 이미 보유 중인 받을 어음을 선택하여 어음정보를 입력합니다.

① [회계관리]>[일반대체전표]에서 입력 시 차변: 외상매입금(25100), 대변: 받을어음(11000)으로 입력
② 전표 하단에 스크롤 이동하면 활성화되어 있는 상세 아이콘을 클릭
③ 상세 버튼을 클릭하면 받을어음 관리(대변) 팝업에서 어음상태를 3.배서로 선택
④ 어음 번호에 + 버튼을 클릭하면 보관된 받을어음을 선택하여 적용 후 저장

2) 지급어음현황

지급어음현황 메뉴는 전표 입력 시 지급어음관리 계정과목에 입력된 내역을 조회하는 기능으로, 만기일(월)별·지급은행별·거래처별 조회가 가능합니다.지급어음 입력을 위해서는 어음책 사전 등록이 필요하며, 지급어음은 만기일에 지급해야 하는 채무로 만기 관리가 필요합니다.

[만기일(월)별]

만기일(월)별에서는 만기일자 기준으로 지급어음을 조회할 수 있습니다.

• 조회구분: 1.일별, 2.월별로 조회가 가능합니다.

• 만기일: 조회하고자 하는 어음의 만기일을 직접 입력하거나 기간을 설정하여 조회합니다.

• 어음구분: 1.전체, 2.발행, 3.결제 선택하여 조회할 수 있습니다.

• 거래처: 거래처별로 조회가 가능합니다.

[지급은행별]

지급어음의 등록된 지급은행 정보를 기준으로 지급 어음을 내역을 조회할 수 있습니다.

• 은행거래처: 은행 거래처별로 조회할 수 있습니다.

• 어음구분: 1.전체, 2.발행, 3.결제 선택하여 조회할 수 있습니다.

• 만기일: 조회하고자 하는 어음의 만기일을 직접 입력하거나 기간을 설정하여 조회합니다.

[거래처별]

거래처를 기준으로 발행된 지급어음을 조회할 수 있습니다.

[조회구분]을 클릭하여 1.잔액, 2.내용으로 조회할 수 있으며, 거래처별 기간을 설정이 가능합니다.

3) 어음집계표

현재 보유중인 지급어음의 상태와 거래처별 수량관리를 하기 위한 메뉴입니다.

[지급어음수불관리]

어음종류가 1.어음, 4.전자로 등록된 지급어음을 조회할 수 있습니다.

상단의 [구분]을 클릭하여 (1.수불장, 2.전체집계, 3.어음조회)을 선택한 후, 거래처별로 수령일을 기준으로 내역을 조회할 수 있습니다.

• 구분:
  → 수불장: 어음번호별로 금액, 현재 어음상태, 수령일, 발행일, 만기일, 거래일, 어음종류를 조회합니다.
  → 전체집계: 수령일, 은행 거래처명 기준으로 어음번호의 시작번호와 종료번호를 표시하며 구분상태에 따라 수량을
  집계하여 조회합니다.
  → 어음조회: 어음조회로 조회 시 조회구분을 직접 선택하여 해당 구분의 선택기간에 따라서 조회가 됩니다.

• 은행거래처: 은행 거래처별로 조회할 수 있습니다.

• 어음책등록: 지급어음, 당좌수표, 가계수표, 전자어음을 등록하는 기능입니다.

• 담보/폐기등록: 등록된 어음책을 선택하여 담보 등록 및, 폐기 처리할 수 있습니다.

[입력예제]

▶ 어음책등록

지급어음, 당좌수표, 가계수표, 전자어음을 등록하는 기능입니다.

① [어음집계표>어음책 등록]버튼을 클릭합니다. ② 어음책 등록 팝업 내 입력 항목을 입력 후 저장합니다.

• 수령일: 수령일을 입력합니다.

• 어음종류: 1.어음, 2.당좌, 3. 가계, 4.전자 로 선택하여 입력합니다.

• 구분: 기본값 ‘수령’이며 수정되지 않습니다.

• 어음으로 대체: 어음책에 등록된 2.당좌, 4.가계에 경우 어음으로 대체할 수 있습니다.

• 금융기관: 은행 거래처를 선택하여 입력합니다.

• 시작어음번호: 직접 입력하거나 어음을 조회하여 선택 가능합니다.

• 매수: 매수 입력 후 [저장]하면 시작어음번호로 자동으로 채번되며 자동 등록됩니다.

• 전자어음일괄등록: 어음번호 3자리/8자리/9자리 숫자를 입력 후 전자 어음을 저장할 수 있습니다.

• 편집: 편집을 클릭하면 등록된 어음을 조회하여 수정, 삭제할 수 있습니다.

▶ 담보/폐기등록

어음책에 등록된 수표나 담보나 폐기가 될 경우 등록하는 기능입니다.

① 구분에서 0.담보 또는 1.회수를 선택하여 입력합니다.  ② 어음번호 + 버튼을 누르면 등록된 어음책을 선택하여 입력합니다.③ 처리일, 거래처, 금액을 입력 후 저장합니다.

▶ 매입 거래처에 결제 대금 지급어음으로 처리하기

매입 거래처 상품 결제 시 지급 방법을 지급어음으로 처리 경우, 어음책에 등록된 내역을 선택하여 입력합니다.

① [회계관리]-[매입매출전표]에서 등록 버튼을 클릭합니다. → ② 분개 시 대변 계정과목에 지급어음(25200코드)을 입력합니다. → ③ 지급어음을 입력하면 상세정보 입력이 활성화됩니다. 클릭 후 → ④ 어음번호 검색 버튼을 클릭해 어음책에 등록했던 지급어음을 선택하여 적용 후 저장합니다.

[어음수지]

조회년월에 설정된 해당 월을 기준으로 일자별로 받을어음과 지급어음의 건수와 금액을 조회할 수 있습니다.

• 상단의 [구분]을 클릭하여 1.만기일 기준, 2.수금(발행일자) 기준 중에 구분하여 조회할 수 있습니다.

• 조회년월 기준으로 받을어음, 지급어음, 일일수지차, 누계수지차가 조회됩니다.

• 어음책등록: 지급어음, 당좌수표, 가계수표, 전자어음을 등록합니다..

• 담보/폐기등록: 등록된 어음책을 선택하여 담보 등록 및, 폐기 처리를 할 수 있습니다.

4) 당좌수표현황

현재 보유중인 당좌수표와 정리된 당좌수표를 상태별로 상세히 관리하기 위한 메뉴입니다.

[수불장]

현재 보유중인 당좌수표와 가계수표의 수량, 발행, 결제, 담보, 폐기, 미발행내역을 조회할 수 있습니다.

• 어음책등록: 지급어음, 당좌수표, 가계수표, 전자어음을 등록하는 기능입니다.

• 담보/폐기등록: 등록된 어음책을 선택하여 담보 등록 및, 폐기 처리할 수 있습니다.

[수표집계]

어음등록에서 등록한 내용을 당좌, 가계수표의 처리 상태별로 구분하여 조회할 수 있습니다. 매수, 결제, 어음대체, 담보, 폐기, 잔여매수 건수를 표시합니다.

• 어음책등록: 지급어음, 당좌수표, 가계수표, 전자어음을 등록하는 기능입니다.

• 담보/폐기등록: 등록된 어음책을 선택하여 담보 등록 및, 폐기 처리할 수 있습니다.

6. 이력관리

1) 등록/수정/삭제함(회계관리)

[회계관리] 메뉴 내 매입매출전표, 일반대체전표, 세금계산서, 거래명세서 저장 기준 등록/수정/삭제 이력이 조회 되며, 등록 후 수정 또는 삭제 시 작업 구분을 클릭하면 해당 내역의 변경 내역을 상세하게 조회할 수 있습니다.

[매입매출전표/일반전표]

• 매입매출전표, 일반대체전표의 등록, 수정, 삭제 이력이 조회 됩니다.

• 거래일자 : 조회 월의 1일~현재까지 기본 조회 됩니다.

• 작업일자 : 전년 동월부터 현재까지 1년간의 등록, 수정, 삭제한 이력이 조회됩니다.
  → 예시_2025년 3월 기준 전년 동월은 2024년 3월 이므로 2024년 3월~2025년 3월 입니다.

• 등록 : 등록 또는 작성 버튼을 활용하여 신규 등록한 이력이 조회됩니다.

• 수정 : 기존 입력되어 있던 내용을 수정 하여 저장한 이력이 조회됩니다

• 삭제 : 어떤 내역을 삭제 했는지 삭제 이력이 조회 됩니다.

[세금계산서/ 거래명세서]

• 세금계산서, 거래명세서의 등록, 수정, 삭제 이력이 조회 됩니다.

• 거래일자 : 조회 월의 1일~현재까지 기본 조회 됩니다.

• 작업일자 : 전년 동월부터 현재까지 1년간의 등록, 수정, 삭제한 이력이 조회됩니다.
  → 예시_2025년 3월 기준 전년 동월은 2024년 3월 이므로 2024년 3월~2025년 3월 입니다.

• 등록 : 등록 또는 작성 버튼을 활용하여 신규 등록한 이력이 조회됩니다.

• 수정 : 기존 입력되어 있던 내용을 수정 하여 저장한 이력이 조회됩니다

• 삭제 : 어떤 내역을 삭제 했는지 삭제 이력이 조회 됩니다.

V 금융관리

1. 대시보드

1) 전계좌현황

계좌현황은 연동 수집된 전 계좌의 잔액 및 예적금/ 대출/ 펀드/ 외화 등의 등록된 모든 계좌의 현황과 총 자산 대비 비율을 제공합니다.

계좌 현황 메뉴는 각각의 계좌 구분별 데이터를 집약하여 한 눈에 파악 할 수 있도록 하였고 수집된 자료 기준 계좌의 연동 개수, 현 잔액과
총액 대비 비율의 정보를 제공합니다.

■입출금(가용)클릭 시

■대출(비가용)클릭 시

• 계좌 구분 선택 시 계좌의 형태에 따라 입출금 잔액 현황(상세), 예적금 계좌 현황, 대출 계좌 현황, 외화 잔액 현황 등의 상세 데이터를
  조회 해 줍니다.

• 대출계좌의 경우 원금과 이율등을 표기 하고, 외화 계좌의 경우 통화 코드별 외화 잔액과 원화로 환산된 금액을 표기하여 자금 관리에
  매우 유효한 정보를 제공합니다.

2. 조회

1) 계좌거래내역

[자료수집] 메뉴에서 수집된 은행계좌 정보를 기반으로 주요 입출금 데이터를 쉽게 파악할 수 있도록 도와주며, 대시보드 형태로 유용한 자금
관리 데이터를 제공합니다.

§ [자료수집]메뉴에서 수집한 데이터를 삭제해도 계좌정보의 계좌리스트잔액과 통계치 , 계좌상세내역은 삭제되지 않으며,
외부기관연동 해제 시 계좌잔액의 계좌리스트만 초기화 됩니다.

[계좌 연동 전]기본 화면

[계좌 연동 후] 계좌내역 수집 후 화면

① 계좌정보

• 계좌잔액
  → 연동된 계좌 목록과 현 잔액이 조회 됩니다. 해당 화면에서 바로 [계좌내역수집]이 가능합니다.
  → [기초정보]-[외부기관연동]메뉴에서 연동된 내역이 없을 경우 [은행계좌 연동] 버튼이 활성화 됩니다.
  → 각 계좌별 잔액의 [>] 아이콘을 누르면 해당 계좌의 계좌상세내역 탭으로 이동 되어 상세 조회가 가능합니다.
  

• 전월대비 입/출금
  → 현재 월 기준으로 전월 대비 입/출금 통계가 조회 됩니다.
  → 전월 수집 된 거래내역 외 입/출금 총 합계, 당월 수집된 거래 내역의 입/출금 총 합계를 비교하여 조회 됩니다.
  → 그래프 영역 마우스오버 시 상세 금액 확인이 가능합니다.
  → 당월 입/출금액 에서 전월 입/출금액을 마이너스 하여 증감액을 표기 합니다.
  · 당월 입/출금 합계 - 전월 입/출금 합계 = 플러스 금액 인 경우 증가로 표기
  · 당월 입/출금 합계 - 전월 입/출금 합계 = 마이너스 금액인 경우 감소로 표기
  

• 월간 TOP5
  → 현재 월 기준으로 입금액이 가장 큰 TOP5, 출금액이 가장 큰 TOP5가 조회 되며 [입금액][출금액]버튼으로 각각 조회할 수 있습니다.
  → 세로축 : 거래 내역 중 ‘적요’ 항목에 기재된 내역이 조회 됩니다.
  → 가로축 : 해당 내역의 금액이 조회 됩니다.
  → 그래프 영역 마우스오버 시 적요와 금액 확인이 가능합니다.
  

② 계좌상세내역

• 계좌 입/출금 상세내역이 조회 되며, 전체 또는 각 계좌 별 조회가 가능합니다.

• 상세내역 화면에서도 바로 [계좌내역을수집]버튼으로 수집할 수 있습니다.

• [거래수집]-[자료수집]에서 불러온 [입/출금내역]의 거래내역을 삭제 해도 [금융관리]-[계좌상세내역]의 데이터는 삭제되지 않습니다.(통계치 산출 시 필요)

• [기초정보]-[외부기관연동]메뉴에서 연동 해제를 한 계좌의 경우 전체 필터로 조회 시 포함되어 조회 됩니다.

2) 카드사용내역

[기초정보]-[외부기관연동]에서 연동한 카드 사 의 자료를 기준으로 조회 됩니다.

§ [자료수집]메뉴에서 수집한 데이터를 삭제해도 카드 정보의 이번 달 승인 금액 리스트와 통계치 , 카드 상세내역은 삭제되지 않으며, 외부기관연동 해제 시 이번 달 승인 금액의 카드 리스트만 초기화 됩니다.

[카드 연동 전]기본 화면

[카드 연동 후] 카드내역 수집, 청구금액 조회 후 화면

① 카드정보

• 이번달 승인금액
  → [기초정보]-[외부기관연동]메뉴에서 연동된 내역이 없을 경우 [카드연동] 버튼이 활성화 됩니다.
  → [자료수집]메뉴에서 수집된 신용카드(카드사) 내역을 기반으로 당월 승인금액이 조회 됩니다.
  → 승인금액 조회 에서 바로 [카드내역수집]이 가능합니다.
  → 각 카드별 승인 금액의 [>] 아이콘을 누르면 해당 카드의 상세 내역 탭으로 이동 되어 상세 조회가 가능합니다.
  

• 이번달 청구금액
  → 연동된 카드에 대한 이번 달 청구금액의 합계 및 전월 대비 증감액 확인이 가능합니다.
  → 카드 연동 후 [청구금액 조회] 버튼 클릭하여 청구금액을 불러올 수 있으며, 이후로는 [재조회]버튼으로 청구금액을 불러오기 합니다.
  

• 전월대비 지출
  → 현재 월 기준 전 월 대비 승인 금액 통계를 그래프로 조회 합니다.
  → 그래프에 마우스오버 시 상세 금액이 조회 됩니다.
  → 전 월 대비 승인 금액 증감은 이번 달 승인 금액 합계에서 지난달 승인 금액 합계를 마이너스 하여 증감액을 표기 합니다.
  · 당월 승인금액 합계 - 전월 승인금액 합계 = 플러스 금액 인 경우 증가로 표기
  · 당월 승인금액 합계 - 전월 승인금액 합계 = 마이너스 금액인 경우 감소로 표기
  

• 월간 지출 TOP5 거래처
  → 현재 월 기준으로 승인 금액이 가장 큰 TOP5가 조회 됩니다.
  → 가로축 : 승인내역조회 중 ‘가맹점명’ 을 기준으로 표기 합니다.
  → 세로축 : 금액을 기준으로 표기 합니다.
  → 각 그래프 영역 마우스오버 시 정확한 가맹점명과 금액 조회가 가능합니다.

② 카드상세내역

• 전체, 또는 각 카드별 사용내역을 조회 합니다.

• 거래일시가 최근 내역이 상단으로 정렬되어 조회 됩니다.

• 승인번호, 카드명, 가맹점명의 검색 조건을 지정하여 내역 조회가 가능합니다.

• 카드상세내역 화면에서 [카드내역수집]버튼으로 바로 카드내역을 수집할 수 있습니다.

3) 이체결과

금융관리 메뉴의 이체 메뉴에서 이체한 내역에 대한 결과 값이 조회 됩니다.

• 상세검색조건 : 이체유형별, 계좌별등 검색조건 별 상세 조회 및 이체를 실행한 경로 확인이 가능합니다.

3. 이체

1) 일반이체

①출금정보

• 이체실행
  → 출금 정보와 입금 정보 입력 후 이체 목록이 추가 되면 버튼이 활성화 됩니다.
  → 이체실행 팝업에서 총 금액, 총 건수 등 내역 확인 후 계좌 비밀번호 입력 하여 이체 실행 합니다.
  → 보안카드 번호 입력창에 입력 후 최종 이체가 완료 됩니다.

• 출금계좌 : 공동인증서로 연동된 계좌만 이체 가능하며, PC에 인증서가 없는 경우 선택할 수 없습니다.
  기업용 계좌는 다건 이체가 가능하며, 개인용은 단 건 이체만 가능합니다.

• 잔액조회 : 출금계좌 선택 시 활성화 되며, 버튼 클릭 시 현 시점 잔액을 조회 합니다.
  재 조회 진행 시 1분 후 재 조회 가능합니다.

②입금정보

• 입금계좌
  → 내계좌 : 클릭 시 외부기관연동에 등록된 계좌를 조회 합니다.
  → 최근입금 계좌 : 최근 거래한 계좌 목록이 조회 됩니다.
  → 거래처 계좌 : 등록된 거래처와 계좌 정보가 조회 되며, 계좌 정보 미 기입 거래처는 계좌 정보 추가가 가능합니다.

• 이체금액 : 숫자만 최대 18자 까지 입력할 수 있습니다.

• 내통장표시 : 입금 계좌 입력 시 활성화 되고, 최대 10자까지 입력 가능 하며 미 입력 시 예금주 명으로 자동 입력 됩니다.

• 받는분통장표시 : 입금 계좌 입력 시 활성화 되고, 최대 10자까지 입력 가능 하며 미 입력 시 예금주 명으로 자동 입력 됩니다.

• CMS코드 : CMS코드는 보험 회사나 기업 등 특별한 경우에만 입력 합니다.

• 이체목록추가 :
  → 출금계좌, 입금계좌, 이체금액 입력 시 활성화 됩니다.
  → 기업용 계좌는 최대 10건까지 목록 추가 및 이체 가능합니다.
  → 출금계좌의 현재 잔액에서 이체 목록의 출금 총액을 차감 하여 예상 잔액을 계산해 줍니다.

③이체목록

출금정보, 입금정보를 입력하여 이체 목록에 추가한 내역이 조회 되며 기업용 계좌는 최대 10건까지 목록 작성하여 이체 실행할 수 있습니다.

2) 집금이체(돈 모으기)

①집금 계좌정보

• 집금실행 :
  → 여러 계좌의 잔액을 하나의 계좌로 집금(모으기)할 때 활용 합니다.
  → 집금 목록이 추가되어 있을 경우 버튼이 활성화 됩니다.
  → 집금이체 실행 팝업에서 총 금액, 총 건수 등 내역 확인 후 계좌 비밀번호 입력 하여 이체 실행 합니다.
  → 보안카드 번호 입력창에 입력 후 최종 이체가 완료 됩니다

• 집금계좌 : 외부기관연동에 등록되어있는 은행 거래처를 조회 합니다.
  

②출금 내 계좌정보

• 출금계좌 : 공동인증서로 연동한 계좌만 이체 가능하며, PC에 인증서가 없는 경우 선택할 수 없습니다.
  → 연동된 계좌가 없을 경우 계좌 검색창 에서 즉시 연동할 수 있습니다.
  → 기업용 계좌는 다건 이체가 가능하며, 개인용은 단건 이체만 가능합니다.

• 잔액조회 : 출금계좌 선택 시 활성화 되며, 버튼 클릭 시 현 시점 잔액을 조회 합니다.
  잔액 조회 후 재 조회는 1분 후 가능합니다.

• 이체금액 : 출금계좌 선택 및 잔액 조회 시 활성화 되며, 숫자만 최대 18자 까지 입력할 수 있습니다.

• CMS코드 : 최대5자 입력 가능하며 출금계좌가 입력됐을 때 활성화 됩니다.
  보험회사나 기업 등 특별한 경우에만 입력하시기 바랍니다.

• 집금목록 추가 : 집금계좌정보 와 출금 내 계좌정보, 잔액조회가 입력 완료 됐을 때 활성화 됩니다.

③집금 목록

집금 목록에 추가된 건 수 확인이 가능하며, 기업 계좌의 경우 최대 10건 까지 집금 가능 합니다.

3) 대금이체

①지출결의서 작성 :
→ 리스트에서 체크 박스 선택 시 활성화 됩니다.
→ 대금이체 내역을 선택하여 지출결의서 작성을 할 수 있습니다.

②이체 :
→ 리스트에서 체크 박스 선택 시 활성화 되며 버튼을 누르면 대금이체 팝업창이 실행됩니다.
→ 출금계좌 조회는 공동인증서로 연동한 계좌만 조회 및 이체 가능하며, PC에 인증서가 없는 경우 선택 불가 합니다.
→ 연동된 계좌가 없을 경우 계좌 검색창 에서 즉시 연동할 수 있습니다.
→ 기업용 계좌는 다건 이체가 가능하며, 개인용은 단건 이체만 가능합니다.
→ 대금이체 화면의 리스트에서 선택한 매입전표 내역을 기준으로 이체 리스트가 생성 됩니다.

4) 급여이체

①지출결의서 작성 :
→ 리스트에서 체크 박스 선택 시 활성화 되며, 해당 내역에 대한 지출 결의서 작성이 가능합니다.
→ 지출결의서 작성 시 결재자와 지급 예정일 내용을 작성하여 저장 하면 [지출결의서]메뉴에서 출력이 가능합니다.

②이체 :
→ 리스트에서 체크 박스 선택 시 활성화 됩니다.
→ 급여이체 실행 팝업창에서 출금계좌 선택 및 잔액 조회 후 이체 실행 가능합니다.
→ 출금계좌의 현재 잔액에서 이체 목록의 출금 총액을 차감하여 예상 잔액을 계산해 줍니다.

[입력예제]

▶ 일반이체 해보기

①출금계좌 검색 버튼을 눌러 출금계좌 조회 화면에서 계좌 선택 > ②잔액 조회 팝업의 [잔액조회]버튼 클릭

③입금정보에 입금계좌 및 이체금액등 기재사항을 입력 > ④[이체목록추가]버튼 활성화 되면 클릭하여 이체목록에 추가 > ⑤ 이체실행 버튼을 클릭하여 이체실행 팝업창 실행

⑥이체내역 확인 후 계좌 및 총 금액, 건수 확인 후 계좌 비밀번호를 입력 > ⑦이체실행 버튼으로 이체 완료

4. 신한은행

신한은행 기업뱅킹은 [기초정보]-[기업뱅킹연동]메뉴에서 연동 후 활성화 됩니다.

신한은행 기업 인터넷뱅킹을 이용중인 경우 신한은행 기업뱅킹 홈페이지에서 신한 뱅크인 플랫폼 서비스 가입 후 파로스에서 뱅킹 연동 시 신한은행과 직접 연동된 이체 서비스를 이용할 수 있습니다.

1) 일반이체

①출금정보

• 이체실행
  → 출금 정보와 입금 정보 입력 후 이체 목록이 추가 되면 버튼이 활성화 됩니다.
  → 이체실행 팝업에서 총 금액, 총 건수 등 내역 확인 후 계좌 비밀번호 입력 하여 이체 실행 합니다.

• 출금계좌 : 신한은행 기업뱅킹 계좌가 조회 됩니다.

• 잔액조회 : 출금계좌 선택 시 활성화 되며, 해당 계좌의 잔액이 조회 됩니다.
  

②입금정보

• 입금계좌 : 숫자만 입력 가능하며 20자까지 입력할 수 있습니다.
  → 내계좌 : 클릭 시 외부기관연동에 등록된 계좌를 조회 합니다.
  → 최근입금 계좌 : 최근 거래한 계좌 목록이 조회 됩니다.
  → 거래처 계좌 : 등록된 거래처와 계좌 정보가 조회 되며, 계좌 정보 미 기입 거래처는 계좌 정보 추가가 가능합니다.

• 이체금액 : 숫자만 최대 18자 까지 입력할 수 있으며 이체 금액이 입력된 상태에서 금액버튼 클릭 시 해당 금액이 더해진 금액으로 이체 금액에 입력됩니다.
  → 예시 : 이체 금액 100,000원 입력 상태 [+ 50만원]버튼 클릭 시 이체금액 600,000원

• 내통장표시 : 입금 계좌 입력 시 활성화 되고, 최대 10자까지 입력 가능 하며 미 입력 시 예금주 명으로 자동 입력 됩니다.

• 받는분통장표시 : 입금 계좌 입력 시 활성화 되고, 최대 10자까지 입력 가능 하며 미 입력 시 예금주 명으로 자동 입력 됩니다.

• CMS코드 : CMS코드는 보험 회사나 기업 등 특별한 경우에만 입력 합니다.

• 이체목록추가 :
  → 출금계좌, 입금계좌, 이체금액 입력 시 활성화 됩니다.
  → 1회 이체 시 최대 20건까지 목록 추가 및 이체 가능합니다.
  → 출금계좌의 현재 잔액에서 이체 목록의 출금 총액을 차감 하여 예상 잔액을 계산해 줍니다.

③이체목록

출금정보, 입금정보를 입력하여 이체 목록에 추가한 내역이 조회 되며, 1회 최대 20건까지 이체가 가능합니다.

2) 대금이체

① 조회 기간 및 검색조건
→ 기간을 설정하여 해당 기간 입력된 매입전표 중 외상처리된 전표 리스트가 조회 됩니다.
→ 리스트 검색 시 이체 상태를 체크하여 해당 내역만 조회할 수 있습니다.
→ 상세검색조건을 활용해 거래처별, 증빙유형별 등 필요에 따라 다양한 조건으로 검색하여 이체할 수 있습니다.

② 지출결의서 작성
→ 리스트에서 체크 박스 선택 시 활성화 됩니다.
→ 대금이체 내역을 선택하여 지출결의서 작성을 할 수 있습니다.

③ 이체
→ 리스트에서 체크 박스 선택 시 활성화 되며 버튼을 누르면 대금이체 팝업창이 실행됩니다.
→ 출금계좌 조회는 공동인증서로 연동한 계좌만 조회 및 이체 가능하며, PC에 인증서가 없는 경우 선택 불가 합니다.
→ 연동된 계좌가 없을 경우 계좌 검색창 에서 즉시 연동할 수 있습니다.
→ 1회 최대 1만건까지 이체가 가능합니다.
→ 대금이체 화면의 리스트에서 선택한 매입전표 내역을 기준으로 이체 리스트가 생성 됩니다.

3) 급여이체

① 조회 기간 및 검색조건
→ 귀속 연월과 지급일 기준 급여 입력 내역이 조회 됩니다.
→ 리스트 검색 시 지급 구분 또는 이체 상태를 체크하여 해당 내역만 조회할 수 있습니다.
→ 상세검색조건을 활용해 사원별, 근무유형 등 필요에 따라 다양한 조건으로 검색하여 이체할 수 있습니다.

② 지출결의서 작성
→ 리스트에서 체크 박스 선택 시 활성화 되며, 해당 내역에 대한 지출 결의서 작성이 가능합니다.
→ 지출결의서 작성 시 결재자와 지급 예정일 내용을 작성하여 저장 하면 [지출결의서]메뉴에서 출력이 가능합니다.

③이체
→ 리스트에서 체크 박스 선택 시 활성화 됩니다.
→ 1회 최대 1만건까지 이체가 가능합니다.
→ 이체 시 금액은 급여의 실 지급 액으로 자동 입력 됩니다.
→ 급여이체 실행 팝업 창에서 출금 계좌 선택 및 잔액 조회 후 이체 실행 가능합니다.
→ 출금 계좌의 현재 잔액에서 이체 목록의 출금 총액을 차감하여 예상 잔액을 계산해 줍니다.

5. 국민은행(기업뱅킹)

국민은행(기업뱅킹)은 [기초정보]-[기업뱅킹연동]메뉴에서 연동 후 활성화 됩니다.

국민은행 기업 인터넷뱅킹을 이용중인 경우 KB국민은행 기업Open API 홈페이지에서 Open API서비스 가입 후
파로스에서 뱅킹 연동 시 국민은행과 직접 연동된 이체서비스를 이용할 수 있습니다.

1) 일반이체

①출금정보

• 이체실행
  → 출금 정보와 입금 정보 입력 후 이체 목록이 추가 되면 버튼이 활성화 됩니다.
  → 이체실행 팝업에서 총 금액, 총 건수 등 내역 확인 후 계좌 비밀번호 입력 하여 이체 실행 합니다.

• 출금계좌 : 국민은행 기업뱅킹 계좌가 조회 됩니다.

• 잔액조회 : 출금 계좌 선택 시 활성화 되며, 해당 계좌의 잔액이 조회 됩니다.

②입금정보

• 입금계좌 : 숫자만 입력 가능하며 20자까지 입력할 수 있습니다.
  → 내계좌 : 클릭 시 외부기관연동에 등록된 계좌를 조회 합니다.
  → 최근입금 계좌 : 최근 거래한 계좌 목록이 조회 됩니다.
  → 거래처 계좌 : 등록된 거래처와 계좌 정보가 조회 되며, 계좌 정보 미 기입 거래처는 계좌 정보 추가가 가능합니다.

• 이체금액 : 숫자만 최대 18자 까지 입력할 수 있으며 이체 금액이 입력된 상태에서 금액버튼 클릭 시 해당 금액이 더해진 금액으로 이체 금액에 입력됩니다.
  → 예시 : 이체 금액 100,000원 입력 상태 [+ 50만원]버튼 클릭 시 이체금액 600,000원

• 내통장표시 : 입금 계좌 입력 시 활성화 되고, 최대 10자까지 입력 가능 하며 미 입력 시 예금주 명으로 자동 입력 됩니다.

• 받는분통장표시 : 입금 계좌 입력 시 활성화 되고, 최대 10자까지 입력 가능 하며 미 입력 시 예금주 명으로 자동 입력 됩니다.

• CMS코드 : CMS코드는 보험 회사나 기업 등 특별한 경우에만 입력 합니다.

• 이체목록추가 :
  → 출금계좌, 입금계좌, 이체금액 입력 시 활성화 됩니다.
  → 1회 이체 시 최대 50건까지 목록 추가 및 이체 가능합니다.
  → 출금계좌의 현재 잔액에서 이체 목록의 출금 총액을 차감 하여 예상 잔액을 계산해 줍니다.

③이체목록

출금 정보, 입금 정보를 입력하여 이체 목록에 추가한 내역이 조회 되며, 1회 최대 50건까지 이체 실행할 수 있습니다.

④ 간편비밀번호 발급

KB국민은행 기업Open API 홈페이지의 Open API서비스에서 대표자 본인 인증 후 간편비밀번호를 설정할 수 있으며, 간편비밀번호 설정 시 인증서와 OTP입력을 대신하여 설정한 비밀번호6자리 입력 만으로 일일 최대 1천만원까지 출금이 가능한 서비스 입니다.

2) 대금이체

KB국민은행과 직접 연동하여 대금 이체가 가능하며, 매입전표 중 대변의 계정과목이 외상매입금, 미지급금 으로 입력된 전표리스트를 조회 하여 이체할 수 있습니다.

① 조회 기간 및 검색조건
→ 기간을 설정하여 해당 기간 입력된 매입전표 중 외상처리된 전표 리스트가 조회 됩니다.
→ 리스트 검색 시 이체 상태를 체크하여 해당 내역만 조회할 수 있습니다.
→ 상세검색조건을 활용해 거래처별, 증빙유형별 등 필요에 따라 다양한 조건으로 검색하여 이체할 수 있습니다.

② 지출결의서 작성
→ 리스트에서 체크 박스 선택 시 활성화 됩니다.
→ 대금이체 내역을 선택하여 지출결의서 작성을 할 수 있습니다.

③ 이체
→ 리스트에서 체크 박스 선택 시 활성화 되며 버튼을 누르면 대금이체 팝업창이 실행됩니다.
→ 출금계좌 조회는 공동인증서로 연동한 계좌만 조회 및 이체 가능하며, PC에 인증서가 없는 경우 선택 불가 합니다.
→ 연동된 계좌가 없을 경우 계좌 검색창 에서 즉시 연동할 수 있습니다.
→ 1회 최대 500건까지 이체가 가능합니다.
→ 대금이체 화면의 리스트에서 선택한 매입전표 내역을 기준으로 이체 리스트가 생성 됩니다.

3) 급여이체

① 조회 기간 및 검색조건
→ 귀속 연월과 지급일 기준 급여 입력 내역이 조회 됩니다.
→ 리스트 검색 시 지급 구분 또는 이체 상태를 체크하여 해당 내역만 조회할 수 있습니다.
→ 상세검색조건을 활용해 사원별, 근무유형 등 필요에 따라 다양한 조건으로 검색하여 이체할 수 있습니다.

② 지출결의서 작성
→ 리스트에서 체크 박스 선택 시 활성화 되며, 해당 내역에 대한 지출 결의서 작성이 가능합니다.
→ 지출결의서 작성 시 결재자와 지급 예정일 내용을 작성하여 저장 하면 [지출결의서]메뉴에서 출력이 가능합니다.

③이체
→ 리스트에서 체크 박스 선택 시 활성화 됩니다.
→ 1회 최대 500건까지 이체가 가능합니다.
→ 이체 시 금액은 급여의 실 지급 액으로 자동 입력 됩니다.
→ 급여이체 실행 팝업 창에서 출금 계좌 선택 및 잔액 조회 후 이체 실행 가능합니다.
→ 출금 계좌의 현재 잔액에서 이체 목록의 출금 총액을 차감하여 예상 잔액을 계산해 줍니다.

6. 농협은행

농협은행 기업뱅킹은 [기초정보]-[기업뱅킹연동]메뉴에서 연동 후 활성화됩니다.
“농협은행 기업인터넷뱅킹”을 이용 중인 경우 농협은행 기업뱅킹 홈페이지에서 NH임베디드플랫폼 가입 후, 파로스에서 뱅킹 연동 시 농협은행과 직접 연동된 이체 서비스를 이용할 수 있습니다.

1) 일반이체

① 출금정보

• 이체실행
  - 출금 정보와 입금 정보 입력 후, 이체 목록이 추가되면 버튼이 활성화됩니다.
  - 이체실행 팝업에서 총 금액, 총 건수 등 내역 확인 후, 계좌 비밀번호 입력하고, 이체를 실행합니다.

• 출금계좌: 농협은행 기업뱅킹 계좌가 조회됩니다.

• 잔액조회: 출금계좌 선택 시 활성화되며, 해당 계좌의 잔액이 조회됩니다.

② 입금정보

• 입금계좌: 숫자만 입력 가능하며 20자까지 입력할 수 있습니다.
  -내 계좌: 클릭 시 파로스에 등록된 계좌를 조회합니다.
  - 최근 입금 계좌: 최근 거래한 계좌 목록이 조회됩니다.
  - 거래처계좌: 등록된 거래처와 계좌 정보가 조회되고, 계좌 정보 미 기입 거래처는 계좌 정보 추가할 수 있습니다.

• 이체금액: 숫자만 최대 18자까지 입력할 수 있으며 이체 금액이 입력된 상태에서 금액버튼 클릭 시 해당 금액이 더해진 금액으로 이체 금액에 입력됩니다.

※ 예시: 이체 금액 100,000원 입력 상태 [+ 50만원]버튼 클릭 시 이체금액 600,000원

• 내통장표시: 입금 계좌 입력 시 활성화되고, 최대 10자까지 입력 가능 하며 미 입력 시 예금주 명으로 자동 입력됩니다.

• 받는분통장표시: 입금 계좌 입력 시 활성화되고, 최대 10자까지 입력 가능 하며 미 입력 시 예금주 명으로 자동 입력됩니다.

• 이체목록추가
  - 출금계좌, 입금계좌, 이체금액 입력 시 활성화됩니다.
  - 1회 이체 시 최대 50건까지 목록 추가 및 이체 가능합니다.
  - 출금계좌의 현재 잔액에서 이체 목록의 출금 총액을 차감하여 예상 잔액을 계산해 줍니다.

③ 이체목록

• 출금정보, 입금정보를 입력해 이체 목록에 추가한 내역이 조회되고, 1회 최대 50건까지 이체가 가능합니다.

2) 대금이체

① 조회 기간 및 검색 조건

• 조회 기간을 설정, 해당 기간 입력된 매입전표 중 외상 처리된 전표 리스트가 조회됩니다.

• 리스트 검색 시, 이체 상태를 체크하여 해당 내역만 조회할 수 있습니다.

• 상세검색조건을 활용해 거래처별, 증빙유형별 등 필요에 따라 다양한 조건으로 검색하여 이체할 수 있습니다.

② 지출결의서 작성

• 리스트에서 체크 박스 선택 시, 활성화됩니다.

• 대금이체 내역을 선택해 지출결의서 작성을 할 수 있습니다.

③ 이체

• 리스트에서 체크 박스 선택 시, 활성화되고, 버튼을 누르면 대금이체 팝업 화면이 실행됩니다.

• 출금계좌 조회는 공동인증서로 연동한 계좌만 조회 및 이체 가능하며, PC에 인증서가 없는 경우 선택 불가 합니다.

• 연동된 계좌가 없을 경우, 계좌 검색창에서 즉시 연동할 수 있습니다.

• 1회 최대 2천건까지 이체가 가능합니다.

• 대금이체 화면의 리스트에서 선택한 매입전표 내역을 기준으로 이체 리스트가 생성됩니다.

3.)급여이체

① 조회 기간 및 검색 조건

• 귀속 연월과 지급일 기준 급여 입력 내역이 조회됩니다.

• 리스트 검색 시, 이체 상태를 체크하여 해당 내역만 조회할 수 있습니다.

• 상세검색조건을 활용해 거래처별, 증빙유형별 등 필요에 따라 다양한 조건으로 검색하여 이체할 수 있습니다.

② 지출결의서 작성

• 리스트에서 체크 박스 선택 시 활성화되고, 해당 내역에 대한 지출결의서 작성이 가능합니다.

• 지출결의서 작성 시, 결재자와 지급 예정일 내용을 작성 및 저장하면 [지출결의서] 메뉴에서 출력이 가능합니다.

③ 이체

• 리스트에서 체크 박스 선택 시 활성화됩니다.

• 급여이체 실행 팝업 화면에서 출금계좌 선택 및 잔액 조회 후, 이체 실행이 가능합니다.

• 출금계좌의 현재 잔액에서 이체 목록의 출금 총액을 차감하여 예상 잔액을 계산해 보여줍니다.

4) 예약이체

[금융관리]-[예약이체] 메뉴를 클릭하면, NH 임베디드플랫폼 예약이체 연동 팝업 화면이 새창으로 실행됩니다.

① 출금정보

• 예약이체 실행 시 출금계좌를 선택하고, 출금계좌 및 자금이체 비밀번호를 입력합니다.

• 이체희망일 및 이체희망시간을 지정하여 예약이체 실행 시점을 설정합니다.

② 입금정보

• 입금은행 및 입금계좌번호를 입력 또는 조회하여 입력합니다.

• 이체금액 및 통장 표시 내용을 입력합니다.

③ 경조금(급여)정보

• 경조금 또는 급여 항목을 선택하여, 경조금 선택 시 통장에 표시될 메시지를 선택·입력할 수 있습니다.

• 경조금(급여) 정보 입력 후 [추가] 버튼을 클릭하여 예약이체 등록을 진행합니다.

5) 예약이체처리결과

[금융관리]-[예약이체처리결과] 메뉴를 클릭하면, NH 임베디드플랫폼 예약이체처리 결과조회 연동 팝업 화면이 새창으로 실행됩니다. 예약이체 건에 대해 이체처리 결과를 조회할 수 있으며, 조회 기간을 설정하여 정상 처리 및 불능 내역을 확인할 수 있습니다.

7. 결재

1) 지출결의서

대금이체, 급여이체 메뉴에서 작성 한 지출결의서가 조회 되며, [등록]버튼으로 신규 작성이 가능합니다.

• 상세 검색조건 : 결의서 번호, 결의서 발행 경로 등 검색 조건 별 상세검색이 가능합니다.

• 출력 : 리스트의 체크 박스 선택 시 활성화 됩니다.

• 등록 : 클릭 시 지출결의서 작성 팝업이 실행 됩니다.

• 수정 : 리스트에서 체크 박스 단건 선택 시 활성화 되며 작성된 지출결의서의 수정이 가능합니다.

• 삭제 : 리스트에서 체크 박스 선택 시 활성화 되며, 선택한 내역을 삭제 합니다.

VI 인사급여

1. 대시보드

1) 인사/급여현황

인사급여 대시보드는 기업의 인사 및 급여 관리를 효율적으로 지원하는 도구입니다. 이 대시보드는 직원들의 급여 지급 현황, 사원의 증감 등 다양한 데이터를 시각화하여 제공함으로써, 인사 담당자와 경영진이 신속하고 정확하게 의사 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.

2. 사원관리

1) 사원대장

근로 소득자, 일용직, 사업소득, 기타소득자의 인적사항, 부양가족 명세 및 건강보험 등의 공제 자료와 부서, 직급 등의 관리 사항을 등록하는 메뉴입니다.

① 조회 : 재직 여부와 근무 유형 등의 검색 조건으로 등록된 사원에 대해 조회할 수 있습니다.

② 등록, 수정, 삭제 : 사원을 등록, 수정, 삭제할 수 있습니다.
→ 근무 유형 및 기본 인적 사항을 등록할 수 있습니다.
→ 급여 정보와 감면 정보를 등록하고 관리할 수 있습니다.

③ 엑셀다운로드 : 조회된 사원 리스트를 엑셀로 다운받을 수 있습니다.

④ 업로드 : 사원 정보를 엑셀로 일괄 등록할 수 있습니다.

[입력예제]

▶ 엑셀 일괄 업로드 해보기

①업로드클릭 > ②양식 다운로드 > ③파일찾기로 파일 선택 후 열기 > ④등록 버튼 클릭하여 파일 내 데이터 검증 >
⑤실패내역 확인 > 일괄업로드 완료

▶ 사원 개별등록 해보기

①등록버튼 클릭 > ②기본정보입력 > ③피부양차 추가,수정,삭제 > ④저장

[기본정보]

• 근무유형 : 정규직 또는 계약직의 근무유형을 선택합니다.

• 내/외국인 : 내/외국인 여부를 선택할 수 있으며 외국인의 경우 소득세 단일세율여부 설정을 할 수 있습니다.

• 사원번호 : 입력하고자 하는 신규 사원의 사원번호를 입력합니다. 사원번호 자동부여도 가능합니다.

• 국내거주여부 : 국내 거주 여부에 따라 거주 국가를 선택할 수 있습니다.

• 사원명 : 신규 등록 할 사원명을 입력합니다.

• 주민등록번호 : 사원의 주민등록번호 13자리를 입력합니다. 외국인의 경우 외국인등록번호를 입력합니다.

• 입사일 : 입사 일자는 입력 당일이 자동으로 입력되며, 수정 가능합니다.

• 퇴사일 : 퇴사자에 한해 마지막 근무한 날을 퇴사일로 입력합니다. 퇴사일 입력 시 재직자와 분리하여 관리할 수 있습니다.

• 부서/직책 : 화살표[∨] 버튼을 클릭하여 사원의 부서와 직책을 등록합니다.

• 주소 : 돋보기 버튼을 클릭하여 주소 찾기를 통해 주소를 등록할 수 있습니다.

• 이메일/휴대폰번호 : 입력한 정보는 증명서 또는 급여명세서를 발송할 때 사용할 수 있습니다.

• 부양가족 : 근로자 본인은 자동 등록되며, 입력한 사원의 부양가족을 등록합니다.

• 공제여부 : 소득세 계산시 부양가족소득공제 대상에 해당되는 경우 ‘공제’로 입력합니다.

[상세정보]

• 급여형태 : 급여지급 형태에 맞게 선택하고 월 기준 급여를 등록합니다.

• 직원구분 : 일반직원/임원/대표자 중 선택하여 등록합니다.

• 은행계좌 : 급여이체 은행을 입력합니다.

• 예금주명 : 급여이체 통장 계좌의 예금주를 입력합니다.

• 계좌번호 : 급여이체 통장의 계좌번호를 입력합니다.

• 예금주조회 : 입력된 계좌번호와 예금주가 일치하는지 조회합니다.

• 고용보험 : 고용보험은 매달 지급되는 과세 지급항목 기준으로 보험료가 계산되며,
  기준소득월액 기준으로 계산되길 원하는 경우 [기초정보]-[급여업무설정]메뉴의 급여설정 탭에서 설정 변경 후 직접 등록 가능합니다.

• 간이세액 : 소득세법 시행령 제194조에 따라 원천징수세액의 비율(근로소득 간이세액표의 80%,100%, 120%)을 선택할 수 있습니다.

• 감면코드 : 감면 대상자에 해당되는 경우 입력합니다.

• 감면기간 : 감면 적용을 받을 수 있는 기간을 입력합니다.

• 감면율 : 감면 코드에 따라 자동 입력되지만 수정도 가능합니다.

• 두루누리사회보험 : 두루누리 사업장에 해당되는 경우 사회보험 감면 여부와 기간을 적용할 수 있습니다.

• 국민연금/ 고용보험 : 각각 80% 또는 해당없음으로 설정이 가능합니다.

• 적용기간 : 적용기간동안 국민연금/고용보험료를 감면받을 수 있습니다.

• 메모 : 기타 비고사항 등을 입력합니다.

2) 증명서발급

등록된 임직원의 인사양식(증명서)을 발급할 수 있는 화면입니다.

① 조회 : 조회 기간 동안 사원 번호, 사원명 기준으로 발급된 증명서를 조회할 수 있습니다.

② 조회된 발급 리스트를 확인할 수 있습니다.

③ 조회된 사원을 선택 후 출력물로 출력할 수 있습니다.

④ 추가, 삭제 : 새로운 증명서 양식을 추가하거나 등록한 증명서를 삭제할 수 있습니다.

⑤ 발송, 발송내역 : 증명서를 문자, 카카오톡, 메일의 발송 수단 중 선택하여 사원에서 발송할 수 있으며,
발송 시 포인트 차감으로 과금이 이루어집니다.

▶ 증명서 작성 해보기
①[+추가]버튼클릭 > ②증명서 발급 정보 입력 > ③저장

• 발급일 : 증명서 발급 날짜를 선택합니다.

• 사원번호 : 발급할 사원을 검색하여 선택합니다.

• 성명 : 사번을 선택하면 해당 사번의 성명이 자동 입력됩니다.

• 증명서종류 : 증명서는 재직/경력/퇴직증명서 중 선택 할 수 있으며, 발급할 증명서를 선택합니다.

• 용도 : 증명서의 사용 용도를 간략히 입력합니다.

• 제출처 : 증명서 제출처를 입력합니다.

• 회사인감인쇄 : 증명서 출력 시 회사 인감을 포함 여부를 선택 합니다.

▶ 증명서 발송 해보기
①발송할 사원 선택 > ②발송하기 클릭 > ③발송수단선택 > ④발송내용 및 수신정보 확인 > ⑤포인트 확인 >
⑥포인트 부족 시 충전 > ⑦포인트 사용 및 발송

• 발송수단
  → 카카오톡 : 파로스 채널로 카카오톡을 통한 알림톡 메시지가 발송되며, 채널을 변경은할 수 없습니다.
  → 문자메시지 : 발신번호를 사전에 설정 후 선택하여 발송이 가능하며, 사원정보 내 등록된 사원의 휴대폰 번호로 메시지가 발송됩니다.
  → 메일 : 사원정보 내 등록된 메일 주소로 발송되며, 수신 메일 및 내용을 화면에서 직접 수정하여 발송할 수 있습니다.

3. 4대보험 신고

사원들의 4대보험에 대해 취득/상실/피부양자 취득신고를 간편하게 처리할 수 있으며, 최초 이용 시 인증서 등록 후 사용 가능합니다.

1) 취득/상실/피부양자

취득/상실/피부양자는 별도의 사이트 접속 없이 파로스 내에서 기관 연동 후 신고할 수 있습니다.사원대장에 등록된 사원 정보가 조회 되며, 대상자 선택 후 분할된 화면 우측에 각 보험 별 보수 월액과 취득 코드 등을 입력하여 신고합니다.

① 사업장 기본 정보를 확인할 수 있습니다.

② 사원대장 내 등록된 사원 데이터가 목록 내 노출됩니다.

③ 각 사원별로 취득/상실 신고 여부를 확인할 수 있습니다.

④ 재 조회 버튼을 클릭하여 4대보험센터에 등록된 사업장 정보를 조회할 수 있습니다.

[취득신고]

신규 입사 또는 퇴사자에 대해 4대보험 취득/상실 신고 및 사원의 피부양자 취득신고를 진행할 수 있습니다.

▶ 취득신고 해보기
①가입자정보입력 > ②각 공단입력값 입력 및 체크 및 저장 > ③신고할 사원 선택(중복가능) > ④신고하기 클릭

[취득신고 정보입력]

• 가입자명/주민등록번호 : 사원 대장에 등록된 사원 정보가 기본적으로 조회 됩니다.

• 자격취득일 : 일반적으로 입사일을 입력합니다. 입사일이 1일이 아닌 경우 국민연금은 취득 월 납부 미 희망으로 자동 설정되나 필요에 따라 변경이 가능합니다.

• 월소득액 : 각종수당, 상여금 등을 포함한 월 평균 급여(비과세수당 제외)를 입력하며, 보험별로 동일하게 반영할지 개별로 입력할 지 선택할 수 있습니다.

• 자격취득부호 : 보험 별 어떤 사유로 취득 신고를 진행하는지 선택합니다.

[상실신고]

▶ 상실신고 해보기
①가입자정보입력 > ②각 공단 입력값 입력 및 확인 후 저장 > ③신고할 사원 선택(중복가능) > ④신고하기 클릭

[상실신고 정보입력]

• 소득액 : 가입자명/주민등록번호 : 사원 대장에 등록된 사원 정보가 기본적으로 조회 됩니다.

• 전화번호 : 사원의 전화번호를 입력합니다.

• 자격상실일 : 퇴사 일자를 선택하며, 보험별로 동일하게 반영할지 개별로 입력할 지 선택할 수 있습니다.

• 상실사유 : 각 보험별로 상실사유코드를 선택합니다.

• 연간 보수총액 : 당해년도와 전년도의 보수 총액과 근무 개월수를 각각 입력합니다.

[피부양자신고]

▶ 피부양자 취득신고 해보기
①추가버튼 클릭 > ②부양가족정보입력 > ③장애인/유공자 해당여부 선택 > ④저장

• 피부양자 정보입력

• 성명/주민번호 : 피부양자 이름 및 주민번호를 입력합니다.

• 가입자와 관계 : 사원과 부양 가족의 관계를 선택합니다.

• 취득연월일 : 피부양자의 취득 연월일을 선택합니다.

• 취득부호 : 피부양자 취득부호 사유를 선택합니다.

• 장애인/유공자 : 해당 여부에 따라 하단 입력 값을 선택하여 입력합니다.

2) 민원처리현황조회

4대보험 연계센터로 전송된 결과 값을 확인할 수 있으며,
조회를 원하는 사원을 선택 후 결과 조회 버튼을 클릭하면 실시간으로 현황을 업데이트 할 수 있습니다.

4. 급여관리

1) 급여입력

사원 별 급여를 입력하고 관리할 수 있는 화면으로 각 사원들의 근무 유형과 지급 구분에 맞춰서 급여를 등록할 수 있습니다.

① 귀속년월 : 급여를 지급할 귀속 년 월을 선택 후 조회 또는 추가 지급 건을 등록할 수 있습니다.

② 지급일 : 급여 지급 일자로 선택하여 조회 할 수 있습니다.

③ 조회 : 검색 조건에 따라 지급된 건에 대해 사원별로 조회할 수 있습니다.

④ 등록, 수정, 삭제 : 급여를 등록하고 잘못 등록한 경우 수정이나 삭제가 가능합니다.

⑤ 귀속년월 기준으로 작성된 급여 내역을 확인할 수 있습니다.

⑥ 특정 사원을 클릭 시 오른쪽에 해당 사원의 지급/공제 금액에 대해 확인할 수 있습니다.

⑦ 선택된 사원의 지급/공제 금액에 대해 확인할 수 있습니다.

▶ 급여 입력 절차

①지급 귀속년월 선택 > ②등록 버튼 클릭 > ③지급구분선택 및 지급일자 선택 > ④개별등록 또는 급여복사를 통해 급여내역작성 > ⑤지급사원리스트 확인 > ⑥지급/공제항목 수정 및 확인 > ⑦저장 > ⑧전표처리

[입력예제]

▶ 급여 입력 및 전표발행 해보기

① 지급 구분을 선택합니다.

② 동일 귀속 월에 해당 지급 구분으로 지급했던 건이 존재하면 지급 건을 선택할 수 있는 팝업이 노출됩니다.

③ 기 지급 건을 선택 후 확인 시 과거 지급 건에 신규 지급 예정인 사원을 포함하여 지급 처리 할 수 있으며,
추가 지급 선택 시 지급 일자를 신규로 선택하여 처리할 수 있습니다.

④ 개별 등록 또는 급여 복사를 통해 지급 예정 데이터 작성

• 개별등록 : 각 사원으로 검색하여 단 건 으로 급여를 등록할 수 있습니다.

• 급여복사 : 과거 지급했던 건을 불러와서 현재 귀속년월로 급여 데이터를 복사하여 등록할 수 있습니다.
  

⑤ 급여복사 시 과거 지급했던 귀속년월을 선택할 수 있습니다.

⑥ 저장 시 급여 입력 목록에 선택한 급여 내역이 추가 됩니다.

⑦ 리스트 내 사원별 지급 목록을 확인합니다.

⑧ 사원별로 지급/공제 항목을 추가하거나 금액을 수정 할 수 있으며 금액 수정 시 공제 금액은 자동으로 재 계산 처리가 됩니다.

⑨ 항목별 금액과 실 지급액 등을 확인할 수 있습니다.

⑩ 저장 버튼 클릭 시 해당 지급 일자의 급여 내역이 저장됩니다.

⑪ 사원 대장에 등록된 감면 조건에 따라 계산된 소득세 계산 내역을 확인할 수 있음여, 지급액 기준 소득세 간이세액구간에 따른 기납부한 세액을 계산한 뒤 당월에 기 지급 건의 유무에 따라 기납부 세액을 조정하여 최종 납부 세액이 계산되어 보여집니다.

⑫ 해당 화면은 직접 입력이 불가 하며, 확인 버튼 클릭 시 급여 입력 화면으로 복귀합니다.

⑬ 전표발행/취소 버튼을 클릭하면 입력한 급여 내역에 대해 전표 처리를 할 수 있습니다.

⑭ 지급일 기준으로 분개된 내역을 확인할 수 있으며, 계정과목은 환경설정에 설정된 기본 계정과목으로 회계처리 됩니다.

⑮ 발행 버튼 클릭 시 전표 처리가 완료됩니다.

2) 급여대장

귀속 년 월 기준 등록된 급여에 대해 항목별 상세 금액과 소득별/ 사원별 실 지급액을 확인 할 수 있으며,
다운로드 버튼 클릭 시 엑셀로 다운로드 받아 내부 관리용으로 활용할 수 있습니다.

3) 급여명세서

급여대장과 동일한 급여내역을 확인하여 급여명세서를 출력하거나 문자/알림톡/이메일로 전송할 수 있는 화면입니다.

① 산출식 수정을 클릭합니다.

② 지급/공제항목에 대해 산출 근거를 직접 수정 할 수 있습니다.

③ 저장 : 입력된 산출식을 저장합니다.

④ 출력 : 선택된 사원의 급여명세서를 인쇄할 수 있습니다.

⑤ 발송, 발송내역

등록한 명세서를 사원에게 문자, 알림톡, 메일의 수단을 통하여 발송할 수 있으며, 발송내역에서 결과를 확인할 수 있으며, 발송 시 포인트 차감으로 과금이 이루어집니다.

▶ 급여명세서 발송 해보기
①발송할 사원 선택 > ②발송하기 클릭 > ③발송수단 선택 > ④발송내용 및 수신정보 확인 > ⑤포인트 확인 >
⑥포인트 부족 시 충전 > ⑦포인트 사용 및 발송

• 발송수단
  → 카카오톡 : 파로스 채널로 카카오톡을 통한 알림톡 메시지가 발송되며, 채널을 변경하여 발송할 수는 없습니다.
  → 문자메시지 : 발신 번호를 사전에 설정 후 선택하여 발송이 가능하며, 사원정보 내 등록된 사원의 휴대폰번호로 메시지가 발송됩니다.
  → 메일 : 사원정보 내 등록된 메일주소로 발송되며 수신메일 및 내용을 화면에서 직접 수정하여 발송할 수 있습니다.

5. 퇴직금관리

1) 퇴직금 지급대장

퇴직금 중간 정산 및 퇴직한 직원들의 퇴직 정산이 가능한 화면입니다.
급여입력 메뉴에서 입력된 급여와 상여 금액 등으로 각 직원의 퇴직 정산을 할 수 있습니다.

① 조회 : 기간 별 월별 선택하여 퇴직금 내역을 조회할 수 있습니다.

② 조회된 리스트를 목록에서 확인할 수 있습니다.

③ 전체 또는 선택된 사원에 대해 퇴직금대장을 엑셀로 다운로드 받을 수 있습니다.

④ 등록, 수정, 삭제 : 퇴직금을 신규로 입력하거나 수정 및 삭제를 할 수 있습니다.

[퇴직금입력_퇴직정산내역]

① 사원정보 입력

• 사원명, 사원번호 : 사원명 옆 돋보기 버튼 클릭 시 사원을 조회할 수 있으며 사원 선택 시 사원 번호가 자동으로 선택됩니다.

• 입사일 : 사원대장에 등록된 사원의 입사 일이 자동 기재됩니다.

• 기산일 : 실제 근무가 시작된 날짜로 입사 일과 동일하게 자동 기재되며 수정이 가능합니다.

• 퇴사일(중간정산일) : 금 일자로 기본 조회 되며 수정이 가능합니다.

• 지급일 : 퇴직금 지급 일자를 선택합니다.

• 제외/가산월수 : 근속기간 중 휴직등의 사유로 근속 기간에서 제외 또는 가산 해야 하는 기간이 존재하는 사원의 경우 조정할 수 있으며,
  월단위 조정이 가능하므로 30일 조정이 필요한 경우 1 로 입력하면 됩니다.

② 퇴직금계산내역 : 퇴직금계산내역 : 급여지급 / 상여지급 내역을 요약해서 보여주는 탭입니다.

③ 지급내역 : 급여와 상여 지급 건에 대해 산정된 퇴직급여 지급 총액을 확인할 수 있으며, 기본 퇴직금 외 추가 지급건이 존재하는 경우 추가로 입력할 수 있습니다.

④ 공제내역 : 퇴직 급여에 대한 소득세 공제금액을 확인할 수 있습니다.

[퇴직금 입력_급여지급내역]
퇴사일 기준 최근 3개월의 급여 지급 내역을 확인할 수 있으며, 기준일자 변경 시 내역이 재 계산 됩니다.

[퇴직금입력_상여지급내역]

최근 1년간 상여 지급 내역을 확인할 수 있으며, 연차 수당이 존재하는 경우 연차 수당을 직접 입력할 수 있습니다.

[퇴직금입력_소득세 계산내역]
소득세 계산 내역에 대해 확인할 수 있으며 이연퇴직소득세가 있는경우 직접 입력 할 수 있습니다.

[퇴직금입력_중간정산조회]
해당사원의 중간정산내역이 있는 경우 지급 내역이 노출됩니다.

[입력예제]

▶ 퇴직금입력 해보기

①[+등록]버튼 > ②사원명 조회 > ③기산일/퇴사일/지급일 확인 > ④제외/가산일 있는경우 입력 > ⑤기준일자변경이 필요한 경우 급여지급내역 탭에서 기준일 변경 > ⑥연차수당 존재하는 경우 상여 지급내역 탭에서 금액 입력 > ⑦기납부세액 존재 시 소득세 계산내역 탭에서 입력 > ⑧금액 변경 후 내역 재계산 버튼 클릭 >⑨저장

2) 퇴직금 추계액

조회한 기준 년월일을 기준으로 1년이상 근무중인 사원의 기준급여를 산정하여 퇴직금 추계액을 산출할 수 있는 화면입니다.

각 월에 따른 직원의 퇴직금 추계액이 자동으로 산출되며, 월별 기준급여 및 근속 월수를 기준으로 퇴직금 추계액을 산정합니다.

① 기준년월 기준으로 퇴직금 추계액을 조회할 수 있습니다.

② 다운로드 시 엑셀로 다운로드 받아 관리할 수 있습니다.

6. 급여보고서

1) 연간 급여집계

사원별 연간 급/상여를 집계하여 조회 하며 귀속 년월 기준으로 집계한 내역을 각 항목 별로 구분하여 보여 줍니다.
조회 기간은 최대 1년으로 연간 급여 총액이 집계되어 조회 되며, 년도 중(회기 중) 조회 시 1월~현재까지 집계되어 조회 됩니다.

• 조회 : 사원별, 사원 번호별 구분하여 조회할 수 있습니다.

• 다운로드 : 해당 기간 조회 된 내역을 엑셀 다운로드할 수 있습니다.

2) 지급 항목별 집계

지급 항목에 따라 사원별/월별 지급 금액을 집계하여 조회 하며, 귀속 년월 기준으로 집계한 내역을 각 항목 별로 구분하여 조회할 수 있습니다.

지급 항목은 사용 유무와 관계없이 [기초정보]-[급여업무설정]메뉴의 [지급/공제항목설정]탭에서 지급항목으로 등록된 항목이 모두 조회 되며, 조회 기간은 최대 1년으로 연간 급여 총액이 조회 되고 조회 시점이 회기 중 인 경우 1월~현재까지 집계되어 조회 됩니다.

• 조회 : 사원명과 사원 번호로 구분하여 검색할 수 있습니다.

• 다운로드 : 해당 기간 조회 된 내역을 엑셀 다운로드할 수 있습니다.

3) 공제 항목별 집계

공제 항목에 따라 사원별/월별 지급 금액을 집계하여 조회 하며, 귀속 년월 기준으로 집계한 내역을 각 항목 별로 구분하여 조회할 수 있습니다.

공제 항목은 사용 유무와 관계없이 [기초정보]-[급여업무설정]메뉴의 [지급/공제항목설정]탭에서 공제항목으로 등록된 항목이 모두 조회 되며, 조회 기간은 최대 1년으로 연간 급여 총액이 집계되어 조회 되고, 조회 시점이 회기 중 인 경우 1월~현재까지 집계되어 조회 됩니다.

• 조회 : 사원명과 사원 번호로 구분하여 검색할 수 있습니다.

• 다운로드 : 해당 기간 조회 된 내역을 엑셀 다운로드할 수 있습니다.

VII 재고관리

1. 대시보드

1) 재고현황

재고현황은 회사가 보유한 재고의 상태를 실시간으로 추적하고 관리할 수 있도록 돕는 시각적 도구입니다. 재고현황은 다양한 재고 데이터를
한눈에 보기 쉽게 제공하며, 입출고 현황, 매입매출 상위 거래처 등 여러 지표를 효율적으로 관리하고 분석할 수 있게 합니다.

• 입고 : 기본 조회는 당월 기준 입고 내역이 조회 되며, 조회 월 변경 시 해당 월의 입고 건 수가 조회 됩니다.
  더보기 아이콘 클릭 시 입고 내역으로 이동됩니다.

• 출고 : 기본 조회는 당월 기준 출고 내역이 조회 되며, 조회 월 변경 시 해당 월의 출고 건 수가 조회 됩니다.
  더보기 아이콘 클릭 시 출고 내역으로 이동됩니다.

• 입출고 현황 : 입고/출고 건수와 금액이 막대 그래프로 표기 됩니다.

• 현재고량 : 현재 회기의 1월~현재 까지의 누적 재고량이 조회 됩니다. 더보기 클릭 시 재고수불현황 메뉴로 이동됩니다.

• 매출Top5 품목 재고량 : 조회 기준 월의 현 재고량 및 예상 발주량이 표기 되며, 상위 5위까지 표기 됩니다.
  적정 재고량은 품목 등록 시 등록한 재고량이 조회 되어 현 재고량이 부족하지 않은지 즉시 확인 됩니다.

• 매출금액 : 조회 기준 월의 매출 현황이 조회 되며, 상위 5위의 거래처와 품목이 조회 됩니다.
  → 출고 데이터 기준으로 조회 하므로 실제 회계 데이터와 상이할 수 있습니다.
  → 금액 표기 우측의 ＞아이콘 클릭 시 이익현황조회 메뉴로 이동 됩니다.
  → 증감율은 전월 대비 와 전년 대비로 조회 가능하며, 기본 설정 값은 전월 대비 입니다.
  → 드롭다운박스 : 기본 설정은 매출금액 높은순으로 조회 되며, 매출금액 높은 순, 매출금액 낮은 순,
  이익률 높은 순, 이익률 낮은 순으로 조회 가능합니다.
  → TOP5 리스트 : 매출금액 과 이익률 선택에 따라 거래처 또는 품목 리스트 가 재 조회 되며,
  선택한 기준으로 변경되어 조회 됩니다.
  

2. 구매관리

1) 발주서

매입처에 상품이나 서비스를 구매하기 위해 발행하는 문서 입니다.
발주서는 주문을 확인하고, 공급 업체와의 계약을 명확히 하며, 거래의 조건을 정리하는 역할을 합니다.

구매 관리의 중요 문서로, 사용자는 원하는 품목의 수량, 단가, 납기일 등 상세 정보를 포함하여 작성할 수 있습니다.

① 조회영역 :

• 발주서의 발주일자 또는 납기일자 등 조회 조건을 설정하여 작성 내역을 조회 합니다.

• 발주일자/납기일자 : 콤보박스 내 아래 방향 더보기 아이콘을 클릭하면 발주 또는 납기일자로 조회 기준을 설정할 수 있습니다.

• 상세검색조건 : 상세검색조건을 클릭하면 발주번호, 거래처 코드등의 검색기준을 적용하여 검색이 가능합니다.

② 기능버튼 :

• 거래정보 입력 내역의 체크박스를 선택하면 활성화 됩니다.

• 다운로드 : 선택 한 발주서 작성 내역을 엑셀 다운로드 하며, 다중 선택하여 다운로드 시 거래처가 탭으로 구분되어 다운로드 됩니다.

• 출력: 발주서 양식으로 출력 되며, 인쇄 미리보기 화면에서 출력 또는 파일로 저장 가능합니다.

• 복사 : 작성된 발주서를 선택하여 복사할 수 있습니다.

• 발송 : 작성된 발주서를 선택하여 발송 수단 별 전자발송 가능합니다. (이메일, 문자, 알림톡, FAX)

• 입고 : 작성된 발주서를 입고처리 합니다. 발주서와 입고 수량이 다른 경우 수량을 더블클릭 하면 수량 변경 하여 입고처리 가능합니다.

• 발송내역 : 전자 발송한 내역과 발송결과 목록이 조회 됩니다.

• 삭제 : 입고 처리 되지 않은 발주서만 삭제할 수있습니다.

③ 거래정보 :

• 발주번호 : 발주번호는 직접 입력이 불가 하며, 발주서의 거래정보 및 품목정보가 입력되면 자동부여 됩니다.

• 발주일자 : 실제 발주(주문)한 일자를 입력합니다.

• 거래처코드 : 등록된 거래처를 검색하여 거래처 코드를 입력 합니다. 검색창에서 신규 등록이 가능합니다.

• 거래처명 : 거래처코드 등록 시 거래처명은 자동 입력 되며, 직접 입력은 지원되지 않습니다.

• 납기일자 : 입고 희망일자를 입력합니다.

• 프로젝트 : [기초정보]-[회계업무설정]-[회계설정] 탭에서 ‘전표입력구분 사용 설정’ 시 활성화 됩니다.

• 현장 : [기초정보]-[회계업무설정]-[회계설정] 탭에서 ‘전표입력구분 사용 설정’ 시 활성화 됩니다.

• 부서 : 직접 입력 또는 조회 버튼 클릭 시 부서 조회 팝업에서 선택 합니다.

• 사원 : 직접 입력 또는 조회 버튼 클릭 시 부서 조회 팝업에서 선택 합니다.

• 결제조건 : 결제조건이 있는 경우 직접 입력합니다.

• 운송조건 : 운송조건이 있는 경우 직접 입력합니다.

• 비고 : 해당 발주서에 추가 참고할 내용이 있는 경우 직접 입력합니다.

④ 품목정보 :

• 품목코드 기준으로 재고 계산이 되므로, [기초정보]-[품목정보] 메뉴에서 품목 등록 후 작성해야 합니다.

• 일괄등록 : 거래정보 입력 시 활성화 되며, 일괄 등록 버튼 클릭 시 등록된 품목 리스트가 조회 됩니다. 품목 목록의 체크 박스를 선택하면
  선택 품목에 추가되며, 등록 버튼을 클릭하여 일괄 등록이 가능합니다. 입력할 품목이 많을 때 유용합니다.

• 삭제 : 입고 전 품목을 삭제할 수 있습니다.

• 품목코드 : 등록할 품목이 많지 않은 경우 각각의 품목을 검색하여 등록할 수 있습니다.

• 품목명 : 직접 입력은 불가 하며, 품목 코드 선택 시 자동 입력 됩니다.

• 품목유형 : 직접 입력은 불가 하며, 품목 코드 선택 시 자동 입력 됩니다.

• 규격 : 품목 정보에 따라 자동 입력 되며, 더블 클릭하여 수정이 가능합니다.

• 단위 : 품목 정보에 따라 자동 입력 되며, 직접 수정은 불가 합니다.

• 수량 : 등급가의 설정 또는 전용품목장에 매입기준 수량이 입력된 경우를 제외하고 ‘1’ 개가 자동입력 되며, 더블 클릭 시 수정 가능합니다.

• 단가 : 품목 정보에 따라 자동 입력 되며, 더블 클릭하여 수정이 가능합니다.

• 공급가 : 수량*단가로 자동 계산됩니다. [기초정보]-[재고업무설정]-[품목설정]탭에서 ‘단가부가세 포함여부’ 설정에 따라 단가의 부가세 포함 또는 미포함으로 계산되며, 더블클릭하여 수정 가능합니다.

• 부가세 : 계산된 공급가액의 10%로 자동 계산되며, 더블클릭하여 수정 가능합니다.

• 합계 : 공급가와 부가세의 합계가 자동 계산되며 더블클릭하여 수정 가능합니다.

• 창고 : 품목 등록 시 전용 창고로 지정한 창고가 자동 입력 됩니다. 설정한 창고가 없는 경우 *기본창고로 자동 입력됩니다.
  → [기초정보]-[재고업무설정-[재고설정] 탭에서 ‘창고등록’ 을 ●사용으로 설정하고,
  창고를 추가 등록하면 [기초정보]-[품목정보] 메뉴에서 품목 등록 시 창고를 지정할 수 있습니다.
  → 창고등록 사용 유무가 ●미사용 이 경우 모든 품목은 ‘기본창고’로 입/출고 처리 됩니다.

• 입고번호 : 작성된 발주서의 품목 입고처리 시 입고번호가 자동으로 채번 됩니다.

[입력예제]

▶ 발주서 외화 입력 해보기

[기초정보]-[회계업무설정] 공통설정 탭의 외화거래 사용설정에서 ‘● 사용’ 설정 후 외화 내역을 입력할 수 있습니다.

설정 저장 후 발주정보 및 품목정보 리스트에 통화코드, 적용환율, 외화단가, 외화공급가 항목이 적용되어 데이터 입력이 가능합니다.

① '발주정보' 에 필수입력 정보(발주일자, 납기일자, 통화코드, 적용환율)와 기타 정보를 입력합니다.
→ 통화코드 조회 > 통화코드 선택 팝업에서 통화선택 > 통화선택&환율 팝업에서 환율을 조회하여 입력할 수 있습니다.

② '품목정보' 를 개별 입력 또는 [일괄등록]버튼을 통해 품목 일괄 등록이 가능합니다.
→ 외화단가*입력 수량이 외화 공급가에 자동 입력됩니다.

2) 발주대비 입고내역

발주서를 기준으로 실제 입고된 재고의 내역을 기록한 문서입니다. 이 문서는 발주한 품목에 대한 수량, 입고 일자 등과 같은 정보를 확인할 수 있게 해줍니다. 발주 대비 입고 내역을 통해 기업은 실제 입고된 재고가 발주서와 일치하는지 확인할 수 있으며, 재고 관리, 물류 관리, 회계 처리 등 여러 부서에서 중요한 역할을 합니다.

① 조회영역 :

• 발주서의 발주 일자 또는 납기일자 등 조회 조건을 설정하여 해당 발주서 대비 입고 내역을 조회 합니다.

• 발주일자/ 납기일자 : 콤보박스 내 아래 방향 화살표 아이콘을 클릭하면 발주 또는 납기일자로 조회 기준을 설정할 수 있습니다.

• 상세검색조건 : 상세검색조건을 클릭하면 발주번호, 거래처 코드 등의 검색 기준을 적용하여 검색이 가능합니다.

• 다운로드 : 조회 기간의 발주서 대비 입고 내역을 엑셀 다운로드할 수 있습니다.

② 발주 정보 및 입고 정보 상세 :
발주서 대비 입고 정보가 입고 번호 기준으로 조회 되며, 부분 입고 처리 시 각각의 입고 번호와 입고 일자, 수량이 표기 되고,
발주 대비 미 입고량이 자동 계산되어 입고 흐름의 파악이 가능합니다.

3. 입고관리

상품이나 자재가 창고나 물류센터 등에 들어오는 과정을 체계적으로 관리하는 시스템 또는 절차를 말합니다.
입고 관리는 물류 및 재고 관리의 중요한 부분으로, 이 과정을 통해 적재적소에 물품을 확보하고, 재고 상황을 정확히 파악할 수 있습니다.

1) 입고처리

입고처리 메뉴에 입력된 품목이 재고에 반영되고, 전표 발행이 가능하여 회계업무와도 연계가 가능합니다.

① 조회영역 :

• 조회 기간을 설정하거나, 특정 월을 클릭하여 해당 기간의 입고 처리 내역을 조회 합니다.

• 조회 : 상세 검색조건으로 검색한 경우 ‘조회’버튼을 눌러 조회 하고, 그 외 기간 조회 및 월 별 조회는 버튼을 누르지 않아도 즉시 조회 됩니다.

• 상세 검색조건 : 상세 검색조건을 클릭하면 입고 번호, 거래처 코드 등의 검색 기준을 적용하여 검색이 가능합니다.

② 기능버튼 :

• 거래정보 입력 내역의 체크박스를 선택하면 활성화 됩니다.

• 전표발행/취소 : 입고 내역을 선택하여 매입 전표 발행을 하거나 전표 발행 취소를 할 수 있습니다.

• 복사 : 동일한 거래는 거래 정보를 선택하여 복사할 수 있습니다.

• 발주서 불러오기 : 발주서를 발행한 품목이 입고된 경우 ‘발주서 불러오기’버튼으로 불러오기 가능하여 별도의 입력 없이
  즉시 입고 처리 됩니다.
  → 발주내역 중 부분 입고된 품목은 불러오기 후 품목 정보의 수량을 수정하면 실제 입고 수량만 입고처리 됩니다.
  → 발주서 불러오기 실행 시 발주서의 작성 일자가 아닌 불러오기 한 현재 일자로 입고 처리 됩니다.

• 마감처리/취소 : 입고처리한 내역을 마감처리 또는 취소할 수 있습니다.
  마감 내역은 추가 수정 또는 삭제가 되지 않으며, 전표 발행을 해야 하는 경우 마감 후 전표 발행 가능합니다.

• 삭제 : 마감되지 않은 거래 정보를 선택하여 삭제할 수 있으며 해당 거래 정보에 입력된 품목 정보도 모두 삭제 됩니다.
  삭제된 내역은 복구 되지 않습니다.

③ 거래정보 :

• 입고번호 : 입고일자부터 입력하시면 되고, 품목 정보까지 입력되면 자동 부여 됩니다.

• 입고일자 : 실제 입고된 일자를 입력합니다.

• 거래처코드 : 등록된 거래처를 검색하여 거래처 코드를 입력 합니다. 검색창에서 신규 등록이 가능합니다.

• 거래처명 : 거래처코드 등록 시 거래처명은 자동 입력 되며, 직접 입력은 지원되지 않습니다.

• 프로젝트 : [기초정보]-[회계업무설정]-[회계설정] 탭에서 ‘전표입력구분 사용 설정’ 시 활성화 됩니다.

• 현장 : [기초정보]-[회계업무설정]-[회계설정] 탭에서 ‘전표입력구분 사용 설정’ 시 활성화 됩니다.

• 부서 : 직접 입력 또는 조회 버튼 클릭 시 부서 조회 팝업에서 선택 합니다.

• 사원 : 직접 입력 또는 조회 버튼 클릭 시 부서 조회 팝업에서 선택 합니다.

• 과세구분 : 과세 구분은 과세/면세/영세로 구분되며. 부가가치세 신고서에 각각의 구분에 맞도록 집계하기 위한 구분을 지정합니다.
  매입전표 입력내역이 입고처리 된 경우 전표에서 지정한 과세 구분이 자동 입력되며, 입고 처리를 먼저 작성 후 전표 발행 시 해당 과세 구분으로 전표 발행이 되므로 정확히 입력하셔야 합니다.

• 증빙유형 : 앞서 선택한 과세 구분에 따라 해당 증빙의 유형을 선택할 수 있습니다.

• 전표번호 : 전표입력 내역이 입고 처리 된경우, 또는 입고 처리 한 내역을 전표 발행 한 경우 자동채번된 번호입니다.

• 발행경로 : 수기/발주서/전표/조정의 경로가 표기 됩니다.

• 마감여부 : 마감한 내역은 ‘○’표기 됩니다.
  매입전표 입력 내역이 재고에 반영된 경우 경로는 ‘전표’로 표기되며, 해당 건은 자동으로 마감 상태가 됩니다.

• 비고 : 특이 사항이 있는 경우 직접 작성 가능합니다.

④ 품목정보 :

• 품목코드 기준으로 재고 계산이 되므로, [기초정보]-[품목정보] 메뉴에서 품목 등록 후 작성해야 합니다.

• 일괄등록 : 등록된 품목 리스트가 조회 되며, 체크 박스를 선택하면 일괄 등록이 가능합니다. 입력할 품목이 많을 때 유용합니다.

• 삭제 : 품목별 체크박스를 선택하면 활성화 되며, 선택 품목을 삭제할 수 있습니다.

• 품목코드 : 등록할 품목이 많지 않은 경우 각각의 품목을 검색하여 등록할 수 있습니다.

• 품목명 : 직접 입력은 불가 하며, 품목 코드 선택 시 자동 입력 됩니다.

• 품목유형 : 직접 입력은 불가 하며, 품목 코드 선택 시 자동 입력 됩니다.

• 규격 : 품목 정보에 따라 자동 입력 되며, 더블 클릭하여 수정이 가능합니다.

• 단위 : 품목 정보에 따라 자동 입력 되며, 직접 수정은 불가 합니다.

• 수량 : 등급가의 설정 또는 전용품목장에 매입 기준 수량이 입력된 경우를 제외하고 ‘1’ 개가 자동입력 되며, 더블 클릭 시 수정 가능합니다.

• 단가 : 품목 정보에 따라 자동 입력 되며, 더블 클릭하여 수정이 가능합니다.

• 공급가 : 수량*단가로 자동 계산됩니다. [기초정보]-[재고업무설정]-[품목설정]탭에서 ‘단가부가세 포함여부’ 설정에 따라 단가의 부가세 포함 또는 미포함으로 계산되며, 더블클릭하여 수정 가능합니다.

• 부가세 : 계산된 공급가액의 10%로 자동 계산되며, 더블클릭하여 수정 가능합니다.

• 합계 : 공급가와 부가세의 합계가 자동 계산되며 더블클릭하여 수정 가능합니다.

• 창고 : 품목 등록 시 전용 창고로 지정한 창고가 자동 입력 됩니다. 설정한 창고가 없는 경우 *기본창고로 자동 입력됩니다.
  → [기초정보]-[재고업무설정-[재고설정] 탭에서 ‘창고등록’ 을 ●사용으로 설정하고,
  창고를 추가 등록하면 [기초정보]-[품목정보] 메뉴에서 품목 등록 시 창고를 지정할 수 있습니다.
  → 창고등록 사용 유무가 ●미사용 이 경우 모든 품목은 ‘기본창고’로 입/출고 처리 됩니다.

• 납기일자 : 발주서 불러오기 시 발주서의 납기 일자가 자동 입력되며, 직접 입고처리 한 내역은 필요 시 직접 입력합니다.

• 발주번호 : 작성된 발주서를 불러오기 하여 입고 처리 된 경우 해당 발주서의 발주번호가 표기 됩니다.

※ 발주서 불러오기를 통해 입고 처리 된 품목 정보는 수정이 되지 않습니다. (수량만 수정 가능)

[입력예제]

▶ 발주서로 입고처리 해보기

발주서로 구매 요청을 한 내역의 경우 새로 입력할 필요 없이 발주서를 불러오기 하여 입고 처리를 할 수 있습니다.

① [재고관리]-[입고처리]메뉴에서 [발주서불러오기]버튼을 클릭 합니다.

② 발주서 불러오기 팝업창이 뜨면 불러올 발주정보를 선택합니다.
발주정보를 선택하면 품목정보는 전체 자동선택 되며 일부 품목만 입고처리 하는 경우 체크박스를 해제하시면 됩니다.

• 발주서불러오기 팝업은 품목정보 중 일부를 선택하여 불러올 수 있으나 수량의 수정은 발주서불러오기 완료 후 수정할 수 있습니다.

③ 등록 버튼을 눌러 발주서를 불러오기 한 후 전량 입고 되지 못한 품목이 있다면 실제 입고된 수량으로 수정 가능합니다.

④ 입고 처리된 내역은 [입고내역]에서 거래처와 품목, 수량등을 확인할 수 있으며,

[발주대비 입고내역]메뉴는 주문한 품목의 수량이 발주한 만큼 모두 입고되었는지 확인이 가능합니다.

▶ 외화거래 입고처리 해보기

[기초정보]-[회계업무설정] 공통설정 탭의 외화거래 사용설정에서 ‘● 사용’ 설정 후 외화 내역을 입력할 수 있습니다.

설정 저장 후 입고정보 및 품목정보 리스트에 통화코드, 적용환율, 외화단가, 외화공급가 항목이 적용되어 데이터 입력이 가능합니다.

품목의 입고내역을 입력하는 메뉴로 리스트에서 '직접 입력' 또는 '발주서 불러오기' 를 통해 입고처리 할 수 있습니다.

① '입고정보' 에 필수입력 정보(입고일자, 통화코드, 적용환율)와 기타 정보를 입력합니다.
→ 통화코드 조회 > 통화코드 선택 팝업에서 통화선택 > 통화선택&환율 팝업에서 환율을 조회하여 입력할 수 있습니다.

② 입고할 품목을 조회하여 개별 입력 또는 [일괄등록]버튼으로 일괄등록 합니다.
→ 외화단가*입력 수량이 외화 공급가에 자동 입력됩니다.

→ 품목조회 팝업에서 최근 외화 거래 내역이 존재 할 경우 통화코드와 최근 거래 단가가 표기되며, 조회하여 입력할 수 있습니다.

2) 입고내역

입고 처리 된 내역이 조회 되는 조회성 메뉴 이며, 입고 처리 한 내역을 거래처별, 품목별 탭으로 구분하여 조회 가능합니다.
또한 상세검색조건을 활용하면 거래처별, 품목별 입고처리에 오류는 없는지 파악이 가능하며, 전산입력 과정에서 지정한 창고에
정확히 입력 되었는지 확인하고, 재고의 흐름을 추적하여 효율적으로 관리할 수 있습니다.

[전체]

① 탭별 입고내역 조회 :

• 전체 : 모든 입고 내역이 조회 되며, 조회성 화면으로 수정이나 추가는 지원되지 않습니다.

• 거래처별 : 거래처별 구분하여 입고 내역이 조회 되며, 조회성 화면으로 수정이나 추가는 지원되지 않습니다.

• 품목별 : 품목별 구분하여 입고 내역이 조회 되며, 조회성 화면으로 수정이나 추가는 지원되지 않습니다.

② 조회영역 :

• 조회 기간을 설정하거나, 특정 월을 클릭하여 해당 기간의 입고 처리 내역을 조회 합니다.

• 조회 : 상세 검색조건으로 검색한 경우 ‘조회’버튼을 눌러 조회 하고, 그 외 기간 조회 및 월 별 조회는 버튼을 누르지 않아도 즉시 조회 됩니다.

• 상세 검색조건 : 상세 검색조건을 클릭하면 입고 번호, 거래처 코드 등의 검색 기준을 적용하여 검색이 가능합니다.

③ 입고 내역 상세 :

• 입고번호 별 입고 내역이 조회 되며, 조회성 화면으로 수정 또는 추가되지 않습니다.

[거래처별]

① 조회영역 :

• 조회 기간을 설정하거나, 특정 월을 클릭하여 해당 기간의 입고 처리 내역을 조회 합니다.

• 조회 : 상세 검색조건으로 검색한 경우 ‘조회’버튼을 눌러 조회 하고, 그 외 기간 조회 및 월 별 조회는 버튼을 누르지 않아도 즉시 조회 됩니다.

• 상세 검색조건 : 상세 검색조건을 클릭하면 거래처 검색이 가능합니다.

• 다운로드 : 거래처 리스트의 체크 박스를 선택하면 활성화 되고, 선택한 거래처의 입고 내역만 다운로드 됩니다.

② 거래처 조회 영역 :

• 해당 조회 기간 거래 내역이 있는 거래처의 리스트가 조회 되며, 거래처 클릭 시 분할된 화면 우측에 품목 리스트가 조회됩니다.
  조회성 화면으로 수정 또는 추가되지 않습니다.

③ 입고 내역 상세 :

• 선택된 거래처의 입고 내역이 조회 되며, 조회성 화면으로 수정 또는 추가되지 않습니다.

[품목별]

① 조회영역 :

• 조회 기간을 설정하거나, 특정 월을 클릭하여 해당 기간의 입고 처리 내역을 조회 합니다.

• 조회 : 상세 검색조건으로 검색한 경우 ‘조회’버튼을 눌러 조회 하고, 그 외 기간 조회 및 월 별 조회는 버튼을 누르지 않아도 즉시 조회 됩니다.

• 상세 검색조건 : 품목의 규격, 단위, 분류별 또는 품목별 검색이 가능합니다.

• 다운로드 : 품목 리스트의 체크 박스를 선택하면 활성화 되고, 선택한 품목의 입고 내역이 다운로드 됩니다.

② 품목 조회 영역 :

• 해당 조회 기간 거래 내역이 있는 품목의 리스트가 조회 되며, 품목 클릭 시 분할된 화면 하단에 해당 품목의 거래정보가 조회 됩니다.
  조회성 화면으로 수정 또는 추가되지 않습니다.

③ 입고 내역 상세 :

• 선택된 품목의 입고 거래 내역이 조회되며, 조회성 화면으로 수정 또는 추가되지 않습니다.

4. 출고관리

창고나 물류센터에서 주문된 상품이나 자재를 거래처에 배송하기 위해 출고하는 과정을 체계적으로 관리하는 절차입니다.
출고 관리는 상품의 정확한 출고와 효율적인 물류 흐름을 보장하기 위해 매우 중요합니다.

1) 출고처리

창고나 물류센터에서 거래처의 주문이나 내부 요청에 따라 상품이나 자재를 출고하는 물류 프로세스의 핵심 부분으로,
상품의 정확한 출고와 거래 대금의 관리를 연계할 수 있습니다.

출고 내역을 선택하여 거래명세서의 작성 및 전표발행이 가능하여 혹여 발생할 수 있는 담당자 간 소통의 오류를 최소화 할 수 있습니다.

① 조회영역 :

• 조회 기간을 설정하거나, 특정 월을 클릭하여 해당 기간의 출고 처리 내역을 조회 합니다.

• 조회 : 상세 검색조건으로 검색한 경우 ‘조회’버튼을 눌러 조회 하고, 그 외 기간 조회 및 월 별 조회는 버튼을 누르지 않아도 즉시 조회 됩니다.

• 상세 검색조건 : 상세 검색조건을 클릭하면 출고 번호, 거래처 코드 등의 검색 기준을 적용하여 검색이 가능합니다.

② 기능버튼 :

• 거래정보 입력 내역의 체크 박스를 선택하면 활성화 됩니다.

• 거래명세서 : 거래 정보의 체크 박스 선택 시 활성화 되며, 거래처 정보와 과세구분, 증빙유형이 입력된 내역에 한하여 저장할 수 있습니다.
  작성(저장) 시 건별 또는 집계 중 선택하여 작성(저장)할 수 있으며, 출고처리 내역으로 작성하는 거래명세서는 거래처로 즉시 발행되지 않고 [회계관리]-[거래명세서] 메뉴에 저장 됩니다.

• 전표발행/취소 : 출고 내역을 선택하여 매출전표 발행을 하거나 전표 발행 취소를 할 수 있습니다.

• 복사 : 동일한 거래는 거래 정보를 선택하여 복사할 수 있습니다.

• 견적/수주서 불러오기 : 견적/수주서를 발행한 품목이 출고된 경우 ‘견적/수주서 불러오기’버튼 클릭 시 별도의 입력 없이 즉시 입고
  처리됩니다.
  → 견적/수주 내역 중 부분 출고된 품목은 ‘견적/수주서’를 불러온 후 수량 수정 시 실제 출고 수량만 출고 처리 됩니다.
  → 견적/수주서 불러오기 실행 시 견적/수주서의 작성 일자가 아닌 불러오기 한 현재 일자로 출고 처리 됩니다.

• 마감처리/취소 : 출고 처리한 내역을 마감 처리 또는 취소할 수 있습니다.
  마감 내역은 추가 수정 또는 삭제가 되지 않으며, 전표 발행을 해야 하는 경우 마감 후 전표 발행 가능합니다.

• 삭제 : 마감되지 않은 거래 정보를 선택하여 삭제할 수 있으며, 해당 거래 정보에 입력된 품목 정보도 모두 삭제됩니다.
  삭제된 내역은 복구되지 않습니다.

③ 거래정보 :

• 출고번호 : 출고 일자부터 입력하시면 되고, 품목 정보까지 입력되면 자동 부여 됩니다.

• 출고일자 : 실제 출고된 일자를 입력합니다.

• 거래처코드 : 등록된 거래처를 검색하여 거래처 코드를 입력 합니다. 검색창에서 신규 등록이 가능합니다.

• 거래처명 : 거래처코드 등록 시 거래처명은 자동 입력 되며, 직접 입력은 지원되지 않습니다.

• 프로젝트 : [기초정보]-[회계업무설정]-[회계설정] 탭에서 ‘전표입력구분 사용 설정’ 시 활성화 됩니다.

• 현장 : [기초정보]-[회계업무설정]-[회계설정] 탭에서 ‘전표입력구분 사용 설정’ 시 활성화 됩니다.

• 부서 : 직접 입력 또는 조회 버튼 클릭 시 부서 조회 팝업에서 선택 합니다.

• 사원 : 직접 입력 또는 조회 버튼 클릭 시 부서 조회 팝업에서 선택 합니다.

• 과세구분 : 과세 구분은 과세/면세/영세로 구분되며, 부가가치세 신고서에 각각의 구분에 맞도록 집계하기 위한 구분을 지정합니다.
  매출전표 입력 내역이 출고 처리 된 경우 전표에서 지정한 과세 구분이 자동 입력되며, 출고 처리를 먼저 작성 후 전표 발행 시 해당 과세 구분으로 전표 발행이 되므로 정확히 입력하셔야 합니다.

• 증빙유형 : 앞서 선택한 과세 구분에 따라 해당 증빙의 유형을 선택할 수 있습니다.

• 전표번호 : 전표 입력 내역이 출고 처리 된 경우, 또는 출고 처리 한 내역을 전표 발행 한 경우 자동 채번된 번호입니다.

• 발행경로 : 수기/견적서/수주서/전표/조정의 경로가 표기 됩니다.

• 마감여부 : 마감한 내역은 ‘○’표기 됩니다.
  매출전표 입력 내역이 재고에 반영된 경우 경로는 ‘전표’로 표기되며, 해당 건은 자동으로 마감 상태가 됩니다.

• 비고 : 특이 사항이 있는 경우 직접 작성 가능합니다.

④ 품목정보 :

• 품목코드 기준으로 재고 계산이 되므로, [기초정보]-[품목정보] 메뉴에서 품목 등록 후 작성해야 합니다.

• 일괄등록 : 거래 정보 입력 시 활성화 되며, 일괄 등록 버튼 클릭 시 등록된 품목 리스트가 조회 됩니다. 품목 목록의 체크 박스를 선택하면
  선택 품목에 추가되며, 등록 버튼을 클릭하여 일괄 등록이 가능합니다. 입력할 품목이 많을 때 유용합니다.

• 삭제 : 품목별 체크박스를 선택하면 활성화 되며, 선택 품목을 삭제할 수 있습니다.

• 품목코드 : 등록할 품목이 많지 않은 경우 각각의 품목을 검색하여 등록할 수 있습니다.

• 품목명 : 직접 입력은 불가 하며, 품목 코드 선택 시 자동 입력 됩니다.

• 품목유형 : 직접 입력은 불가 하며, 품목 코드 선택 시 자동 입력 됩니다.

• 규격 : 품목 정보에 따라 자동 입력 되며, 더블 클릭하여 수정이 가능합니다.

• 단위 : 품목 정보에 따라 자동 입력 되며, 직접 수정은 불가 합니다.

• 수량 : 등급가의 설정 또는 전용품목장에 매출 기준 수량이 입력된 경우를 제외하고 ‘1’ 개가 자동 입력 되며, 더블 클릭 시 수정 가능합니다.

• 단가 : 품목 정보에 따라 자동 입력 되며, 더블 클릭하여 수정이 가능합니다.

• 공급가 : 수량*단가로 자동 계산됩니다. [기초정보]-[재고업무설정]-[품목설정]탭에서 ‘단가부가세 포함여부’ 설정에 따라 단가의 부가세 포함 또는 미포함으로 계산되며, 더블클릭하여 수정 가능합니다.

• 부가세 : 계산된 공급가액의 10%로 자동 계산되며, 더블클릭하여 수정 가능합니다.

• 합계 : 공급가와 부가세의 합계가 자동 계산되며 더블클릭하여 수정 가능합니다.

• 창고 : 품목 등록 시 전용 창고로 지정한 창고가 자동 입력 됩니다. 설정한 창고가 없는 경우 *기본창고로 자동 입력됩니다.
  → [기초정보]-[재고업무설정-[재고설정] 탭에서 ‘창고등록’ 을 ●사용으로 설정하고,
  창고를 추가 등록하면 [기초정보]-[품목정보] 메뉴에서 품목 등록 시 창고를 지정할 수 있습니다.
  → 창고등록 사용 유무가 ●미사용 이 경우 모든 품목은 ‘기본창고’로 입/출고 처리 됩니다.

• 납기일자 : 견적서/수주서 불러오기 시 해당 문서의 납기일자가 자동 입력되며, 직접 출고처리 한 내역은 필요 시 직접 입력합니다.

• 견적/수주번호 : 작성된 견적/수주서를 불러오기 하여 출고 처리 된 경우 해당 견적/수주번호가 표기 됩니다.

※ 견적/수주서 불러오기를 통해 출고 처리 된 품목 정보는 수정이 되지 않습니다. (수량만 수정 가능)

[입력예제]

▶견적서로 출고 처리 해보기

출고처리 메뉴에서 직접 출고한 품목을 확인하여 입력할 수 있으며, 작성된 견적서로 수량과 단가 등 납품이 확정된 경우 새로 입력할 필요 없이 견적서를 불러오기 하여 출고처리를 할 수 있습니다.

① [재고관리]-[출고처리]메뉴에서 [견적/수주서 불러오기]버튼을 클릭 합니다.

② 견적/수주서 불러오기 팝업 창이 뜨면 불러올 견적/수주정보를 선택합니다. 견적 정보를 선택하면 품목 정보는 전체 자동 선택 되며 일부 품목만 출고 처리 하는 경우 체크 박스를 해제하시면 됩니다.

• 견적서 불러오기 팝업은 품목 정보 중 일부를 선택하여 불러올 수 있으나 수량의 수정은 견적서 불러오기 완료 후 수정할 수 있습니다.

③ 등록 버튼을 눌러 견적서를 불러오기 한 후 전량 출고 되지 못한 품목이 있다면 실제 출고된 수량으로 수정 가능합니다.

④ 출고 처리된 내역은 [출고내역]에서 거래처와 품목, 수량등을 확인할 수 있으며,

[견적대비 출고내역]메뉴는 출고한 품목의 수량이 견적 내역 만큼 모두 출고 되었는지 확인이 가능합니다.

▶ 외화거래 출고처리 해보기

[기초정보]-[회계업무설정] 공통설정 탭의 외화거래 사용설정에서 ‘● 사용’ 설정 후 외화 내역을 입력할 수 있습니다.

설정 저장 후 출고정보 및 품목정보 리스트에 통화코드, 적용환율, 외화단가, 외화공급가 항목이 적용되어 데이터 입력이 가능합니다.

품목의 출고내역을 입력하는 메뉴로 리스트에서 '직접 입력' 또는 '견적/수주서 불러오기' 를 통해 출고처리 할 수 있습니다.

①'출고정보' 에 필수입력 정보(출고일자, 통화코드, 적용환율)와 기타 정보를 입력합니다.
→ 통화코드 조회 > 통화코드 선택 팝업에서 통화선택 > 통화선택&환율 팝업에서 환율을 조회하여 입력할 수 있습니다.

②출고할 품목을 조회하여 개별 입력 또는 [일괄등록]버튼으로 일괄등록 합니다.
→ 외화단가*입력 수량이 외화 공급가에 자동 입력됩니다.

→ 품목조회 팝업에서 최근 외화 거래 내역이 존재 할 경우 통화코드와 최근 거래 단가가 표기되며, 조회하여 입력할 수 있습니다.

2) 출고내역

출고 처리에 입력된 내역이 조회 되는 조회성 메뉴 이며, 창고나 물류 센터에서 거래처에 출고된 상품이나 자재에 대한 상세 기록입니다.
이는 출고된 품목, 수량, 출고 일자, 거래처 정보 등을 포함하여 출고된 품목에 대한 모든 정보를 관리하는 데 중요한 역할을 합니다.
출고 내역은 재고 관리, 회계 처리, 고객 서비스 등 다양한 목적으로 활용이 가능합니다.

[전체]

① 탭별 출고내역 조회 :

• 전체 : 모든 출고 내역이 조회 되며, 조회성 화면으로 수정이나 추가는 지원되지 않습니다.

• 거래처별 : 거래처별 구분하여 출고 내역이 조회 되며, 조회성 화면으로 수정이나 추가는 지원되지 않습니다.

• 품목별 : 품목별 구분하여 출고 내역이 조회 되며, 조회성 화면으로 수정이나 추가는 지원되지 않습니다.

② 조회영역 :

• 조회 기간을 설정하거나, 특정 월을 클릭하여 해당 기간의 출고 처리 내역을 조회 합니다.

• 조회 : 상세 검색조건으로 검색한 경우 ‘조회’버튼을 눌러 조회 하고, 그 외 기간 조회 및 월 별 조회는 버튼을 누르지 않아도 즉시 조회 됩니다.

• 상세 검색조건 : 상세 검색조건을 클릭하면 출고 번호, 거래처 코드 등의 검색 기준을 적용하여 검색이 가능합니다.

[거래처별]

① 조회영역 :

• 조회 기간을 설정하거나, 특정 월을 클릭하여 해당 기간의 출고 처리 내역을 조회 합니다.

• 조회 : 상세 검색조건으로 검색한 경우 ‘조회’버튼을 눌러 조회 하고, 그 외 기간 조회 및 월 별 조회는 버튼을 누르지 않아도 즉시 조회 됩니다.

• 상세 검색조건 : 상세 검색조건을 클릭하면 거래처 검색이 가능합니다.

• 다운로드 : 거래처 리스트의 체크 박스를 선택하면 활성화 되고, 선택한 거래처의 출고 내역만 다운로드 됩니다.

② 거래처 조회 영역 :

• 해당 조회 기간 거래 내역이 있는 거래처의 리스트가 조회 되며, 거래처 클릭 시 분할된 화면 우측에 품목 리스트가 조회 됩니다.
  조회성 화면으로 수정 또는 추가되지 않습니다.

③ 출고 내역 상세 :

• 선택된 거래처의 입고 내역이 조회 되며, 조회성 화면으로 수정 또는 추가되지 않습니다.

[품목별]

① 조회영역 :

• 조회 기간을 설정하거나, 특정 월을 클릭하여 해당 기간의 출고 처리 내역을 조회 합니다.

• 조회 : 상세 검색조건으로 검색한 경우 ‘조회’버튼을 눌러 조회 하고, 그 외 기간 조회 및 월 별 조회는 버튼을 누르지 않아도 즉시 조회 됩니다.

• 상세 검색조건 : 품목의 규격, 단위, 분류별 또는 품목별 검색이 가능합니다.